证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-013
中创物流股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存
放与使用情况的专项报告，详细内容如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可2019103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万
股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司
与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支
付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募
集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年
行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、
信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及
累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述
资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币772,063,236.98元，
其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项
目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船
舶购置项目累计使用135,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用
止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使用
募集资金人民币147,233,058.78元（不含募集资金2019年度、2020年度、2021年
度、2022年度及2023年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金171,517,577.57元（含本年度期末临时补充流动
资金余额90,000,000.00元），截至2024年12月31日募集资金专户余额为
项目 序号 金额
（一）大件运输设备购置项目 6
（二）沿海运输集散两用船舶购置项目 7 26,000,000.00
（三）物流信息化建设项目 8 6,840,219.80
（四）跨境电商物流分拨中心项目 9 4,966,992.82
（五）跨境电商物流分拨中心项目募集资金永久补充公
司流动资金
项目 序号 金额
截至 2024 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 17 470,995,927.67
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了
《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理
进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管
理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限
公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银
行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2024年12月
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
账户名称 银行名称 募集资金专户账号 存储金额（元）
兴业银行股份有限公司青岛市北支行 522130100100057948 已销户（注 1）
青岛银行股份有限公司港口支行 802790200109098 1,094,555.07
中国民生银行股份有限公司青岛金水
路支行
中创物流股份 上海浦东发展银行股份有限公司青岛
有限公司 市南支行
中国工商银行股份有限公司青岛高科
园支行
中国光大银行股份有限公司青岛崂山
支行
中创工程物流
中国银行上海市航华支行 453379152318 已销户（注 1）
有限公司
天津中创海运 中国光大银行股份有限公司青岛崂山
有限公司 支行
余额合计 26,685,577.95
注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》已按照计
划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日及2021年12
月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市
北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户
存储三方监管协议》也相应终止。
注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资
金，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2022 年 4 月28 日办理了募集资金专户
的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中
信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2024年12月31日，公司以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36
元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独
立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐
机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上
海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告
请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
年5月8日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元临时补充流动资金，截至2024
年12月31日，公司已归还上述用于补充流动资金中的4,900.00万元募集资金至募
集资金专用账户，临时补充流动资金的募集资金余额为9,000.00万元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（含
过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 募集资金结余的金额及形成原因
及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。
募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计
划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled
Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同
时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强
资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
项目预留工程尾款后将节余募集资金4,371.04万元（含利息及理财收益）永久补
充流动资金，详见“四、6”。
募集资金节余原因：①公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的
有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑
施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监
督和管理。②为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部
分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。
（八） 募集资金其他使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设
备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司
独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目
〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本
次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更
募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，
同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司
青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由
青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事
发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目
〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-
次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募
集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资
金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件
运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限
公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有
限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目
实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不
涉及变更募投项目资金使用金额。
第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次
临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施
完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。
公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核
查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露
的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流
的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分
募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”
实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独
立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意
见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的
《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的
公告》（公告编号：2022-012）。
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，
同意“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结,预留项目未结尾款
后将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
披露的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）
变更部分募投项目的议案》，同意《沿海运输集散两用船舶购置项目》由建造2
艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）
沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司
变更为全资子公司天津中创海运有限公司。具体内容详见公司于上海证券交易所
网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编
号：2024-044）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中创物流股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 919,296,295.76 本年度投入募集资金总额 37,807,212.62
变更用途的募集资金总额 200,475,895.76
已累计投入募集资金总额 470,995,927.67
变更用途的募集资金总额比例 21.81%
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投资 调整后投 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末累计投入 截至期末 项目达到 本年度实现的效 是否达 项目可
项目 目，含部 总额 资总额 金额(1) 金额(2) 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 益 到预计 行性是
分变更 额的差额(3)＝ （%）(4) 用状态日 效益 否发生
(2)-(1) ＝ 期 重大变
(2)/(1) 化
沿海运输集
散两用船舶 注5 252,922,200.00 不适用 252,922,200.00 26,000,000.00 161,733,434.31 -91,188,765.69 63.95% 10,244,948.18 否
购置项目
跨境电商物
流分拨中心 否（注
注5 221,815,000.00 不适用 221,815,000.00 4,966,992.82 184,227,988.91 -37,587,011.09 83.05% 注3 -4,000,164.23 否
项目（天津 3）
东疆堆场）
物流信息化 2026年3
注5 51,525,400.00 不适用 51,525,400.00 6,840,219.80 46,036,302.54 -5,489,097.46 89.35% 不适用 否
建设项目 月
散货船购置
注5 200,475,895.76 不适用 200,475,895.76 -200,475,895.76 注2 注2 是
项目
大件运输设 否（注
注5 192,557,800.00 不适用 192,557,800.00 78,998,201.91 -113,559,598.09 41.03% 注4 6,582,013.00 否
备购置项目 4）
合计 — 919,296,295.76 — 919,296,295.76 37,807,212.62 470,995,927.67 -448,300,368.09 — — 12,826,796.95 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见注1、注2
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（七）
募集资金其他使用情况 详见三、（八）
注 1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议
案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提
高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手
（7,000-10,000 吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公
司，项目建设周期 1 年，计划投资金额 4,350 万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投
项目的公告》（公告编号：2024-044）。
注 2：散货船购置项目：公司经 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外
部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永
久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：
(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：
(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量
净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动
资金需求极为迫切；
(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目
前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。
注 3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：已于 2024 年 3 月实施完毕，行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。
注 4：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 11 月 30 日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争剧烈，使募投
收益未达到预计效益。
注 5：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
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