关于中航重机股份有限公司
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：中航重机股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于中航重机股份有限公司
单位：万元
占
用 上
方 市
资 与 公
占
金 上 司 2024 年
非经 2024 年度占 用 占
占 市 核 2024 年期 度占用 2024 年度 2024 年期
营性 用累计发生 形 用
用 公 算 初占用资 资金的 偿还累计发 末占用资
资金 金额(不含 成 性
方 司 的 金余额 利息 生金额 金余额
占用 利息) 原 质
名 的 会 (如有)
因
称 关 计
联 科
关 目
系
中
航
工
业
集
团
财
同
务
一 经
有 银
实 营
限 行 存
际 375,763.53 2,068,116.33 4,048.29 2,087,575.11 360,353.04 性
现控 责 存 款
控 往
任 款
股股 制 来
公
东、 人
司
实际
及
控制
所
人及
属
其附 分
属企 公
业 司
中
航
同
工
一 经
业 应 销
实 营
集 收 售
际 70,575.70 61,519.84 82,913.82 49,181.72 性
团 票 产
控 往
及 据 品
制 来
其
人
成
员
单
位
中
航
工
同
业
一 经
集 应 销
实 营
团 收 售
际 179,862.71 408,643.88 330,959.18 257,547.41 性
及 账 产
控 往
其 款 品
制 来
成
人
员
单
位
中
航
工
同
业
一 其 经
集
实 他 租 营
团
际 应 616.03 388.85 382.96 621.92 赁 性
及
控 收 等 往
其
制 款 来
成
人
员
单
位
中
航
工
同
业
一 经
集 预 采
实 营
团 付 购
际 2,375.88 5,303.03 6,939.04 739.87 性
及 账 材
控 往
其 款 料
制 来
成
人
员
单
位
中
航
工
同
业 应
一 经
集 收 销
实 营
团 款 售
际 8,010.27 19,374.46 18,837.20 8,547.53 性
及 项 产
控 往
其 融 品
制 来
成 资
人
员
单
位
中 同 其 租 经
航 一 他 7,518.50 5,030.83 5,500.99 7,048.34 赁 营
工 实 非 等 性
业 际 流 往
集 控 动 来
团 制 资
及 人 产
其
成
员
单
位
小计 / / / 644,722.62 2,568,377.22 4,048.29 2,533,108.30 684,039.83 / /
非
经
前控
营
股股
性
东、
占
实际
用
控制
非
人及
经
其附
营
属企
性
业
占
用
小计 / / / / /
非
经
营
其他 性
关联 占
方及 用
其附 非
属企 经
业 营
性
占
用
小计 / / / / /
总计 / / / 644,722.62 2,568,377.22 4,048.29 2,533,108.30 684,039.83 / /
往 上
来 市
资 方 公
金 与 司
其他 2024 年度往 度往来 来 往
往 上 核 2024 年期 2024 年度 2024 年期
关联 来累计发生 资金的 形 来
来 市 算 初往来资 偿还累计发 末往来资
资金 金额（不含 利息 成 性
方 公 的 金余额 生金额 金余额
往来 利息） （如 原 质
名 司 会
有） 因
称 的 计
关 科
系 目
控股 经
股 营
东、 性
实际 往
控制 来
人及 经
其附 营
属企 性
业 往
来
中
航
金
属 子
材 公
料 司 非
控
理 应 用 经
股
化 收 票 营
子 1,341.53 1,341.53
检 票 据 性
公
测 据 支 往
司
科 付 来
技 股
有 利
限
公
司
陕
西
宏
上市 远 母
航 公 非
公司 控 其
空 司 经
的子 股 他
锻 支 营
公司 子 应 89,111.92 23,600.00 8.81 112,703.11
造 付 性
及其 公 收
有 募 往
附属 司 款
限 投 来
企业 责 款
任
公
司
中
航
金
属
材
料 非
控 其
理 经
股 他 往
化 营
子 应 12,038.59 12,038.59 来
检 性
公 收 款
测 往
司 款
科 来
技
有
限
公
司
贵
州
安
大
其
航 非
控 他
空 委 经
股 非
锻 托 营
子 流 5,000.00 122.00 5,000.00
造 贷 性
公 动
有 款 往
司 资
限 来
产
责
任
公
司
陕
西
宏
远
其
航 非
控 他
空 委 经
股 非
锻 托 营
子 流 5,000.00 122.00 5,000.00
造 贷 性
公 动
有 款 往
司 资
限 来
产
责
任
公
司
非
经
营
性
往
关联
来
自然
非
人
经
营
性
往
来
无
锡
马
其他 山 非
其
关联 永 联 经
他 往
方及 红 营 营
应 72.95 10.93 51.37 32.51 来
其附 换 企 性
收 款
属企 热 业 往
款
业 器 来
有
限
公
司
非
经
营
性
往
来
总计 / / / 111223.46 24952.46 244 60.18 136115.74 / /
注：“上市公司的子公司及其附属企业”处披露的母公司对合并范围内各子公司提供
的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为“非经营性往来”，主要
系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这
些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公
司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对外
的关联方资金占用。
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