证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-029
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召
开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025
年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意 2025 年度公司及子公司（包括全资子
公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）开展外汇
套期保值业务，上述业务规模合计不超过 500,000 万元人民币或等值外币，预计
动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在上述
额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-008）。
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步
加快。鉴于外部环境复杂多变，不确定性风险较大，现有外汇套期保值额度已不
能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大
幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第四
届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025
年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意调整 2025 年度开展外汇套期保值
业务额度，2025 年度外汇套期保值业务规模合计不超过 650,000 万元人民币或
等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等
值外币，在上述额度内可循环滚动使用。此次调整事项在董事会权限范围内，无
需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次调整 2025 年度外汇套期保值业务额度的基本情况
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步
加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。鉴于外部
环境复杂多变，不确定性风险较大，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防
范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，
所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司
主营业务的正常发展。
本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集
的资金，不涉及募集资金。
公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使
用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、日元、迪拉姆
等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业
务相关事宜，授权期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。
经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
二、风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进
一步锁定成本、规避和防范外汇风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存
在一定的风险，主要包括：
外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期
日重估损益的累计值等于交易损益。
外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，
以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来
的银行金融机构，履约风险低。
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能
充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法
律风险。
三、风险控制措施
值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控
制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期
保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
汇业务，规避可能产生的履约风险。
际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇率损失。
四、相关业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
《企业会计准则
第 23 号—金融资产转移》
《企业会计准则第 24 号—套期会计》
《企业会计准则第
五、开展相关外汇套期保值业务的可行性
公司开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定
成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对
公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司
及全体股东的利益。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并对实
际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不
会产生重大不利影响。因此，公司 2025 年度外汇套期保值业务的开展具有可行
性。
六、审批程序及意见
年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意 2025 年度公司及子公司调整外汇
套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过 650,000 万元人民币或等值外币，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在
上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实
施上述外汇套期保值业务相关事宜。
开展外汇套期保值业务额度的议案》。监事会认为：公司调整2025年度开展外汇
套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和
规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的
利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。
七、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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