新疆宝地矿业股份有限公司
前次募集资金使用情况
审核报告
大信专审字2025第 12-00073 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字2025第 12-00073 号
新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：
我们对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金
使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募
集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告
发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核
过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方
面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募
集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的
必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年六月十九日
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新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
新疆宝地矿业股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者-重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可2023305 号文核准，并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商,申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发
行普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。截至 2023
年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用 61,551,886.95 元，募集
资金净额为 814,448,113.05 元。
截至 2023 年 3 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)以“大华验字2023000112 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁
木齐新民路支行
招商银行股份有限公司乌鲁木齐
西虹东路支行
交通银行股份有限公司乌鲁木齐
友好路支行
中国银行股份有限公司乌鲁木齐
市克拉玛依西路支行
合计 836,377,358.35 251,552,903.86
二、前次募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的
情况。
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新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使
用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
，同意公司在募投项目实施
期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于 2023 年 6 月 21 日由大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的鉴证报告》大华核字20230012825 号予以鉴证核实。
五、闲置募集资金的使用
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民
币 52,600.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投
资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币
资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为 0 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日
银行 预期年化收 产品
产品名称 实际使用金额 如期归还金额 认购金 起止日期
名称 益率 类型
额
交通银
高档收益率：
行股份 交通银行蕴通
有限公 财富定期型结 结构
下同），中档 月1日
司新疆 构性存款 96 天 337,000,000.00 337,000,000.00 --- 性存
收益率： -2024 年 3
维吾尔 （挂钩汇率看 款
自治区 跌）
收益率 1.75%
分行
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新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
截止日
银行 预期年化收 产品
产品名称 实际使用金额 如期归还金额 认购金 起止日期
名称 益率 类型
额
中国工 中国工商银行
商银行 挂钩汇率区间
股份有 累计型法人人 结构
月 28 日
限公司 民币结构性存 89,000,000.00 89,000,000.00 --- 说明 1 性存
-2024 年 4
乌鲁木 款产品-专户 款
月3日
齐新民 型 2023 年第
路支行 472 期 B 款
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.45%，中档 2024 年 3 月 结构
司乌鲁 构性存款 33 天 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 收益率： 22 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 2.25%，低档 年 4 月 24 日 款
好路支 跌） 收益率 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.65%，中档 2024 年 3 月 结构
司乌鲁 构性存款 98 天 275,000,000.00 275,000,000.00 --- 收益率： 22 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 2.45%，低档 年 6 月 28 日 款
好路支 跌） 收益率 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通
有限公 财富定期型结 高档收益率： 2024 年 4 月 结构
司乌鲁 构性存款 8 天 15,000,000.00 15,000,000.00 --- 1.50%，低档 1 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 收益率 1.15% 年 4 月 9 日 款
好路支 涨）
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.65%，中档 2024 年 4 月 结构
司乌鲁 构性存款 96 天 50,000,000.00 50,000,000.00 --- 收益率： 26 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 2.45%，低档 年 7 月 31 日 款
好路支 跌） 收益率 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.45%，中档 2024 年 7 月 结构
司乌鲁 构性存款 99 天 248,000,000.00 248,000,000.00 --- 收益率： 1 日-2024 性存
木齐友 （挂钩汇率看 2.25%，低档 年 10 月 8 日 款
好路支 跌） 收益率 1.65%
行
交通银
行股份 交通银行蕴通 高档收益率：
有限公 财富定期型结 2.40%，中档 结构
月 23 日
司乌鲁 构性存款 69 天 220,000,000.00 220,000,000.00 --- 收益率： 性存
-2024 年 12
木齐友 （挂钩汇率看 2.20%，低档 款
月 31 日
好路支 跌） 收益率 1.30%
行
合计 1,284,000,000.00 1,284,000,000.00
说明 1：预期年化收益率：1.20%+1.50%XN/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中 N
为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期
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新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 814,448,113.05 已累计使用募集资金总额： 573,988,408.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： —— 2023 年： 339,413,460.26
变更用途的募集资金总额比例： —— 2024 年： 234,574,948.23
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与
项目达到预定可使
募集后承诺投资
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 用状态日期
承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
新疆天华矿业 新疆天华矿业
有限责任公司 有限责任公司
万吨/年采选 万吨/年采选
改扩建项目 改扩建项目
合
—— —— 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 814,448,113.05 573,988,408.49 -240,459,704.56 ——
计
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度
新疆天华矿业有限责任公司
达到 100.00% 财务内部收益率
（注 1） （税后）24.29%
扩建项目
合计 —— —— —— 120,415,117.47 85,552,801.28 205,967,918.75 ——
注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产 63%以上品位的铁精粉约 67.81 万吨，该项目 2023 年及 2024 年铁精粉平均产
量为 71.33 万吨。
注 2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为 24.29%，该项目 2023 年及 2024 年加权平均净资产收益率平均为
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