非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字2025230Z0785 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
容诚专字2025230Z0785 号
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总
院股份有限公司（以下简称建研设计）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚
审字2025230Z0387 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后
附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是建研设计管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计建研设计 2024 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对建研设计实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解建研设计的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表。
P
A
G
E
（此页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司容诚专字
2025230Z0785 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 宁云
中国注册会计师：
郑飞
中国·北京 中国注册会计师：
张航空
P
A
G
E
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2024 年初占用 2024 年度偿还累计 2024 年末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 资金余额
(不含利息) 利息(如有)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2024 年初占用 2024 年度偿还累计 2024 年末占用
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 占用资金的 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 资金余额
(不含利息) 利息(如有)
安徽省国有资本运营控股集团 代收代付离退
控股股东 其他应付款 727,631.02 2,635,292.81 2,377,219.79 985,704.04 经营性往来
有限公司 休经费
安徽省国有资本运营控股集团
控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
有限公司
控股股东子公司附属
安徽省宏元信息技术有限公司 应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
企业
安徽省水电有限责任公司 控股股东全资子公司 应收账款 490.00 490.00 打图晒图费 经营性往来
安徽省禹顺水利工程管理有限 控股股东子公司附属
应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
控股股东、实际控 公司 企业
制人及其附属企业 安徽省河川项目管理咨询有限 控股股东子公司附属
应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
公司 企业
安徽省阳光采购服务平台有限 控股股东子公司附属
其他应收款 134,000.00 62,099.00 71,901.00 投标保证金 经营性往来
责任公司 企业
合肥国家大学科技园发展有限 合同负债及其他
控股股东控股子公司 1,254,500.00 1,254,500.00 设计费 经营性往来
责任公司 流动负债
合肥国家大学科技园发展有限
控股股东控股子公司 应收账款 5,000.00 5,000.00 审图费 经营性往来
责任公司
华安证券股份有限公司 控股股东控股子公司 应收账款 10,500.00 10,500.00 检测费 经营性往来
控股股东子公司附属
铜陵澜溪置业有限公司 应收账款 35,000.00 35,000.00 检测费 经营性往来
企业
安徽省金安物业管理有限责任 控股股东子公司附属
应收账款 6,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
公司 企业
安徽江淮兴业餐饮服务有限公 控股股东子公司附属
应付账款 1,178,426.50 1,178,426.50 食材费 经营性往来
司 企业
安徽省金安物业管理有限责任 控股股东子公司附属
应付账款 1,146,811.32 852,283.02 294,528.30 物业费 经营性往来
公司 企业
安徽省森林资源收储中心有限 控股股东子公司附属
应付账款 50,000.00 50,000.00 咨询服务费 经营性往来
责任公司 企业
安徽省产权交易中心有限责任 产权交易服务
控股股东控股子公司 应付账款 596.44 596.44 经营性往来
公司 费
房租费、停车
安徽升元图文技术有限公司 子公司 应收账款 377,414.40 377,414.40 经营性往来
费和餐费
代垫社保费用
安徽升元图文技术有限公司 子公司 其他应付款 282,708.69 306,219.08 272,262.74 316,665.03 经营性往来
等
安徽升元图文技术有限公司 子公司 应付账款 1,089,765.53 3,515,036.62 3,586,638.24 1,018,163.91 打图晒图费 经营性往来
水电费及餐费
安徽升元图文技术有限公司 子公司 其他应收款 57,230.06 58,050.62 115,280.68 经营性往来
等
审图费、房租
安徽省施工图审查有限公司 子公司 应收账款 1,459,528.00 1,352,760.00 106,768.00 经营性往来
费等
代垫社保费用
安徽省施工图审查有限公司 子公司 其他应收款 743,490.39 743,490.39 经营性往来
等
安徽省施工图审查有限公司 子公司 应付账款 230,079.77 747,954.62 15,800.00 962,234.39 分包设计费 经营性往来
上市公司的子公司
安徽省建院能源管理有限公司 子公司 应付账款 2,506,639.53 1,906,965.00 599,674.53 分包设计费 经营性往来
及其附属企业
安徽省建院能源管理有限公司 子公司 应付账款 1,620,000.00 1,620,000.00 工程款 经营性往来
安徽省建院能源管理有限公司 子公司 其他应收款 23,158.61 23,158.61 水电费 经营性往来
房租费、停车
安徽省建院能源管理有限公司 子公司 应收账款 295,212.60 295,012.60 200.00 经营性往来
费和餐费
安徽省建院工程质量检测有限
子公司 其他应收款 4,329.10 4,329.10 水电费等 经营性往来
公司
安徽省建院工程质量检测有限
子公司 应付账款 201,207.53 201,207.53 分包设计费 经营性往来
公司
安徽省建院工程质量检测有限 EPC 管理费、
子公司 应收账款 3,515,005.67 16,981.13 2,574,320.00 957,666.80 经营性往来
公司 房租费
安徽省建院工程质量检测有限
子公司 合同资产 328,872.00 328,872.00 EPC 管理费 经营性往来
公司
安徽晟元工程咨询有限公司 参股公司 应收账款 50,880.00 50,880.00 房租及物业费 经营性往来
安徽晟元工程咨询有限公司 参股公司 应收账款 12,144.55 12,144.55 打图晒图费 经营性往来
其他关联方及其附 造价咨询费及
安徽晟元工程咨询有限公司 参股公司 应付账款 2,264,004.29 809,464.00 1,166,610.00 1,906,858.29 经营性往来
属企业 物业费
安徽晟元工程咨询有限公司 参股公司 其他应收款 10,041.66 9,399.46 15,404.78 4,036.34 代付水电费等 经营性往来
国控集团外部董事舒
安徽省粮食产业集团有限公司 应收账款 126,000.00 126,000.00 检测费 经营性往来
其林兼任外部董事
安徽省城乡规划设计研究院有 本公司董事欧园任职
应收账款 17,600.00 17,600.00 检测费 经营性往来
限公司 董事
安徽省城乡规划设计研究院有 本公司董事欧园任职 合同负债及其他
限公司 董事 流动负债
煤炭工业合肥设计研究院有限
李挺任该公司董事 应收账款 23,980.00 23,980.00 检测费 经营性往来
责任公司
铜陵有色金属集团股份有限公 国控集团外部董事舒
应收账款 1,530.00 1,530.00 检测费 经营性往来
司 其林兼任外部董事
控股股东的董事方泰
马钢（集团）控股有限公司 应收账款 3,000.00 3,000.00 审图费 经营性往来
峰任职外部董事
总计 9,215,358.29 19,380,067.21 18,889,525.74 9,705,899.76
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒
首页
微信公众号
证券之星APP
