证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-006
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告。2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光
学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣除发行费用
人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01 元，上述募集资金已于
审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集
资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 4,274,372.58 元。公
司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 44,617.01
项目投入 B1 7,210.84
补充流动资金 B2 8,000.00
截至期初累计
超募资金永久补充流动资金 B3 1,200.00
发生额
现金管理 B4
利息收入净额 B5 766.33
项目投入 C1 3,092.28
补充流动资金 C2
超募资金永久补充流动资金 C3 1,200.00
本期发生额
现金管理 C4 99,747.25
赎回理财产品 C5 75,101.73
利息收入净额 C6 690.19
项目投入 D1=B1+C1 10,303.12
补充流动资金 D2=B2+C2 8,000.00
截至期末累计
超募资金永久补充流动资金 D3=B3+C3 2,400.00
发生额
现金管理 D4=B4+C4-C5 24,645.52
利息收入净额 D5=B5+C6 1,456.52
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5 724.89
实际结余募集资金 F 427.44
差异注 1 G=E-F 297.45
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额与应结余募集资金余额差异为 297.45 万元，系公
司对闲置募集资金进行现金管理已计提尚未到账的利息 297.47 万元，尚未支付的发行费用 0.01 万
元以及四舍五入导致的尾差 0.01 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的
存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国信
证券股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日分别与中国农业银行股份有限公司、招商银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同
保荐人国信证券股份有限公司和全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司（以下简
称“平湖中润”）于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 18 日分别与中国农业银行股份
有限公司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户名称 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注
嘉兴中润光学科 杭州银行股份有
技股份有限公司 限公司嘉兴分行
中国农业银行股
嘉兴中润光学科
技股份有限公司
科技支行
中润光学科技（平 杭州银行股份有
湖）有限公司 限公司嘉兴分行
中国农业银行股
中润光学科技（平
湖）有限公司
科技支行
合计 4,274,372.58
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司计划使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分暂时闲置
的募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 2023 年度股东大会审议通过
之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关
的现金管理资金期满后归还至公司募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
使用募集资金进行现金管理的余额为 24,645.52 万元，其中大额存单余额为 22,145.52
万元、结构性存款余额为 2,500.00 万元。
期末 投资
产品 金额 预期年化收 是否
合作方 购买日 到期日 余额 收益
名称 （万元） 益率（%） 赎回
（万元） （万元）
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202404981)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品（TLBB202404983）
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品（TLBB202405569）
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202405629)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202406283)
杭州银行股 单位大额存单多元服务 G13
份有限公司 期2年
中国农业银 2023 年第 10 期公司类法
行 人客户人民币大额存单产品
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202407172)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202407443)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202408997)
中国农业银 2024 年第 10 期公司类法人
行 客户人民币大额存单产品
中国农业银 2024 年第 31 期公司类法人
行 客户人民币大额存单产品
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202410424)
中国农业银 2024 年第 26 期公司类法人
行 客户人民币大额存单产品
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品(TLBB202414585)
杭州银行股 杭州银行“添利宝”结构性
份有限公司 存款产品（TLBB202415671）
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于
前次使用 1,200.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，使用超募资
金 1,200.00 万元用于永久性补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金
占超募资金总额的比例为 29.34%。该事项已经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过。
报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并
延期的议案》，同意公司募投项目“高端光学镜头智能制造项目”增加子公司中润光
学科技（平湖）有限公司为实施主体及嘉兴市平湖市为实施地点，并授权公司管理层
决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同
意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实
施的情况下对“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”
内部投资结构进行调整，并根据当前募集资金投资项目的实施进度对项目达到预定可
使用状态的时间调整至 2026 年 12 月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目不存
在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中润光学公司管理层编制的 2024 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了中润光学公司募集资
金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2024 年
规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对中润光学 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的核查意见
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 注 1 44,617.01 本年度投入募集资金总额 4,292.28
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,703.12
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期 效益 效益 大变化
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
高端光学镜头 2,194.04
否 26,897.43 26,897.43 26,897.43 1,828.54 6,912.80 -19,984.63 25.70 2026 年 12 月 否 否
智能制造项目 注 2
高端光学镜头
研发中心升级 否 5,629.24 5,629.24 5,629.24 1,263.74 3,390.32 -2,238.92 60.23 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00 － 不适用 不适用 不适用
小 计 － 40,526.67 40,526.67 40,526.67 3,092.28 18,303.12 -22,223.55 － － － － －
超募资金永久
否 － 2,400.00 2,400.00 1,200.00 2,400.00 0.00 100.00 － 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
剩余超募资金 否 － 1,690.34 － － 不适用 不适用 不适用
小 计 － － 4,090.34 2,400.00 1,200.00 2,400.00 0.00 － － － － －
合 计 － 40,526.67 44,617.01 42,926.67 4,292.28 20,703.12 -22,223.55 － － － － －
来产能拓张的需求，为有效保障后续海内外下游客户产品持续稳定的供给，提高募集资金的使用效率和优化资源
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
配置，公司依据新增项目实施主体中润光学科技（平湖）有限公司的建设情况及新产品开发进度，对该募投项目
达到预定可使用状态的时间进行了调整。
中心升级项目相关业务的顺利实施和深度发展，公司结合了研发设备的采购、安装及调试的进度，对该募投项目
达到预定可使用状态的时间进行了调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品情况”
具体见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
贷款情况”
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金应结余 724.89 万元，实际结余 427.44 万元，差异为 297.45 万元，公司对闲置
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金进行现金管理已计提尚未到账的利息 297.47 万元，尚未支付的发行费用 0.01 万元以及四舍五入导致的尾
差 0.01 万元。目前募投项目尚处实施阶段，资金尚有结余。
募集资金其他使用情况 具体见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额 44,617.01 万元。
注 2：高端光学镜头智能制造项目本年度实现的效益为所产产品实现对外销售的收入金额。
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