渤海租赁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于渤海租赁股份有限公司
安永华明（2025）专字第70018799_A02号
渤海租赁股份有限公司
渤海租赁股份有限公司董事会：
我们审计了渤海租赁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的
合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表
以及相关财务报表附注，并于2025年4月1日出具了编号为安永华明（2025）审字第
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要
求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有
限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2024年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致之处。除了对渤海租赁股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而
执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解渤海租赁股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供渤海租赁股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用
途。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70018799_A02号
渤海租赁股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 敏
中国注册会计师：张 莹
中国 北京 2025 年 4 月 1 日
渤海租赁股份有限公司
应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
往来方与上市 上市公司 2024 年初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年末
往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 其他 往来资金 往来性质
原因
系 会计科目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
（一） 控股股东及其附属企业
同受控股股东
同受控股股东 借款保证
同受控股股东
同受控股股东
同受控股股东 房屋租赁
同受控股股东 物业费保
同受控股股东
同受控股股东 房屋租赁
合计 617,909 139 - (5) 104 618,147
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应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
往来方与 上市公司 2024 年初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年末
往来形成原
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 其他 往来资金 往来性质
因
关联关系 会计科目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
二、其他关联资金往来（续）
（二） 上市公司的子公司及其附属企业
往来款项及
合计 11,026,935 1,298,020 93,972 (1,799,671) - 10,619,256
（三） 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
（四） 其他关联方及其附属企业
物业费保证
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应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
往来方与 上市公司 2024 年初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年末
往来形成
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 其他 往来资金 往来性质
原因
关联关系 会计科目 余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
二、其他关联资金往来（续）
（四） 其他关联方及其附属企业（续）
管理费收
房屋租赁
合计 1,892,032 2,902,040 - (3,950,024) (761,605) 82,443
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应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
注 1：间接控股股东施加重大影响。
注 2：其他关联方：截至 2023 年 12 月 29 日，本公司原持股 5%以上的股东深圳兴航融
投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴航融投”）部分被司法拍卖、变
卖的股份已完成过户登记手续。本次权益变动后，兴航融投所持本公司股份比例由 8.52%
降至 2.13%，不再是公司持股 5%以上股东。上述识别为其他关联方的公司系与兴航融投
受同一最终控制方控制的公司，由于在完成司法拍卖之前，兴航融投是对本公司具有重
大影响的股东，上述公司被认定为本公司的受重大影响的少数股东最终控制方的控制的
公司，因此作为本公司的关联方披露。自 2023 年 12 月 29 日起，因兴航融投不再是对本
公司具有重大影响的股东，因此该等公司相应不再是本公司的关联方，但根据交易所监
管规定，该等公司在 12 个月内仍然作为关联方披露。鉴于该项安排生效截至 2024 年 12
月 29 日已满 12 个月，因此自 2024 年 12 月 29 日起，与兴航融投受同一最终控制方控
制的公司不再作为本集团关联方披露。
注 3：2024 年，本集团向天津市大通建设发展集团有限公司出租商业地产，融资租赁合
同本金金额为人民币 312,500 千元（2023 年：人民币 312,500 千元），因项目逾期未确
认利息收入（2023 年：无）；该项目合同已于 2019 年到期，因承租人逾期累计应收未
收金额为人民币 134,537 千元。
注 4：2024 年，本集团向金海智造股份有限公司出租机器设备，融资租赁合同本金金额
为人民币 540,000 千元（2023 年：人民币 540,000 千元），因项目逾期未确认利息收入
（2023 年：无）；根据融资租赁合同，本年应收未收租金人民币 60,376 千元（2023 年：
人民币 125,239 千元）。该项目合同已于 2024 年到期，因承租人逾期累计应收未收金额
为人民币 544,277 千元。
注 5：2024 年，本集团向北京首都航空有限公司出租飞机，本年确认租赁收入人民币
司（以下简称“天津渤海”）本年根据租赁合同已发生但不满足经济利益很可能流入而
未确认收入的金额为人民币 133,854 千元（2023 年：人民币 296,899 千元）。
注 6：2024 年，本集团向天津航空有限责任公司出租飞机，本年确认租赁收入人民币
元（2023 年：人民币 52,368 千元）。本公司之子公司天津渤海本年根据租赁合同已发
生但不满足经济利益很可能流入而未确认收入的金额为人民币 324,330 千元（2023 年：
人民币 643,322 千元）。
渤海租赁股份有限公司
应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至 2024 年 12 月 31 日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他
关联方的款项。
本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2025 年 4 月 1 日
获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
对控股股东、控股股东所属企业及其他关联方提供担保情况
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
云南祥鹏航空有限责任公司 人民币 2,057,500 千元 2023 年 5 月 31 日 2031 年 10 月 31 日
空”）提供股权质押担保，担保金额为人民币 2,057,500 千元，同时海南航空控股股份
有限公司（原“海南航空股份有限公司”）（以下简称“海航控股”）为天津渤海上述
担保提供反担保。祥鹏航空曾为本公司的关联方，自 2024 年 12 月 29 日起不再属于本公
司的关联方。截至 2024 年 12 月 31 日，本担保尚未结束。
经本公司董事会及股东大会批准，本公司全资子公司天津渤海于 2019 年 3 月以其持有的
香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30%股权及其附带的相关权
益为关联方海航控股向中国银行海南分行申请的 21.70 亿元人民币借款提供质押担保，
担保期限至借款合同项下债务履行完毕之日止。同时，海航集团有限公司无条件为天津
渤海上述担保提供反担保。根据 2021 年 10 月 31 日裁定通过的《海南航空控股股份有限
公司及其十家子公司重整计划》及海航控股救助贷款留债主体分配方案，上述债务将由
祥鹏航空按照重整计划清偿。
经本公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 25 日召开的董事会及股东大会批准，
股东大会授权在祥鹏航空相关关联方为天津渤海提供反担保的前提下，天津渤海继续以
其持有的香港渤海 30%股权及其附带的相关权益为中国银行海南分行在祥鹏航空的
分行签署了股权质押协议，同日，祥鹏航空之控股股东海航控股与天津渤海签署了反担
保合同。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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