证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-020
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2024
年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，
募集资金总额为 118,300.00 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,981.68 万元
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 116,318.32 万元。
以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字2024518Z0045 号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票
募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、 第
五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议
案》。结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。经调整及变更后，公司对
各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：
单位：万元
调整后拟投入募
序号 项目名称 投资总额
集资金金额
宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造
项目
合计 240,314.61 116,318.32
（三）募集资金使用和当前余额情况
集资金进行现金管理的余额为 41,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,500.77 万
元（含利息收入和理财收益，并扣除手续费），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 118,300.00
减：相关发行费用（不含增值税） 1,981.68
募集资金净额 116,318.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 74,489.31
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 590.79
加：以自有资金支付的发行费用 80.97
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 41,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,500.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更与监督等做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
就前述向特定对象发行股票募集资金的存放和监管，公司及有关子公司连同
保荐人中国国际金融股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日分别与招商银行股份有限
公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波
北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了募集资金专户存储监管协
议。
由于公司于 2024 年度变更部分募投项目并新增部分募投项目实施主体和实
施地点，公司及有关子公司连同保荐人中国国际金融股份有限公司于 2024 年 11
月 25 日分别与招商银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波北仑支
行签署了募集资金专户存储监管协议。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，
报告期内的履行情况不存在问题。
（三）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金用途 开户行 专户账号 余额
年产 80 万套乘用车座椅总 755965930910666 0.00
招商银行股份有限
成生产基地项目
公司宁波分行 551907771810999 0.00
中国建设银行股份 33150198413700000972 0.47
长春汽车座椅头枕、扶手及
有限公司宁波市分
内饰件项目 33150198413700000973 171.32
行
宁波北仑年产 1,000 万套汽 94070078801900005758 919.67
上海浦东发展银行
车出风口研发制造项目
宁波北仑支行 94070078801100005979 0.00
中国民生银行股份
补充流动资金项目 645261258 0.03
有限公司宁波分行
合计 1,500.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 24,322.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 803.54 万元，置换金额
共计人民币 25,125.69 万元，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《宁波继
峰汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2024-042）。前述以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于 2024 年度实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司对单日最高余额不超过 5.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银
行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度
内，资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网
站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2024-043）。
结构性存款产品、通知存款等，获取利息收入和理财收益（扣除手续费）为 590.79
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 41,000.00 万元，
不存在逾期未归还的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募投项目节余资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议，2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
同意公司新增上海继峰座椅有限公司为“宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研
发制造项目”的实施主体，新增上海市作为实施地点。更多内容详见公司于 2024
年 9 月 23 日披露的《继峰股份变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体
和实施地点的公告》（公告编号：2024-070）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
次会议，2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，
同意公司将“合肥汽车内饰件生产基地项目”变更为“年产 80 万套乘用车座椅
总成生产基地项目”，新增继峰座椅（常州）有限公司为募投项目实施主体、新
增江苏省常州市为募投项目实施地点，并将该项目建成后预计乘用车座椅年生产
规模由 60 万套增加至 80 万套；同时将“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”
的建设内容由“年产 20 万套乘用车座椅和 120 万套头枕、座椅扶手”调整为“年
产 120 万套头枕、座椅扶手”。
公司本次对部分募投项目进行变更，未实质改变募投项目的投向，是结合公
司整体经营发展规划及子公司业务定位，为充分提高公司现有资源的整体使用效
率作出的合理调整。变更后的募集资金实际使用情况详见附表 2《变更募集资金
投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的继峰
股份 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
交易所的相关规定编制，公允反映了继峰股份 2024 年度募集资金实际存放与使
用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为：
继峰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 118,300.00 本年度投入募集资金总额 74,489.31
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 74,489.31
变更用途的募集资金总额比例 /
截至
截至期末累 期末 项目达 项目可
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入 到预定 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 否发生
分变更 资总额 入金额 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%） 状态日 重大变
（如有） 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 化
(2)/(1)
年产 80 万套乘用
车座椅总成生产基 是 32,000.00 15,000.00 15,000.00 5,719.53 5,719.53 -9,280.47 38.13 否
地项目
长春汽车座椅头
枕、扶手及内饰件 是 30,000.00 11,500.00 11,500.00 8,848.21 8,848.21 -2,651.79 76.94 否
项目
宁波北仑年产
风口研发制造项目
不适 不适
补充流动资金 否 54,000.00 34,895.00 34,895.00 34,912.19 34,912.19 17.19 100.05 不适用 否
用 用
合计 / 181,000.00 116,318.32 116,318.32 74,489.31 74,489.31 -41,829.01 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况
注：“补充流动资金”本年度投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的
项目达到 本年 是否
变更后项目拟 截至期末计划 项目可行
对应的原项 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 度实 达到
变更后的项目 投入募集资金 累计投资金额 性是否发
目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计
总额 (1) 生重大变
期 效益 效益
化
年产 80 万套
合肥汽车内
乘用车座椅总 2027 年 1 不适 不适
饰件生产基 15,000.00 15,000.00 5,719.53 5,719.53 38.13 否
成生产基地项 月 用 用
地项目
目
长春汽车座
长春汽车座椅
椅头枕、扶手 2026 年 4 不适 不适
头枕、扶手及 11,500.00 11,500.00 8,848.21 8,848.21 76.94 否
及内饰件项 月 用 用
内饰件项目
目
合计 — 26,500.00 26,500.00 14,567.74 14,567.74 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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