证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-061
广东松发陶瓷股份有限公司
关于2025年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，包
括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。
? 委托理财额度：拟用于委托理财的单日余额上限为 5 亿元人民币，在该额度
内资金可滚动使用。
? 履行的审议程序：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度委
托理财投资计划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：公司及下属公司将在授权期限内选择市场信用级别较高、具
有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观
金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，为公司及股东获取更
多回报，公司拟根据经营计划和资金使用情况，在保证正常经营活动及资金安全的
前提下，开展委托理财业务。
（二）委托理财额度及期限
公司及下属公司拟用于委托理财的单日余额上限为5亿元，该额度使用期限为自
公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，
但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超
过该额度上限。
公司董事会同意提请股东大会批准董事会授权管理层及相关业务部门在上述额
度范围内具体实施委托理财事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（三）委托理财的资金来源
委托理财资金来源为公司及下属公司自有资金等。
（四）委托理财的投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，委托理财资金主要用于购买安全性高、流
动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财
产品等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、券商等金融机构，与公司不存在关联关
系。
二、审议程序
公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年
度委托理财投资计划的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度
控制投资风险。
（二）风控措施
控制风险、审慎投资的原则，结合日常经营、资金使用计划等情况，对理财产品进
行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，符合公司内
部资金管理要求，总体投资风险可控。
等金融机构，对理财产品的风险控制严格，通过与合作机构的日常业务往来，公司
能够及时分析和跟踪所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司本
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
请独立的外部专业机构进行专项审计。
告期内委托理财产品的具体情况及相关损益情况。
踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时报告，以便立即采取相应
措施，控制理财投资风险。
四、投资对公司的影响
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的。通过购买理财产品，取
得一定投资收益，从而降低财务费用，提高自有资金使用效率。公司账户资金以保
障经营性收支为前提，在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下实施，不会影
响公司日常资金正常周转需要及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，
符合公司和全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
相应会计处理。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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