浙江双箭橡胶股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
天健审〔2025〕3068 号
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕3068 号
浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管
理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了双箭股份公司
募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月一日
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浙江双箭橡胶股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任
公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的
方式，发行可转换公司债券 513.64 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除已预付承销及保荐费 500,000.00 元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费
用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,939,322.64 元后，公司本次募集资金净
额为 506,564,277.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕58 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,656.43
截至期初累计发生额 项目投入(含永久性补充 B1 34,855.76
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项 目 序号 金 额
流动资金)
利息收入净额 B2 1,228.60
项目投入(含永久性补充
C1 17,194.38
本期发生额 流动资金)
利息收入净额 C2 165.11
项目投入(含永久性补充
D1=B1+C1 52,050.14
截至期末累计发生额 流动资金)
利息收入净额 D2=B2+C2 1,393.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修
订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管
协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券有限责任公司以及嘉
兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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