+
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—12 页
三、附件…………………………………………………………第 13—16 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………第 13 页
（二）本所执业证书复印件……………………………………第 14 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 15—16 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕11-197 号
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传
媒公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（深证上〔2023〕
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对川网传媒公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 16 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，川网传媒公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了川网传媒公司
募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月三十一日
第 2 页 共 16 页
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证券交易所同意，本公司
由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销
方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3336 万股，发行价为每股人民
币 6.79 元，共计募集资金 22,651.44 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）2,688.68
万元后的募集资金为 19,962.76 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,759.21
万元后，公司本次募集资金净额为 18,203.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2021〕11-15 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 18,203.55
项目投入 B1 86.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 527.46
第 3 页 共 16 页
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 597.77
本期发生额
利息收入净额 C2 557.83
项目投入 D1=B1+C1 684.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,085.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,604.19
实际结余募集资金 F 5,604.19
差异 G=E-F 13,000.00
注：差异系使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额，具体详见六、其他
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有
限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成
都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有
限公司成都蜀都支行
第 4 页 共 16 页
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公
司成都益州大道支行
兴业银行股份有限公
司成都高新区支行 431160100100247768 6,598,997.92 募集资金专户
注
中国民生银行股份有
限公司成都分行
合 计 56,041,905.85
注兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属
支行，其对外签订三方监管协议均以“兴业银行股份有限公司成都分行”名义签署
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，
实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司变更募集资金投资项目情况，详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，
实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
第 5 页 共 16 页
(一) 闲置募集资金使用情况
公司 2024 年度第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2023
年股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。截至
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司
成都高新区支行
兴业银行股份有限公司
成都高新区支行
兴业银行股份有限公司
成都高新区支行
兴业银行股份有限公司
成都高新区支行
中国民生银行股份有限
公司成都分行
中国民生银行股份有限
公司成都分行
中国农业银行股份有限
公司成都蜀都支行
中国农业银行股份有限
公司成都蜀都支行
中国农业银行股份有限
公司成都蜀都支行
招商银行益州大道支行 12890784067900099 1,000.00 大额存单
招商银行益州大道支行 12890784067900109 1,000.00 大额存单
招商银行益州大道支行 12890784067900112 1,000.00 大额存单
合 计 13,000.00
(二) 期后募投项目变动情况
公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的
议案》，同意因市场环境和业务技术变化终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒
智能交互平台项目”，延期实施“川网云”智能技术平台项目并调整其实施地点，该议案尚
第 6 页 共 16 页
“川网云”智能技术平台
否 7,368.80 597.77 684.65 9.29 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 － 33,744.17 18,203.55 597.77 684.65 － － － － －
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 － 33,744.17 18,203.55 597.77 684.65 － － － －
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已经全面转向
新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较大变化，继续实施项目预计收益受到影响；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “川网云”智能技术平台项目在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该项目部分建设内容未能按原有计划实施。
综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，募集资金投资项
目建设不及预期。
因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求
项目可行性发生重大变化的情况说明 及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金
额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整，具体内容可参见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》
。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路 9 号罗浮广场 606、607、901、902、903 室”作
募集资金投资项目实施地点变更情况 为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6
层、7 栋 16 层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容可参见
公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。
第 9 页 共 16 页
公司于 2022 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日
召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》，同意因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境
等关键因素的变化，对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整，
募集资金投资项目实施方式调整情况 具体如下：（1）全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：云数据、云终端、党报党刊云平台、一县一报云平台、手机
报新媒体业务联合营销。（2）融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT 基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心
建设、技术系统、省级平台五个部分。（3）“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：基础平台建设、数智化生产发布
平台、大屏指挥系统、视频编辑能力提升。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开
用闲置募集资金进行现金管理情况 募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的短期低风险理财产品。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额为
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 12 月 31 日，除购买大额存单的 13,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
第 10 页 共 16 页
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 变更后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已
经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较大变化。继续实施前
述项目预计收益受到影响；“川网云”智能技术平台项目在建设过程中，因人工智能等技术快速发展，该项目部
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
分建设内容未能按原有计划实施。
综上，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好地保护公司及投资者的利益，
募集资金投资项目建设不及预期。
“全国手机报联合运营平台项目”方案形成至今，因省外手机报媒体发展出现重大变化，且全国内容行业已
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 经全面转向新媒体化、短视频化；“融媒智能交互平台项目”因项目实施市场环境已发生较大变化。
综上，变更后的项目可行性发生了重大变化，继续实施前述项目预计收益会到影响。
第 12 页 共 16 页
本复印件仅供四川新闻网传媒（集团）股份有限公司天健审〔2025〕11-197 号报告后附之用，证明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
第 13 页 共 16 页
本复印件仅供四川新闻网传媒（集团）股份有限公司天健审〔2025〕号报告后附之用，证明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
第 14 页 共 16 页
本复印件仅供四川新闻网传媒（集团）股份有限公司天健审〔2025〕11-197 号报告后附之用，证明邱鸿是中国
注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 15 页 共 16 页
本复印件仅供四川新闻网传媒（集团）股份有限公司天健审〔2025〕11-197 号报告后附之用，证明陈
继平是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 16 页 共 16 页
首页
微信公众号
证券之星APP
