关于重庆水务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：重庆水务集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）65542288
附表 2
关于重庆水务集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
非经营性资金占 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
用 (如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
重庆水务环境 工程施
控股股东之母 经营性往
控股集团有限 合同资产 385.53 231.64 260.69 356.48 工、销售
公司 来
公司 设备
重庆水务环境 工程施工
控股股东之母 经营性往
控股集团有限 应收账款 81.21 6,866.79 4,982.43 1,965.57 及相关、
公司 来
公司 委托运行
重庆水务环境 租赁费、
控股股东之母 其他应收 经营性往
控股集团有限 527.73 854.92 1,356.64 26.01 技术服务
公司 款 来
公司 等
成都德润锦隆
经营性往
环境治理有限 股东的子公司 合同资产 1,320.50 2,685.50 2,701.10 1,304.90 运维服务
来
控股股东、实际 公司
控制人及其附属 成都德润锦隆 PPP 项目委
经营性往
企业 环境治理有限 股东的子公司 应收账款 2,817.20 1,658.60 1,158.60 托运营维
来
公司 护
重庆碧水源建 工程监
经营性往
设项目管理有 股东的子公司 合同资产 502.39 19.72 521.20 0.91 理、委托
来
限责任公司 运行
重庆碧水源建 销售材
经营性往
设项目管理有 股东的子公司 应收账款 45.20 331.90 154.06 223.04 料、工程
来
限责任公司 施工
工程保证
重庆碧水源建
其他应收 金、资产 经营性往
设项目管理有 股东的子公司 299.29 1,943.91 1,915.21 327.99
款 收购、租 来
限责任公司
赁费
重庆创绿环境 信息化系 经营性往
股东的子公司 合同资产 7.93 6.20 1.73
保护有限公司 统维护 来
重庆创绿环境 工程款、 经营性往
股东的子公司 应收账款 7.97 8.57 16.54
保护有限公司 造价咨询 来
重庆德润环境 其他应收 经营性往
控股股东 0.25 0.25 技术服务
有限公司 款 来
重庆分质供水 经营性往
股东的子公司 应收账款 26.49 25.39 1.10 软件采购
有限公司 来
重庆分质供水
其他应收 市场推广 经营性往
有限公司 股东的子公司 1.97 1.97
款 费 来
咨询服
重庆环保投资 经营性往
股东的子公司 应收账款 2.30 36.11 26.10 12.31 务、软件
集团有限公司 来
采购
重庆太可环保 其他应收 经营性往
股东的子公司 83.20 74.20 157.40 技术服务
科技有限公司 款 来
重庆三峰环境
其他应收 经营性往
集团股份有限 股东的子公司 4.44 3.52 0.92 中水费
款 来
公司
重庆市禾润中
经营性往
天环保科技有 股东的子公司 应收账款 0.21 0.21 工程款
来
限公司
重庆市环卫集 其他应收 经营性往
股东的子公司 92.03 92.03 租赁费
团有限公司 款 来
重庆唐家桥水
经营性往
处理项目管理 股东的子公司 合同资产 33.74 33.74 工程监理
来
有限公司
重庆唐家桥水
其他应收 工程保证 经营性往
处理项目管理 股东的子公司 10.76 10.76
款 金 来
有限公司
成都汇凯水处 长期应收 非经营性
控股子公司 3,599.11 3,599.11 资金拆借
理有限公司 款 往来
上市公司的子公
昆明市五华区
司及其附属企业 其他应收 融资担保 非经营性
渝星水务有限 控股子公司 108.81 108.81
款 管理费 往来
责任公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 6,899.18 16,112.34 13,829.83 9,181.69 / /
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