证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-009
中创物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或
“中创物流”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品
期限最长不超过 12 个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等
金融机构。
? 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。
? 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会
议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
? 风险提示：公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产
品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不
排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资情况概况
在保证正常经营所需流动资金的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管
理有利于提高资金利用效率，增加资金收益，保障公司及股东权益。
公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产
品；产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体
与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相
关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。此事项
无需提交股东大会。
三、投资风险分析及风控措施
公司计划使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不排除该项投
资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审
批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。
公司和股东获取较好的投资回报。
财产品计入“交易性金融资产”。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
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