证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-
江西百通能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司证
券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，江西
百通能源股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日的
《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可20222640 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商
天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,609 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.56 元。截至 2023 年 10
月 31 日止，本公司共募集资金 210,170,400.00 元，天风证券股份有限公司扣除
尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币 17,924,528.30 元后的募集资金总额
为 人 民 币 192,245,871.70 元 。 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 ， 募 集 资 金 净 额 为
截止 2023 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字2023000639 号”验资报告验证
确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构
签订了相关监管协议。
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司赣江
新区支行
中国光大银行股份有限公司
南昌分行营业部
广发银行股份有限公司南昌
东湖支行
江苏赣榆农村商业银行股份
有限公司营业部
莱商银行股份有限公司菏泽
曹县支行
莱商银行股份有限公司菏泽
曹县支行
合 计 192,245,871.70 32,197,166.43
注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差
异，系《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募
集资金净额。《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金
专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2024 年 12 月 27 日和 2025 年 1 月 13 日分别召开第四届董事会第二
次会议、第四届监事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，先后审议通
过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚
未使用的募集资金 5,367.72 万元及募集资金专户中产生的存款利息 47.05 万元，
共计 5,414.77 万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表
《前次募集资金使用情况对照表》。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
专项报告 第 2 页
会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08 万
元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项
目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字20230016769 号《江
西百通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
六、前次募集资金投资项目实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
补充流动资金以及归还银行贷款是为优化公司资本结构，降低公司资产负债
率水平，提升公司抗风险能力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效
益。
（三）未能实现承诺收益的说明
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益情况详见附表《前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表》。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情
况。
八、闲置募集资金的使用
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，
使用总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金进行现金管
专项报告 第 3 页
理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度
及期限内可循环滚动使用。
第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营
的情况下，使用总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），
在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第
三次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 3,219.72 万元（含
募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金累计投入 145,064,494.20 元，累计
获得利息收入（减手续费）664,562.52 元，募集资金结余 32,197,166.43 元，占
前次募集资金净额的 18.23%。公司尚未使用的募集资金将继续投入“曹县百通热
电联产二期项目”。
江西百通能源股份有限公司
董事会
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附表
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 3 月 31 日
编制单位：江西百通能源股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：176,597,098.11 已累计使用募集资金总额：145,064,494.20
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：54,147,730.50 2022 年：0
变更用途的募集资金总额比例：30.66% 2023 年：121,765,175.88（注 1）
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集后承诺投资 状态日期（或截止日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 金额的差额 项目完工程度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 金额 金额 金额
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电联产项目 电联产项目
曹县百通热电 曹县百通热电 预计 2026 年 5 月项目
联产二期项目 联产二期项目 达到预定可使用状态
补充流动资金 补充流动资金
贷款 贷款
合计 176,597,098.11 177,067,628.61 145,064,494.20 176,597,098.11 177,067,628.61 145,064,494.20 -32,003,134.41
注 1：2023 年度使用募集资金总额，包含使用募集资金置换募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入部分。
注 2：有关变更募投项目的说明见“三、前次募集资金变更情况”
。
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 3 月 31 日
编制单位：江西百通能源股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年及一期实际效益（注 1）
截止日投资
截止日累计实现 是否达到预计
项目累计产 承诺效益
效益 效益
序号 项目名称 能利用率 2022 2023 2024 2025 年 1-3 月
项目投资内部收益率
连云港百通热电联
产项目
投资回收期为 7.03 年
项目投资内部收益率
曹县百通热电联产
二期项目
投资回收期为 6.60 年
补充流动资金以及
归还银行贷款
注 1：
“连云港百通热电联产项目”尚在建设期内，因此产能利用率及效益不适用；
“曹县百通热电联产二期项目”最近三年及一期实际效益系曹县百通
热电联产二期项目实现的税后净利润。
注 2：
“补充流动资金以及归还银行贷款”不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告六、
（二）
。
专项报告 第 7 页
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