关于上海交运集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海交运集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：(021) 2328 1358
附表 2
关于上海交运集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
用 名称 的利息 原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 质
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海久事（集 1.17 1.17 修理费、 经营性往
团）有限公司 控股股东 应收账款 运输费、 来
服务费
上海交运资产 控股股东、实 0.44 0.44 修理费 经营性往
经营管理有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海久事旅游 控股股东、实 0.21 0.08 0.21 0.08 修理费 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海金水湾大 控股股东、实 0.11 0.11 运输费 经营性往
酒店有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
控股股东、实际 上海新华汽车 控股股东、实 190.07 190.07 租赁费 经营性往
控制人及其附属 厂有限公司 际控制人的附 应收账款 来
企业 属企业
上海市轮渡有 控股股东、实 13.36 13.36 商品销售 经营性往
限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海旅游集散 控股股东、实 0.96 0.96 运输费 经营性往
总站有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海地铁维护 控股股东、实 34.52 199.06 162.54 71.04 运输费、 经营性往
保障有限公司 际控制人的附 应收账款 服务费 来
属企业
上海东亚体育 控股股东、实 65.04 65.04 运输费 经营性往
文化中心有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海天孚汽车 控股股东、实 26.59 24.46 2.12 运输费 经营性往
贸易有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海中国青年 控股股东、实 1.71 1.71 运输费 经营性往
旅行社有限公 际控制人的附 应收账款 来
司 属企业
上海久通融资 控股股东、实 3.05 192.12 195.17 修理费 经营性往
租赁有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海市沪东汽 控股股东、实 0.64 0.64 修理费 经营性往
车运输有限公 际控制人的附 应收账款 来
司 属企业
上海交运锦湖 控股股东、实 88.91 62.98 25.93 运输服务 经营性往
客运有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海交运船舶 控股股东、实 55.17 16.55 38.62 运输服务 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海青年实业 控股股东、实 0.06 0.06 服务费 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海白玉兰高 控股股东、实 4.94 4.58 0.36 检测收入 经营性往
速客运有限公 际控制人的附 应收账款 来
司 属企业
上海久事公共 控股股东、实 0.19 0.19 运输服务 经营性往
交通集团有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海浦江游览 控股股东、实 0.06 0.06 劳务服务 经营性往
营运服务有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海久事文化 控股股东、实 0.56 0.56 劳务服务 经营性往
传播有限公司 际控制人的附 应收账款 来
属企业
上海交运巴士 控股股东、实 7.71 7.71 劳务服务 经营性往
客运（集团） 际控制人的附 应收账款 来
有限公司 属企业
上海强生北美 控股股东、实 1.51 1.51 劳务服务 经营性往
汽车销售服务 际控制人的附 应收账款 来
有限公司 属企业
上海上强高级 控股股东、实 0.25 0.25 劳务服务 经营性往
汽车修理有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海市沪西汽 控股股东、实 0.14 0.14 劳务服务 经营性往
车运输有限公 际控制人的附 应收账款 来
司 属企业
上海市汽车运 控股股东、实 0.21 0.21 劳务服务 经营性往
