中创物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-10
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025QDAA2B0087
中创物流股份有限公司
中创物流股份有限公司全体股东：
我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)关于募集资金 2024 年度
存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了
鉴证工作。
中创物流管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确
和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作
的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中创物流上述募集资金年度
存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实
反映了中创物流 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中创物流 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
鉴 证 报 告 （续） XYZH/2025QDAA2B0087
中创物流股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十八日
中创物流股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中创物流股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可2019103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行
价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市
保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承
销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐
费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公
司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的
审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承
销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币
出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元，其中：大
件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项目实施完毕结余资
金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用
中心项目累计使用179,260,996.09元；终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资
金217,482,051.54元，尚未使用募集资金人民币147,233,058.78元（不含募集资金2019
年度、2020年度、2021年度、2022年度及2023年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手
续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元、1,644,907.11
元及550,497.05元），其中：公司临时补充流动资金195,000,000.00元。
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（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金171,517,577.57元（含本年度期末临时补充流动资金余额
金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
（一）大件运输设备购置项目 6
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目 7 26,000,000.00
（三）物流信息化建设项目 8 6,840,219.80
（四）跨境电商物流分拨中心项目 9 4,966,992.82
（五）跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补
充公司流动资金
+13+14-15
截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 17 470,995,927.67
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司
一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开
户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义
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务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年12月31日，上述监管协议除已注销银行账
户，其他监管协议履行正常。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公司
青岛市北支行
青岛银行股份有限公司
港口支行
中国民生银行股份有限
中创物流股 公司青岛金水路支行
份有限公司 上海浦东发展银行股份
有限公司青岛市南支行
中国工商银行股份有限
公司青岛高科园支行
中国光大银行股份有限
公司青岛崂山支行
中创工程物 中国银行上海市航华支
流有限公司 行
天津中创海 中国光大银行股份有限
运有限公司 公司青岛崂山支行
余额合计 26,685,577.95
注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》
已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日
及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有
限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公
司流动资金，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2022 年 4 月28 日办理了募
集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
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截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金470,995,927.67元，
具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2024年12月31日，公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5
月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公
司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换
相关的公告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民
币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-013）。
月12日，公司使用闲置募集资金1,200.00万元临时补充流动资金；2024年5月8日，公司使
用闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，截至2024年12月31日，公司已归还上
述用于补充流动资金中的4,900.00万元募集资金至募集资金专用账户，临时补充流动资金
的募集资金余额为9,000.00万元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过
之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司
拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）暂时闲置募集资金购买
理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理。
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（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 募集资金结余的金额及形成原因
万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,139.25万元（含利息及理财收益）永久
补充流动资金，详见“四、4”。
募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合
理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter
自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节
俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。
公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见
“四、6”。
募集资金节余原因：①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规
定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提
下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。②为了提高募
集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产
生了部分存款利息收入。
（八） 募集资金其他使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
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议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，
同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认
意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物
流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公
告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目
〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体
由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创
物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、
硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投
资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。
本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实
施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海
投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中
创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确
认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投
资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉
及变更募投项目资金使用金额。
会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息
及理财收益）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证
券 股 份有 限公 司 发表 了核 查 意见 。相 关 公告 请见 公 司于 上海 证 券交 易所 官 方网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项
目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 919,296,295.76 本年度投入募集资金总额 37,807,212.62
变更用途的募集资金总额 200,475,895.76
已累计投入募集资金总额 470,995,927.67
变更用途的募集资金总额比例 21.81%
承诺投资 已变更 募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目达 本年度实现 是否 项目可
项目 项目，含 投资总额 投资总 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 到预定 的效益 达到 行性是
部分变 额 诺投入金额的 进度（%） 可使用 预计 否发生
更 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
沿海运输
集散两用 2025 年 是（注
注5 252,922,200.00 不适用 252,922,200.00 26,000,000.00 161,733,434.31 -91,188,765.69 63.95% 10,244,948.18 否
船舶购置 12 月 1）
项目
跨境电商
物流分拨
否（注
中心项目 注5 221,815,000.00 不适用 221,815,000.00 4,966,992.82 184,227,988.91 -37,587,011.09 83.05% 注3 -4,000,164.23 否
（天津东
疆堆场）
物流信息
化建设项 注5 51,525,400.00 不适用 51,525,400.00 6,840,219.80 46,036,302.54 -5,489,097.46 89.35% 否
月 用
目
散货船购
注5 200,475,895.76 不适用 200,475,895.76 -200,475,895.76 注2 注2 是
置项目
大件运输
否（注
设备购置 注5 192,557,800.00 不适用 192,557,800.00 78,998,201.91 -113,559,598.09 41.03% 注4 6,582,013.00 否
项目
合计 — 919,296,295.76 — 919,296,295.76 37,807,212.62 470,995,927.67 -448,300,368.09 — — 12,826,796.95 — —
中创物流股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见注 1、注 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（七）
募集资金其他使用情况 详见三、（八）
注 1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：
鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资
金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000
吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期 1
年，计划投资金额 4,350 万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编
号：2024-044）。
中创物流股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 2：散货船购置项目：公司经 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外
部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久
补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：
(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：
(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量
净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资
金需求极为迫切；
(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目
前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。
注 3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于 2024 年 3 月实施完毕，行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。
注 4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 11 月 30 日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争剧烈，使募投收
益未达到预计效益。
注 5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
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