赣州市豪鹏科技有限公司 2024 年度 1-6 月财务报表附注
本期发生额 上年发生额
_210347 项 目_210347
收入 成本 收入 成本
交通运输业
销售业务 95,910,801.55 84,535,179.28 227,626,967.66 205,747,278.98
利息收入 165,895.26 396,065.77
让售材料 14,101,599.70 13,832,991.63 15,687,772.92 13,385,413.40
其他 290,078.19 68,545.91 4,180,311.00 56,585.22
合 计 110,468,374.70 98,436,716.82 247,891,117.35 219,189,277.60
（二十五）销售费用、管理费用、研发费用、财务费用
_110349 项 目_110349 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 272,449.59 380,614.95
业务招待费 51,827.00 90,817.50
差旅费 27,514.57 44,915.32
宣传广告费 20,617.92 41,368.87
其他 14,150.94 86,467.26
会务费 2,358.49
折旧及摊销 1,264.98 1,722.42
样品及产品损耗 28,301.89
合 计 390,183.49 674,208.21
_110351 项 目_110351 本期发生额 上年发生额
职工薪酬 2,268,512.35 5,099,170.66
折旧及摊销 435,819.07 822,193.09
办公费 314,231.60 629,395.85
差旅费 169,360.49 556,694.01
业务招待费 45,143.47 238,039.80
维修费 131,747.09 208,420.30
咨询费 292,543.18 149,968.56
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_110351 项 目_110351 本期发生额 上年发生额
其他 7,374.30 443,718.62
财产保险费 39,337.69
党建经费 30,560.73
中介费 10,891.09
残疾人保障金 155,784.27
会务费 1,698.11
合 计 3,903,003.44 8,147,600.89
_110353 项 目_110353 本期发生额 上年发生额
材料费 2,153,555.15 4,973,932.48
人工费 1,014,407.81 2,106,945.08
折旧费 249,314.48 591,683.45
水电燃气费 152,407.37 294,847.34
技术服务费 94,339.62 228,731.55
工装及检验费 19,108.38 66,495.23
研发成果相关费用 29,740.00 27,510.00
仪器设备租赁费 14,150.94
差旅费 1,679.41
合 计 3,712,872.81 8,305,975.48
_110355 项 目_110355 本期发生额 上年发生额
利息支出 4,165.44 1,329.16
减：利息收入 575.24 3,584.87
汇兑损益 -40,046.34 286,409.12
手续费 7,579.84 16,634.73
合 计 -28,876.30 300,788.14
（二十六）其他收益
_110357 项 目_110357 本期发生额 上年发生额
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_110357 项 目_110357 本期发生额 上年发生额
加计抵减 1,907,467.46
奖励及其他补助 3,011,072.00 1,855,568.20
合 计 4,918,539.46 1,855,568.20
（二十七）信用减值损失
_110365 项 目_110365 本期发生额 上年发生额
坏账损失 160,008.98 72,670.08
合 计 160,008.98 72,670.08
（二十八）资产减值损失
_110367 项 目_110367 本期发生额 上年发生额
存货跌价损失 -2,156,127.92 -6,152,115.65
合 计 -2,156,127.92 -6,152,115.65
（二十九）营业外收入
_110371 项 目_110371 本期发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额
罚款/赔偿收入 5,700.00 3,050.00
其他利得 4,592.26 8,367.07
合 计 10,292.26 11,417.07
（三十）营业外支出
_110375 项 目_110375 本期发生额 上年发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 86,015.40 22,515.95
对外捐赠支出 2,000.00
赔偿/罚款/滞纳金支出 60,000.00
其他 93,125.00 30,624.00
合 计 179,140.40 115,139.95
（三十一）所得税费用
_110377 项 目_110377 本期发生额 上年发生额
当期所得税费用
递延所得税调整 -300,342.08 -2,410,878.07
合 计 -300,342.08 -2,410,878.07
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（三十二）现金流量表
_110428 补充资料_110428 本期发生额 上年发生额
净利润 6,313,366.63 8,291,936.03
加：资产减值损失 2,156,127.92 6,152,115.65
信用资产减值损失 -160,008.98 -72,670.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,178,889.73 8,390,646.06
使用权资产折旧
无形资产摊销 233,770.44 467,540.88
长期待摊费用摊销 1,075,331.62 1,834,780.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 86,015.40 22,515.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,165.44 287,738.28
