国投证券股份有限公司
关于宁波星源卓镁技术股份有限公司
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波
星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募
集资金使用进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可20222084 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年
（容
诚验字2022230Z0353 号）验资报告验证。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 596,320,360.29
减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83
节余募集资金补流金额 529,174.75
项目 金额
累计手续费支出 172.26
加：累计理财收益 8,083,576.85
累计利息收入 1,433,696.45
募集资金余额 112,464,847.63
其中：现金管理尚未到期金额 44,000,000.00
募集资金账户余额 68,464,847.63
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
农业银行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份
有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行和安信证券股份有限公司
（现更名为国投证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农
业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账
号：39304001040018260），上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海
银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661），中国建设银
行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：
大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。
超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产 300
万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
业银行宁波北仑分行、中信银行股份有限公司宁波分行和国投证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，在农行宁波大碶支行开设募集资金专项账户（账
号：39304001040019748），在中信银行股份有限公司宁波自贸区支行（以下简称
中信银行宁波自贸区支行）开设募集资金专项账户（账号：8114701013500517876）。
前述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 活期余额
农行宁波大碶支行 39304001040018260 已于 2023 年 12 月 26 日销户
上海银行宁波北仑支行 03005130661 已于 2024 年 6 月 26 日销户
建行宁波大碶支行 33150198414000000716 已于 2024 年 12 月 9 日销户
宁波银行大碶支行 51030122000456931 已于 2024 年 12 月 9 日销户
农行宁波大碶支行 39304001040019748 318,702.77
中信银行宁波自贸区支行 8114701013500517876 68,146,144.86
合计 —— 68,464,847.63
注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 112,464,847.63 元，其中专户活期存款余
额为 68,464,847.63 元，购买理财产品余额为 44,000,000.00 元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构获取并核查了公司 2024 年度募集资金专户对账单、募集资金账户
监管协议，查阅了董事会对募集资金的审议记录以及会计师出具的关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的（容诚专字2022230Z3199 号）
《鉴
证报告》以及容诚专字2025230Z0861 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》。
经核查，保荐机构认为：星源卓镁 2024 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所
关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
附表 1：
单位：万元
本 年度投入 募集
募集资金总额 59,632.04 11,109.32
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已 累计投入 募集
累计变更用途的募集资金总额 — 49,284.34
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 本年度投 本年度实 是否达到预
项目（含部 承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
募资金投向 入金额 现的效益 计效益
分变更） 总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
高强镁合金精密压
铸件技术研发中心 否 2,325.00 2,325.00 - 2,285.99 98.32 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
项目
高强镁合金精密压
否 30,910.00 30,910.00 3,089.32 31,078.35 100.54 2024 年 6 月 4,293.35 10,503.95 是 否
铸件生产项目
承诺投资项目小计 — 33,235.00 33,235.00 3,089.32 33,364.34 — — 4,293.35 10,503.95 — —
超募资金投向
永久补充流动资产 否 15,800.00 15,800.00 7,900.00 15,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 300 万套汽车用
高强度大型镁合金 否 10,597.04 10,597.04 120.00 120.00 1.13 2027 年 12 月 不适用 不适用 不适用 不适用
精密成型件项目
超募资金投向小计 — 26,397.04 26,397.04 8,020.00 15,920.00 — — — — — —
合计 — 59,632.04 59,632.04 11,109.32 49,284.34 — — 4,293.35 10,503.95 — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
①永久补充流动资金
公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元，其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 7,900.00 万元永久
补充流动资金。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 7,900.00 万元永久补充流动资金。
上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用
上述使用超额募集资金 15,800.00 万元永久补充流动资金已完成。
途及使用进展情况
②超募资金投资建设新项目
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用超募资金投资建设“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。公司将剩余超募资金全部用于该项目的建设投入，
该项目总投资额 70,000 万元，使用超募资金（本金）投入 10,597.04 万元。上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将剩余超募资金转入年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目募集资金账户中，该项目正在建
设中。
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
先 期 投 入 及 置 换 情 自筹资金的议案》 。截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51 万元，募集资金到位后，公司以募集资金
况 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,746.51 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》 ，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，单个理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金进
公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
行现金管理情况
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 11,000 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为 4,400.00 万元。
项 目 实 施 出 现 募 集 公司的募集资金投资项目（高强镁合金精密压铸件技术研发中心）已结项，公司于 2023 年 12 月 26 日将该募集资金余额 529,174.75 元转入基
资 金 节 余 的 金 额 及 本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。由于该项目完成后的节余募集资金（包括利息收入）金额
原因 低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，因此豁免履行董事会审议程序。
尚 未 使 用 的 募 集 资 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 112,464,847.63 元，其中专户活期存款余额为 68,464,847.63 元，购买理财产品余额为 44,000,000.00 元，
金用途及去向 未来将根据募集资金使用计划投入“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有
限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程洁琼 乔岩
国投证券股份有限公司（盖章）
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