希荻微: 希荻微前次募集资金使用情况报告_股票频道

证券代码：688173 证券简称：希荻微公告编号：2025-021
希荻微电子集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）将截
至 2024 年 10 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可20213934号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值人民币
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122,140.85万元。上述募集资金已全部
到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了普
华永道中天验字（2022）第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行
人民币普通股A股验资报告》。
（二）前次募集资金的存放及管理情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
初始存放金额截止日
开户机构账号备注
注账户余额
广东南海农村商业银行专用账户
股份有限公司里水支行
招商银行股份有限公司专用账户
佛山分行
佛山农村商业银行股份专用账户
有限公司雅居乐支行
招商银行股份有限公司专用账户
佛山分行
招商银行股份有限公司专用账户
佛山分行
招商银行股份有限公司专用账户
深圳分行
招商银行股份有限公司专用账户
佛山分行
广东南海农村商业银行已销户
股份有限公司
国信证券股份有限公司股份回购账
粤西分公司户
招商证券股份有限公司股份回购账
北京车公庄西路证券营 0530060789 - 3,047.06 户
业部
招商证券股份有限公司证券账户
北京车公庄西路证券营 0530050789 - 3,628.54
业部
民生证券股份有限公司证券账户
佛山分公司
中信证券股份有限公司证券账户
佛山分公司
民生证券股份有限公司证券账户
佛山分公司
合计 1,244,057,386.80 565,434,966.27
注：希荻微募集资金总额计人民币 1,343,135,700.00 元。扣除承销及保荐费用人民币
募集资金已全部存入公司已开立的专用账户内。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模及延期的议案》，根据
公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意公司对部分募投项目调整投资规模
及延期，公司保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司出具
了同意的核查意见。上述议案公司已于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临
时股东大会决议审议通过。
结合公司募投项目实施的具体情况，公司将总部基地及前沿技术研发项目中
的研发费用 3,902.13 万元调整至高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与
产业化项目。并将高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目达
到预定可使用状态日期由 2024 年 10 月延长至 2025 年 10 月。
在保证募投项目投资内容、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下公司
拟将新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目达到预定可使用状态日期延长至
公司于 2024 年 1 月取得总部基地建设项目的《建筑工程施工许可证》，并
正式动工建设。截至 2024 年 10 月 31 日，公司正在进行总部基地建设项目的桩
基础工程建设。根据建设工程的施工进度，公司将总部基地及前沿技术研发项目
达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 6,796.91 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币
该事项无需通过股东大会审议。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合相关法规要求。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的事项于 2022 年 6 月 29 日出具了《关于广东希荻微电子股份
有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第 4108 号）。保荐机构民生证
券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对上述以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了明确的核查意见。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资
金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）
选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合
同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表
了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2023 年 1 月 31 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（包含本数）的部分暂时闲
置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资
产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、
大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律
文件，包括（但不限于）选择合格的金融机构、明确现金管理金额、期间、选择
现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司
以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币
性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，同意公司将本次募集
资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以
及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金现金管理的余额为 0.00
元。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第四十一次会议、第一届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动
资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内上述额度可以滚动
循环。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股
份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限
自 2024 年 9 月 22 日起至 2025 年 9 月 21 日止，在有效期内上述额度可以滚动循
环使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有
限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 10 月 31 日，已使用闲置资金补充流动资金的余额为人民币
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司第一
届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，于 2023 年 4 月 24 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 19,000.00 万元用于永久补充流动
资金（以下简称“2023 年超募资金永久补充流动资金事项”）。截至 2023 年 6 月
充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券
股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。
根据公司新的战略安排，综合考虑公司生产经营情况及资金使用状况，公司
于 2023 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第二十
八次会议，于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关募集资金的议案》，
同意公司取消 2023 年超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充
流动资金的超募资金退回至募集资金专户。上述决议审议通过后，公司已将
的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别
出具了明确的核查意见。
（六）前次募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行
的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹
资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本
户进行置换。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券
股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募
投项目资金 15,473.57 万元。
公司于 2023 年 8 月 23 日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超
募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股
权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万
元，回购价格为不超过 31 元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过股份
回购方案之日起 12 个月内。
截至 2023 年 10 月 13 日，公司已完成回购，通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计回购公司股份 811,000 股，累计支付的资金金额为人民
币 15,004,620.89 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超
募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股股票。本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，该用途
下回购的股份未来拟出售。回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元，不超过人
民币 5,000 万元，回购价格为不超过 18.53 元/股(含本数)，回购期限为自董事会审
议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
截至 2024 年 5 月 20 日，公司已完成回购，通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,184,196 股，累计支付的资金总额为人民
币 27,197,537.48 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至 2024 年 10 月 31 日，超募资金转入回购股份专用证券账户合计
金等交易费用），未使用部分 7,813,281.28 元（包含利息收入 5,439.65 元）已转
回超募资金账户，转回后产生利息收入 3,049.20 元尚在回购专用证券户。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 10 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请
详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2024 年 10 月 31 日，高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与
产业化项目、新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目尚在建设中，不产生效益。
总部基地及前沿技术研发项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的
效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、改善研发基础条
件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资
金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
股份回购项目无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司前次募集投资项目均无法单独核算效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2024 年 10 月 31 日止，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定
期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告于 2025 年 3 月 31 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：希荻微电子集团股份有限公司截至 2024 年 10 月 31 日止单位：人民币万元
募集资金总额 122,140.85 已累计使用募集资金总额 58,147.46
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 58,147.46
变更用途的募集资金总额比例 - 2024 年度 1-10 月 8,000.51
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预
实际投资金定可使用状
募集后承诺募集前承募集后承诺
募集前承诺实际投资实际投资额与募集后态日期（或截
序号承诺投资项目实际投资项目投资金额（注诺投资金投资金额（注
投资金额金额金额承诺投资金止日项目完
额的差额工程度）
一、承诺投资项目
高性能消费电子和通信高性能消费电子和通信
与产业化项目与产业化项目
新一代汽车及工业电源新一代汽车及工业电源
管理芯片研发项目管理芯片研发项目
总部基地及前沿技术研总部基地及前沿技术研
发项目（注 2）发项目（注 2）
承诺投资项目小计 58,169.01 58,169.01 35,023.53 58,169.01 58,169.01 35,023.53 -23,145.48 不适用
二、超募资金投向
超募资金小计不适用 63,971.84 不适用 63,971.84 -40,847.91 不适用
合计 / 122,140.85 58,147.46 / 122,140.85 58,147.46 -63,993.39 不适用
注 1：公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模及延期的议案》，根据公司募集
资金投资项目的实际建设情况，同意公司对部分募投项目调整投资规模及延期，公司保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。结合
公司募投项目实施的具体情况，公司拟将总部基地及前沿技术研发项目中的研发费用 3,902.13 万元调整至高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目。
注 2：由于公司总部基地建设项目所在地块属于城市轨道交通安全保护区，所涉及政府规划、审批等前置必备程序较多及流程较长，公司直至 2024 年 1 月方取得《建筑工
程施工许可证》，并正式动工建设，截至报告期末，公司正在进行总部基地建设项目的桩基础工程建设。
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：希荻微电子集团股份有限公司截至 2024 年 10 月 31 日止单位：人民币万元
实际投资项目最近两年一期实际效益
截止日投资项目截止日累计实现是否达到
承诺效益
序号项目名称累计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 1-10 月效益预计效益
高性能消费电子和通信设备电源
管理芯片研发与产业化项目
新一代汽车及工业电源管理芯片
研发项目

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