招商证券股份有限公司
关于天津久日新材料股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为天津
久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”、“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规的规定，对久日新材使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了审
慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可20191887 号），同意公司首次公开发行股票
的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币
除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万
元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实
收股本的验资报告》
（大华验字2019000423 号）。公司已对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监
管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
预计总投资额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
久日新材料（东营）有限公司年产 87,000
吨光固化系列材料建设项目（已终止）
系列光引发剂及中间体项目
大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600
吨微电子光刻胶专用光敏剂项目
山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年
光固化材料及光刻胶中间体建设项目
山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨
光固化材料改造项目
徐州大晶新材料科技集团有限公司年产
合计 213,912.53 159,542.08
公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
公司超募资金总额为 11,387.22 万元。结合公司的资金安排以及业务发展规
划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前
提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维
护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等的相
关规定，公司拟使用剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为 9.76%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
四、相关承诺
公司承诺每 12 个月内累计使用用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的
金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不
会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
十九次会议，分别审议并通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将剩余超募资金用于永久补充流动资金。上述决议事项尚需提交股东大
会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：发行人本次使用剩余超募资金永久补充流动资金
的事项已经公司董事会和监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金
管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
本次永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
