证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-071
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可20211315 号）核准，浙江福莱新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，应募集资金总额 612,900,000.00
元，减除发行费用 人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发
行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验2021202 号）
验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行
专户管理。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资
子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份
有限公司烟台分公司（以下简称“烟台分公司”）资产、负债及人员划转至烟台
福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱公司”），并将募投项目“浙江福
莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为
烟台福莱公司，并授权公司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金
专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。具体内容详见公司 2025 年 3 月
莱新材关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨
变更部分募投项目实施主体的公告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，
近日，公司与烟台福莱新材料科技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江长
三角一体化示范区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，该协议的主要内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
本次新增募集资金专项账户情况如下：
截至 2025 年 5 月 23
募集资金投资
开户主体 开户银行 银行账号 日募集资金专户存
项目
储金额（万元）
烟 台 福 莱 新 中国建设银行股份有 浙江福莱新材
材 料 科 技 有 限公司浙江长三角一 料股份有限公
限公司 体化示范区支行 司烟台分公司
新型材料项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“甲方一”）、烟台福莱新
材料科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲
方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行（以下简称
“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协
商，达成如下协议：
开设系甲方一将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项
目”实施主体由浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司变更为烟台福莱新材料
科技有限公司，具体详见《福莱新材关于将分公司资产、负债及人员划转至全资
子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：
临 2025-050），该专户仅用于甲方二的“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分
公司新型材料项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品
的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上
述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户
进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授
权的期限和额度内再次开展现金管理。甲方及乙方应确保上述产品不得质押，产
品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方
应按月（每月 25 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方
授权乙方可以向丙方提供前述信息。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续
督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户（包括现金管理账户，专户及
相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本
人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是
否与约定一致。
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方二及乙方应当在付款后 3 个工作日内及时通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 17 条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
方获取对账单。
况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求
下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
时向上海证券交易所书面报告。
章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至账户资金（含现金管理产品
资金）全部支出完毕且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
间协商解决。如果协商解决不成，应向被告住所地法院提起诉讼。
管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
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