募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”、“公司”或“发行人”）向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份在 2024 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：
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经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20213594 号）核准，双箭股份于 2022 年
额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 506,564,277.36 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于
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为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理制度》，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司、实施募
投项目的全资子公司桐乡德升胶带有限公司分别在嘉兴银行股份有限公司桐乡
支行设立了募集资金专用账户，并于 2022 年 2 月 25 日和华泰联合证券、嘉兴银
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行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资
金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或
联合证券指定的保荐代表人卢旭东、秦楠可以根据需要随时到专户银行查询、复
印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
公司与华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四
方监管协议》已经终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户 账户余额
户名 开户行 资金用途 银行账号
类别 （万元）
嘉兴银行股 8010808088888 活期 -
桐乡德升胶带有 年产1500万平方米高强
份有限公司
限公司 力节能环保输送带项目 8019000006215 定期 -
桐乡支行
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截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 50,656.43
减：项目投入（包含置换）、节余资金补充流动资金 52,050.14
加：利息收入净额 1,393.71
截至2024年12月31日募集资金专用账户余额 -
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金净额 50,656.43 17,194.38
集资金金额
报告期内变更用途的募集资金金额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金金额 0 52,050.14
集资金总额
累计变更用途的募集资金金额比例 0%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末募集 是否达 项目可行性是
调整后投 本报告期 项目达到预定可使用 本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 资金支付进度 到预计 否发生重大变
资总额(1) 投入金额 状态日期 现的效益
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
年产 1500 万平方米高强力节能环
否 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 101.34% 2023 年 10 月 6,166.85 否 否
保输送带项目
承诺投资项目小计 - 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 101.34%
未达到计划进度或预计收益的情况 2024 年度，因生产所需原材料市场价格较募投项目立项时有所上升，且实际销售单价未达预测数据，从而导致募投项目毛利率未达预期，使
和原因（分具体项目） 得公司募投项目 2024 年未完成效益预测。
项目可行性发生重大变化的情况说
公司募投项目可行性未发生重大变化，不适用。
明
超募资金的金额、用途及使用进展
公司不存在超募资金，不适用。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
公司募投项目实施地点未发生变更，不适用。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
公司募投项目实施方式未发生调整，不适用。
况
募集资金投资项目先期投入及置换
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投
情况
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕196 号），公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 20,914.32 万元。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况
金使用的相关规定，根据项目的实际情况，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，谨慎使用募集资金，加强
各个环节成本的控制、监督和管理，合理地避免了不必要的费用支出，此外，募集资金存放银行期间产生了一定的利息收入；2024 年 3 月 26
日，公司审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2022 年可转换
公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）
项目实施出现募集资金节余的金额 永久补充流动资金。2024 年 4 月 29 日，公司将 8,764 万元转入一般账户并永久补充流动资金。
及原因 2、2024 年 10 月，根据募投项目设备验收运行情况，设备供应商给予公司一次性折让 300 万元，并从公司应付其质保金中抵扣；同时 2024
年 4 月-12 月新收到利息收入 47.20 万元；2024 年 12 月 26 日，因项目建设已经完成，为提升募集资金使用效率，公司注销了募集资金账户，
并将上述 347.20 万元资金节余及设备质保金尾款等合计 492.33 万元转入自有资金账户；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.11 条，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，
可以豁免履行相关程序。
综上，公司募集资金合计节余 9,111.20 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。
或其他情况
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江双箭橡胶股份有限公司关于
于浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
报告认为：“双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了双箭股份公司募集
资金 2024 年度实际存放与使用情况。”
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报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对双
箭股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高
管沟通交流等。
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经核查，双箭股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年
与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对
双箭股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司
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