邮储银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：601658 证券简称：邮储银行公告编号：临 2025-018
中国邮政储蓄银行股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间
经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）
《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股的批复》(银保监复
〔2021〕17 号)和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄
银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕751
号)核准，本行于 2021 年 3 月完成非公开发行 5,405,405,405 股人民
币普通股（A 股）工作。该次非公开发行人民币普通股（A 股）募集
资金总额为人民币 29,999,999,997.75 元，扣除发行费用（不含增值
税）后，募集资金净额为人民币 29,985,915,537.24 元。募集资金已
于 2021 年 3 月 17 日汇入本行开立的账号为 911004010001621658 的
非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户。该次非公开发行人
民币普通股（A 股）由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份
有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中
天验字（2021）第 0316 号）。
经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）
《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股方案的批复》（银保监
复〔2022〕845 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政
储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕
股人民币普通股（A 股）工作。该次发行人民币普通股（A 股）募集
资金总额为人民币 44,999,999,995.12 元，扣除发行费用（不含增值
税）后，募集资金净额为人民币 44,980,159,019.96 元。募集资金已
于 2023 年 3 月 22 日汇入本行开立的账号为 911009010003081658 的
非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户。德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具
了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A 股股票新增注
册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（23）
第 00078 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕，本行
已将 2021 年 3 月、2023 年 3 月非公开发行募集资金专户销户。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部用于补充本行核
心一级资本，具体详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额
说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
本行不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金使用情况
本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存
在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因前次
募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，
无法单独核算前次募集资金实现效益情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本行不存在前次发行以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与本行信息披露文件的对照情况说
明
前次募集资金使用情况与本行定期报告和其他披露文件中披露
的有关内容不存在差异。
特此公告。
附表：前次募集资金使用情况对照表
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二五年三月三十日
附表
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额： 29,985,915,537.24 已累计使用募集资金总额：29,985,915,537.24
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2021 年：29,985,915,537.24
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
实际项目达
投资到预定
金额可使用
与募状态日
承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际集后期(或
序号
项目项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额承诺截止日
投资项目完
金额工程
的差度)
额
前次募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币元
净募集资金总额： 44,980,159,019.96 已累计使用募集资金总额：44,980,159,019.96
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2023 年：44,980,159,019.96
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
实际项目达
投资到预定
金额可使用
与募状态日
承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际集后期(或
序号
项目项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额承诺截止日
投资项目完
金额工程
的差度)
额

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