证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-023
债券代码:127046 债券简称:百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除担保情况
(一)担保情况概述
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商业
银行股份有限公司宝山支行(以下简称“上海农商银行宝山支行”)签订了《保
证合同》(编号:31065244070362),为公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有
限公司(以下简称“锐澳营销”)承担最高限额为 1 亿元的连带责任保证,详见
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于为全资子公
司提供担保额度的进展公告》(公告编号:2024-034)。
(二)解除担保情况
近日,公司接到锐澳营销、上海农商银行宝山支行通知,锐澳营销已足额偿
还全部本息,根据《保证合同》(编号:31065244070362)相关条款,公司对锐
澳营销的连带责任保证已解除。
二、新增担保情况
(一)担保情况概述
公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要,与上海农商银行宝山支行签署
《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形,公司与上海农商银行宝山支行签订了
《保证合同》(编号:31065254070304),为锐澳营销承担最高限额为 2 亿元的
连带责任保证。
(二)担保审议情况
公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 19 日 2024
年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,拟对
子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担保额度,担保额
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度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司锐澳
营销金融机构融资业务提供担保,担保金额不超过人民币 7.5 亿元。
为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过
后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并
签署上述担保额度内的相关合同及文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(三)被担保人基本情况
上海锐澳酒业营销有限公司
万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经
营范围:一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),餐饮企业管理,餐饮服务
(仅限分支机构经营),电子商务(不得从事金融业务),日用百货、五金交电、
文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2024 年 12 月 31 日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产 880,377,131.56
元,总负债 868,818,447.49 元,净资产 11,558,684.07 元,2024 年度实现净利润
-44,042,392.23 元。
(四)担保协议的主要内容
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为 145,000 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 30.87%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
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特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十二日
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