输科学技术研 际控制人的附 应收账款 来
究所有限公司 属企业
上海现代交通 控股股东、实 0.05 0.05 劳务服务 经营性往
建设发展有限 际控制人的附 应收账款 来
公司 属企业
上海交运资产 控股股东、实 5,900.00 5,900.00 退租补偿 经营性往
其他应收
经营管理有限 际控制人的附 款 来
款
公司 属企业
上海强生交通 控股股东、实 股权出让 经营性往
其他应收
（集团）有限 际控制人的附 款 来
款
公司 属企业
上海久事旅游 控股股东、实 90.33 90.33 租赁押金 经营性往
其他应收
（集团）有限 际控制人的附 来
款
公司 属企业
上海市沪南汽 控股股东、实 46.19 46.19 租赁押金 经营性往
其他应收
车运输有限公 际控制人的附 来
款
司 属企业
上海市沪东汽 控股股东、实 33.46 33.46 租赁押金 经营性往
其他应收
车运输有限公 际控制人的附 来
款
司 属企业
上海运通工程 控股股东、实 30.15 30.15 租赁押金 经营性往
其他应收
机械有限公司 际控制人的附 来
款
属企业
上海交运汽修 控股股东、实 10.76 1.09 9.67 租赁押金 经营性往
其他应收
资产管理有限 际控制人的附 来
款
公司 属企业
上海交运资产 控股股东、实 10.24 10.24 租赁押金 经营性往
其他应收
经营管理有限 际控制人的附 来
款
公司 属企业
上海装卸储运 控股股东、实 10.00 10.00 租赁押金 经营性往
其他应收
有限公司 际控制人的附 来
款
属企业
上海浦运企业 控股股东、实 0.98 0.98 租赁押金 经营性往
其他应收
管理服务中心 际控制人的附 来
款
有限公司 属企业
上海市轮渡有 控股股东、实 租赁押金 经营性往
其他应收
限公司 际控制人的附 来
款
属企业
上海市沪西汽 控股股东、实 租赁押金 经营性往
其他应收
车运输有限公 际控制人的附 来
款
司 属企业
上海公共交通 控股股东、实 5.00 5.00 押金 经营性往
其他应收
卡股份有限公 际控制人的附 来
款
司 属企业
上海浦东东站 控股股东、实 59.50 59.50 租赁押金 经营性往
其他应收
长途客运有限 际控制人的附 来
款
公司 属企业
上海公共交通 控股股东、实 13.05 13.05 预付费 经营性往
其他应收
卡股份有限公 际控制人的附 用，ETC 来
款
司 属企业 等
烟台中瑞汽车 11,023.49 11,023.49 资金周 非经营性
子公司及其控 其他应收
零部件有限公 转、垫付 往来
制的法人 款
司 工资
沈阳中瑞汽车 2,976.65 2,976.65 资金周 非经营性
子公司及其控 其他应收
零部件有限公 转、垫付 往来
制的法人 款
司 工资
上海交运汽车 42,235.42 42,235.42 资金周转 非经营性
子公司及其控 其他应收
动力系统有限 往来
制的法人 款
公司
上市公司的子公 上海交运沪北 28,571.75 28,571.75 资金周转 非经营性
子公司及其控 其他应收
司及其附属企业 物流发展有限 往来
制的法人 款
公司
上海交运国际 子公司及其控 其他应收 18,305.82 18,305.82 资金周转 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 往来
上海市汽车修 子公司及其控 其他应收 4,021.44 4,021.44 资金周转 非经营性
理有限公司 制的法人 款 往来
烟台中瑞物流 子公司及其控 其他应收 1,584.16 1,584.16 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海交运大件 子公司及其控 其他应收 370.00 370.00 资金周转 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人
上海大众交运 合营企业 25.29 25.29 资金周转
其他关联方及其 其他应收 非经营性
出租汽车有限
附属企业 款 往来
公司
上海起亚交运 联营企业 251.41 65.56 185.85 资金周
其他应收 非经营性
汽车销售服务 转、垫付
款 往来
有限公司 工资
上海交运云峰 联营企业 7.15 0.10 7.05 垫付工资
其他应收 非经营性
龙威汽车销售
款 往来
服务有限公司
上海交运智慧 联营企业 87.80 1.66 89.46 租赁押金
其他应收 非经营性
湾企业管理有
款 往来
限公司
上海交运智慧 联营企业 2,700.00 -1,260.00 118.28 118.28 1,440.00 委托贷
非经营性
湾企业管理有 债权投资 款、委托
往来
限公司 贷款利息
上海交运智慧 联营企业 一年内到 544.59 1,260.00 23.66 564.58 1,263.67 委托贷
非经营性
湾企业管理有 期的非流 款、委托
往来
限公司 动资产 贷款利息
总计 / / / 119,064.93 740.24 141.94 7,400.28 112,546.82 / /
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