证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易金额：公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过
人民币 40 亿元。
? 本交易不构成关联交易。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权
办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司 2025 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银
行融资额度不超过人民币 40 亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实
际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。
公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表 1，融资银行
包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同
金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的 40 亿元
净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项
目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用
于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：
控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资
子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全
资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内，
允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环
使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、
集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。
公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理
授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法
律文件。具体授权事项如下：
融资协议；
保，同时授权董事长签署相关担保协议；
效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
附表 1：
净新增融资
序号 融资品种 金额（亿 融资银行
元）
附表 2：
序
担保方 被担保方 担保总额度（亿元）
号
资产负债率为 70%以上控股/
全资子公司
资产负债率低于 70%控股/全
资子公司
合计 30
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