关于上海中谷物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海中谷物流股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31197988
附表
关于上海中谷物流股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资 资金占用方 占用资金 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 名称 的利息(如 因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年期
其他关联资 资金往来方名 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成原
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 称 公司的关系 发生金额 的利息 因
计科目 金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
日照中谷国际 上市公司子公 其他应收
物流有限公司 司 款
广州中谷国际 上市公司子公 其他应收
控股有限公司 司 款
天津中谷国际 上市公司子公 其他应收
租赁有限公司 司 款
广西陆海联运
上市公司子公 其他应收
国际集装箱发 7,573.90 65,869.13 73,443.03 拆借款 非经营性往来
司 款
展有限公司
上海谷渲智能 上市公司子公 其他应收
科技有限公司 司 款
上海瑛楷海运 上市公司子公 其他应收
有限公司 司 款
上市公司的
福建中谷控股 上市公司子公 其他应收
子公司及其 1,500.00 1,500.00 拆借款 非经营性往来
集团有限公司 司 款
附属企业
厦门中谷物流 上市公司子公 其他应收
发展有限公司 司 款
天津中谷碳资
上市公司子公 其他应收
产管理有限公 2.02 2.02 拆借款 非经营性往来
司 款
司
中谷船务（香 上市公司子公 其他应收
港）有限公司 司 款
上海谷瑞置业 上市公司子公 其他应收
发展有限公司 司 款
中谷航运（新
上市公司子公 其他应收
加坡）有限公 395.17 4,093.91 4,489.08 拆借款 非经营性往来
司 款
司
铁海顺达国际 上市公司子公 其他应收 992.99 943.53 49.47 拆借款 非经营性往来
货运代理（北 司 款
京）有限公司
上海鑫谷船务 上市公司子公 其他应收
有限公司 司 款
上海中谷新良 上市公司子公 其他应收
物流有限公司 司 款
天津港中谷物
上市公司子公 其他应收
流发展有限公 3,333.20 3,333.20 拆借款 非经营性往来
司 款
司
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 29,767.27 270,586.64 282,561.48 17,792.44 / /
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