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -300,342.09 -2,410,878.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,124,921.43 2,253,948.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,471,720.37 -11,792,959.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,189,647.96 -10,447,516.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,050,869.21 2,977,198.17
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的年末余额 241,417.25 193,728.30
减：现金的年初余额 193,728.30 933,633.40
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_110428 补充资料_110428 本期发生额 上年发生额
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 47,688.95 -739,905.10
_110432 项 目_110432 期末余额 年初余额
一、现金 241,417.25 193,728.30
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 241,417.25 193,728.30
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 241,417.25 193,728.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
六、关联方关系及其交易
（一）母公司基本情况
_11044 母公司名称 母公司对本企业的 母公司对本企业的表决
注册地 业务性质 注册资本
_110442 持股比例（%） 权比例（%）
厦门钨业股份有限公司 厦门市 有色金属冶炼 141,825.52 47.00 47.00
（二）其他关联方
_110446 关联方名称_110446 与本集团的关系
厦门厦钨新能源材料有限公司 受同一母公司控制
厦门谦鹭信息技术股份有限公司 受同一母公司控制
厦门鸣鹤管理咨询股份有限公司 受同一母公司控制
福建省兴龙新能材料有限公司 受同一最终方控制
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 母公司参股公司
深圳市豪鹏科技股份有限公司 少数股东
赣州市豪鹏科技有限公司 2024 年度 1-6 月财务报表附注
_110446 关联方名称_110446 与本集团的关系
惠州市豪鹏科技有限公司 少数股东控制公司
广东省豪鹏新能源科技有限公司 少数股东控制公司
（1）销售商品
_210450 关联方名称_210450 本期发生额 上年发生额
厦门钨业股份有限公司 17,992,059.16 26,673,256.76
厦门厦钨新能源材料股份有限公司 28,083,132.82 40,367,735.79
厦门钨业股份总部 165,895.26
厦门璟鹭新能源材料有限公司 68,911.24
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 70,610.62
福建省兴龙新能材料有限公司 63,607.17 129,662.66
（2）采购商品
_210452 关联方名称_210452 本期发生额 上年发生额
厦门鸣鹤管理咨询股份有限公司 12,075.47 53,537.74
惠州市豪鹏科技有限公司 1,895,742.12 211,699.12
广东省豪鹏新能源科技有限公司 104,176.99
厦门钨业股份有限公司 5,318,275.67 5,435,868.25
厦门谦鹭信息技术股份有限公司 37,051.89 165,943.40
深圳市豪鹏科技股份有限公司 1,721,810.96 4,208,167.44
（3）关联方资金拆借情况
①资金拆入
本期关联方厦门钨业股份有限公司向公司提供资金，本公司按厦门钨业股份有限公
司平均融资利率计提利息支出 4,165.44 元。
②资金拆出
本期公司向关联方厦门钨业股份有限公司提供资金，按厦门钨业股份有限公司平均
融资利率计提利息收入 165,895.26 元。
_210467 项目_210467 期末余额 年初余额
赣州市豪鹏科技有限公司 2024 年度 1-6 月财务报表附注
_210467 项目_210467 期末余额 年初余额
应收账款
厦门钨业股份有限公司 6,125,624.84 9,049,472.38
厦门厦钨新能源材料股份有限公司 5,191,052.67 5,157,885.00
福建省兴龙新能材料有限公司 55,915.20 8,810.10
合 计 11,372,592.71 14,216,167.48
应收账款坏账准备
福建省兴龙新能材料有限公司 2,655.97 418.48
合 计 2,655.97 418.48
预付款项
厦门鸣鹤管理咨询股份有限公司 13,865.00
惠州市豪鹏科技有限公司 955,347.88
广东省豪鹏新能源科技有限公司 496,433.01
合 计 13,865.00 1,451,780.89
其他应收款
厦门钨业股份有限公司 22,248,530.81 15,385,631.19
合 计 22,248,530.81 15,385,631.19
应付账款
厦门钨业股份有限公司 351,394.00 891,009.11
合 计 351,394.00 891,009.11
七、承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
八、资产负债表日后事项
截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
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