关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67869582
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
毕马威华振专字第 2501932 号
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份
有限公司（以下简称 “昭衍新药公司”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28
日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管
理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告202226 号）以及上海证券交易所
发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，昭衍
新药公司编制了本专项说明所附的昭衍新药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 (以下简称 “汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责
任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计昭衍新药公司 2024 年度财务报表时昭衍新
药公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。
为了更好地理解昭衍新药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
毕马威华振专字第 2501932 号
本专项说明仅供昭衍新药公司为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书
面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
罗科
王璞
中国 北京
附件 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
附表 2
关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
联关系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2024 年 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来资金 往来形成
市公司的关 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
舒泰神（北京） 控股股东、实 提供服务
经营性往
生物制药股份有 际控制人的附 应收账款 2,213.26 2,067.95 4,169.71 111.50 和实验模
来
限公司 属企业 型供应
舒泰神（北京） 控股股东、实 提供服务
经营性往
生物制药股份有 际控制人的附 应收票据 1,739.34 274.27 1,465.07 和实验模
来
限公司 属企业 型供应
控股股东、实
Staidson 经营性往
际控制人的附 应收账款 759.00 421.82 41.21 1,139.61 提供服务
Biopharma Inc. 来
属企业
控股股东、实
北京昭衍生物技 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.93 41.41 37.07 5.27 提供服务
控股股东、实际 术有限公司 来
属企业
控制人及其附属
北京三诺佳邑生 控股股东、实
企业 经营性往
物技术有限责任 际控制人的附 应收账款 3.60 674.77 496.98 181.39 提供服务
来
公司 属企业
控股股东、实
JOINN 经营性往
际控制人的附 应收账款 17.65 39.93 57.58 提供服务
Biologics Inc. 来
属企业
控股股东、实
苏州七溪运营管 经营性往
际控制人的附 预付款项 33.80 33.80 物业费
理有限公司 来
属企业
控股股东、实
苏州七溪生物硅 其他应收 租赁保证 经营性往
际控制人的附 97.12 5.39 102.51
谷有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实
苏州七溪生物硅 短期租赁 经营性往
际控制人的附 预付款项 9.47 9.47
谷有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
北京昭衍生物技 短期租赁 经营性往
际控制人的附 预付款项 1.80 1.80
术有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
北京昭衍生物技 经营性往
际控制人的附 预付款项 83.45 83.45 物业费
术有限公司 来
属企业
控股股东、实
北京昭衍生物技 技术服务 经营性往
际控制人的附 预付款项 4.83 4.83
术有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
熠昭（北京）医 短期租赁 经营性往
际控制人的附 预付款项 46.15 46.15
药科技有限公司 费 来
属企业
北京昭衍药物检 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
定研究有限公司 制的法人 款 支持 往来
昭衍（北京）检 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
测技术有限公司 制的法人 款 支持 往来
北京昭衍鸣讯医
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
药科技有限责任 403.98 403.98
制的法人 款 支持 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 苏州启辰生物科 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
技有限公司 制的法人 款 支持 往来
昭衍易创（苏
子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
州）新药研究有 2,800.00 2,800.00
制的法人 款 支持 往来
限公司
昭衍（北京）医 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
药科技有限公司 制的法人 款 支持 往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 8,090.30 13,870.11 15,260.30 6,700.11 / /
此汇总表已于 2025 年 3 月 28 日获董事会批准。
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冯宇霞 于爱水 于爱水 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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