关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2024 年度占用资金 2024 年度偿还 2024 年期末 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 占用性质
司的关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 成原因
额 (不含利息)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 2024 年度往来资金 2024 年度偿还 2024 年期末 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来性质
司的关系 的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额 成原因
（不含利息）
湖北省联合发展投
控股股东、实际控 其他反映占
资集团有限公司及 5,688.34 1,566.75 4,121.58 经营性往来
制人的附属企业 用实质科目
其子公司
湖北省联合发展投
控股股东、实际控
资集团有限公司及 预付款项 4.97 7.95 10.16 2.76 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控制 其子公司
人及其附属企业 湖北省联合发展投
控股股东、实际控
资集团有限公司及 其他应收款 14.81 0.04 14.85 经营性往来
制人的附属企业
其子公司
湖北省联合发展投
控股股东、实际控
资集团有限公司及 应收票据 210.00 210.00 经营性往来
制人的附属企业
其子公司
湖北省联合发展投
控股股东、实际控
资集团有限公司及 应收账款 2,105.82 5,476.09 3,558.75 4,023.16 经营性往来
制人的附属企业
其子公司
湖北联恒房地产有 控股股东、实际控
应收账款 63.57 63.57 经营性往来
限公司及其子公司 制人的附属企业
湖北数据集团有限 控股股东、实际控
应收账款 25.00 7.50 17.50 经营性往来
公司及其子公司 制人的附属企业
武汉联博房地产有 控股股东、实际控
应收账款 8.42 8.42 经营性往来
限公司及其子公司 制人的附属企业
东阳明诚文化传媒 子公司及其控制的
其他应收款 950.00 950.00 非经营性往来
有限公司 法人
湖北吉兆建筑工程 子公司及其控制的
其他应收款 11,000.00 20,544.00 21,659.89 9,884.11 非经营性往来
有限公司 法人
湖北联影创艺文化 子公司及其控制的
其他应收款 6,200.00 2,000.00 4,200.00 非经营性往来
传媒有限公司 法人
湖北联影创艺文化 子公司及其控制的
其他应收款 60.57 60.57 非经营性往来
传媒有限公司 法人
五指山城运酒店管 子公司及其控制的
其他应收款 500.00 500.00 非经营性往来
上市公司的子公司及 理有限公司 法人
其附属企业 五指山城运酒店管 子公司及其控制的
其他应收款 7.14 7.14 非经营性往来
理有限公司 法人
武汉当代银兴影业
子公司及其控制的
投资管理有限责任 其他应收款 1,939.73 343.00 2,282.73 非经营性往来
法人
公司
武汉当代银兴影业
子公司及其控制的
投资管理有限责任 其他应收款 6.65 6.65 非经营性往来
法人
公司
霍尔果斯当代时光 子公司及其控制的
应收账款 425.65 425.65 非经营性往来
文化传媒有限公司 法人
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属
经营性往来
企业
总计 / / / 16,015.33 39,492.06 74.36 28,803.06 26,778.70 / /
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