华西证券股份有限公司
关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
证上〔2022〕25 号）等规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股股票 3,336.00 万股，每股发行价格为 6.79 元，募集
资金总额为 22,651.44 万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验
〔2021〕11-15 号）。
（二）2024 年度募集资金的实际使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 18,203.55
项目 序号 金额
项目投入 B1 86.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 527.46
项目投入 C1 597.77
本期发生额
利息收入净额 C2 557.83
项目投入 D1=B1+C1 684.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,085.29
期末募集资金余额 E=A-D1+D2 18,604.19
期末募集资金专户余额 F 5,604.19
差异 G=E-F 13,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 / 13,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
公司《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并会同保荐人于 2021 年 5 月 28 日分别与中国农业银行股份有限公司成
都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司
成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共开设 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：元
专户募集资
开户银行 银行账号 备注
金存放余额
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 22920101040033162 23,263,830.23 ---
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128907840610401 25,124,050.63 ---
兴业银行股份有限公司成都高新区支行 431160100100247768 6,598,997.92 ---
中国民生银行股份有限公司成都分行 632725513 1,055,027.07 ---
合计 --- 56,041,905.85 ---
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的
未到期本金余额为 13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归
还至募集资金专户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至 2024 年 12 月
（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会
第二十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000.00 万元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单的
未到期本金余额为 13,000.00 万元，其中：存于中国农业银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司的大
额存单本金余额分别为 3,500.00 万元、3,000.00 万元、4,500.00 万元、2,000.00 万
元。
（五）募集资金其他使用情况
四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
过《关于调整募投项目的议案》；公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第三届董事
会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加
募投项目实施地点的议案》。2023-2024 年度，公司未发生变更募集资金投资项
目的情况。
公司变更募集资金投资项目情况，详见附件 2：变更募集资金投资项目情况
表。
公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目
调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国
手机报联合运营平台项目”和“融媒智能交互平台项目”，“‘川网云’智能技
术平台项目”调整实施地点并延期至 2028 年 5 月 17 日，该议案尚待股东大会审
议。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“‘川网云’智能技术平台项目”未来可以全面提升内容生产能力以及拓展
全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
截至本核查意见出具日，公司该项目尚未建成投入运行。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 12 月 31 日，公司部分募投项目投入金额较低，部分募投项目
尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）规定，募
集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收
益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司已于 2025 年 3 月 31 日召开
董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项
目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募投项目，部分募投项目调整
实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除此之外，2024 年度公司募集资金
使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，截至本核查意见出具日，公司部分募投项目投入金额
较低，部分募投项目尚未投入资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，拟终止实施部分募
投项目，部分募投项目调整实施地点并延期，该议案尚待股东大会审议。除前述
情况外，保荐人认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法
律法规的情形。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1
募集资金使用情况表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 18,203.55 本年度投入募集资金总额 597.77
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 18,203.55 已累计投入募集资金总额 684.65
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
是否已变 截至期末投资
承诺投资项 募集资 调整后投 截至期末累
更项目 本年度 进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目和超募资 金承诺投 资总额 计投入金额
（含部分 投入金额 （3）＝（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
金投向 资总额 （1） （2）
变更） /（1）
承诺投资项
目
全国手机报
联合运营平 是 10,437.12 5,630.35 --- --- --- 2025年5月 不适用 不适用 是
台项目
四川省融媒
是 9,646.15 0.00 --- --- --- 不适用 不适用 不适用 是
体建设项目
技术平台改
是 8,901.88 0.00 --- --- --- 不适用 不适用 不适用 是
造升级项目
全媒体采编
平台扩充升 是 4,759.02 0.00 --- --- --- 不适 不适用 不适用 是
级项目
融媒智能交
--- --- 5,204.40 --- --- --- 2025年5月 不适用 不适用 是
互平台项目
“川网云”智
能技术平台 --- --- 7,368.80 597.77 684.65 9.29% 2025年5月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项
--- 33,744.17 18,203.55 597.77 684.65 9.29% --- --- --- ---
目小计
超募资金投
向
超募资金投
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
向小计
合计 --- 33,744.17 18,203.55 597.77 684.65 9.29% --- --- --- ---
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已
经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较大变化，继续实
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 施项目预计收益受到影响；“川网云”智能技术平台项目在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该项
体项目） 目部分建设内容未能按原有计划实施。
综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，
募集资金投资项目建设不及预期。
公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月
项目可行性发生重大变化的情况说明
技术革新及市场环境等关键因素的变化，对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建
设内容及经济效益等内容进行调整。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、
募集资金投资项目实施地点变更情况 901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪
城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’
智能技术平台项目”的实施地点。
公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月
技术革新及市场环境等关键因素的变化，对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建
设内容及经济效益等内容进行调整，具体如下：（1）全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：云数
募集资金投资项目实施方式调整情况
据、云终端、党报党刊云平台、一县一报云平台、手机报新媒体业务联合营销。（2）融媒智能交互平台项
目建设内容调整为：IT基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分。
（3）“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：基础平台建设、数智化生产发布平台、大屏指挥系统、
视频编辑能力提升。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金13,000.00万元购买定期存单，详见本核查意见“三、
用闲置募集资金进行现金管理情况
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至2024年12月31日，公司除使用暂时闲置的募集资金13,000.00万元购买定期存单外，其余募集资金按规定
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附件2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
截至期末投
变更后项目拟 截至期末实 变更后的项
本年度实 资进度 项目达到预
变更后的项 对应的原承 投入募集资金 际累计投入 本年度实现 是否达到预 目可行性是
际投入金 （%） 定可使用状
目 诺项目 总额 金额 的效益 计效益 否发生重大
额 （3）=（2） 态日期
（1） （2） 变化
/（1）
全国手机报 全国手机报
联合运营平 联合运营平 5,630.35 --- --- --- 2025 年 5 月 不适用 不适用 是
台项目 台项目
融媒智能交 四川省融媒
互平台项目 体建设项目
技术平台改
“川网云” 造升级项目
智能技术平 全媒体采编 7,368.80 597.77 684.65 9.29% 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
台项目 平台扩充升
级项目
合计 - 18,203.55 597.77 684.65 9.29% --- --- --- ---
公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2022
年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息
技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目
顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，对原披露的募投项目建设目标、实施计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
划、投资规模、经济效益等进行相应调整。
具体项目）
公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于
部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意因市场环境和业务
技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“‘川网云’
智能技术平台项目”并调整其实施地点，该议案尚待股东大会审议。
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因四川省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 行业已转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”实施市场环境已发生较大变化，继续实施项
具体项目） 目预计收益受到影响；“‘川网云’智能技术平台项目”在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该
项目部分建设内容未能按原计划实施。
综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，
募集资金投资项目建设不及预期。
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，四川省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
业已转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”市场环境发生较大变化。公司继续实施前述项
明
目预计收益会受到影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股
份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈国星 陈亮
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