证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-029
华达汽车科技股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2025〕413 号）
，同意华达汽
车科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不
超过 29,700 万元的注册申请。
本次配套募集资金总额为人民币 296,999,983.50 元，扣除发行费
用人民币 11,505,548.24 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）已将上述募集资金
总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用
账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情
（中兴华验字（2025）第 020008
况进行了审验，并出具了《验资报告》
号）
。
二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定，确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，公
司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支
行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范
本）
》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立和存储情况（截至 2025 年 4 月 28
日）如下：
募集资金专户
开户主体 募集资金户账号 存放金额（元） 募集资金用途
开户行名称
支付本次交易
中国工商银行
华达汽车科技 的现金对价及
股份有限公司 1115120129300818573 294,599,983.50
股份有限公司 本次中介机构
靖江支行
费用
三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容
甲方：华达汽车科技股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司靖江支行
丙方：中泰证券股份有限公司（独立财务顾问）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”
），
账号为 1115120129300818573，截至 2025 年 4 月 28 日，专户余额为
支付的现金对价及中介机构费用的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、
《支付结
算办法》
、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立
财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交
易所相关业务规则以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资
金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查专户募集资金的存放和使用情况。
四、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人平成雄、张思雨可
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具
本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具真实、准确、完整的
专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超
过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下
简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当及时通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙
方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，
同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人
的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙
方调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之
日起失效。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券
交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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