证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-012
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环
保”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每
股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万
元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人
民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号）。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 763,711,923.17
项目投入 B1 414,938,970.80
利息收入净额 B2 48,277,782.53
截至期初累计发生额
回购股份 B3 35,241,632.65
补充流动资金 B4
项目投入 C1 37,672,182.90
利息收入净额 C2 5,169,311.62
本期发生额
回购股份 C3
补充流动资金注1 C4 60,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 452,611,153.70
利息收入净额 D2=B2+C2 53,447,094.15
截至期末累计发生额
回购股份 D3=B3+C3 35,241,632.65
补充流动资金 D4=B4+C4 60,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 269,306,230.97
募集资金专户 F1 272,519,843.68
实际结余募集资金
回购专用证券账户 F2
差 异注2 G=E-F1-F2 -3,213,612.71
注1 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金
投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新
建项目”结项，并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。
注2 差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，故实际
募集资金结余较应结余募集资金多3,213,612.71元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2020年
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内
容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关
协议履行。
称“浙江复洁”）、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2024年12月
上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协
议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照
相关协议履行。
上海陆家嘴支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协
议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至2024年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照
相关协议履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户及1个回购专用证券账户，浙
江复洁有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司上
海陆家嘴支行注
苏州银行股份有限公司扬
东支行
宁波银行股份有限公司上
海虹口支行
招商银行股份有限公司上
海大连路支行
兴业银行股份有限公司上
海陆家嘴支行
回购专用证券
海通证券股份有限公司 4300088335
账户
合计 172,519,843.68
注 截至2024年12月31日，公司使用募集资金于兴业银行股份有限公司上
海陆家嘴支行购买的结构性存款余额为10,000.00万元，尚未到期。
三、2024年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照
表”。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司环保技术与设备研发新建项目立足于科研、检测试验、新产品试制集成
平台，主要为公司在污泥处理处置与资源化、新型环境净化与修复材料等领域提
供新技术、新工艺、新设备的研发服务，不产生直接的经济效益，项目的间接经
济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，各环节均有助于提
高公司募集资金使用效率和盈利能力，从而产生间接效益。
故上述投资项目无法单独核算效益。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响公司募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购
买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，使用期限不超过12个月在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011)。
公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2024
年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
单位:人民币元
产品类 是否
受托方 购买金额 起止日期 实际到账收益
型 赎回
兴业银行股份有限公 结构性 2024/1/12-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/6/12
兴业银行股份有限公 结构性 2024/1/12-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/3/11
兴业银行股份有限公 结构性 2024/1/12-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/4/12
苏州银行股份有限公 结构性 2024/1/15-
司扬东支行 存款 2024/1/31
招商银行股份有限公 结构性 2024/1/19-
司上海大连路支行 存款 2024/1/29
苏州银行股份有限公 结构性 2024/2/05-
司扬东支行 存款 2024/2/29
兴业银行股份有限公 结构性 2024/2/08-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/3/08
苏州银行股份有限公 结构性 2024/3/04-
司扬东支行 存款 2024/3/29
兴业银行股份有限公 结构性 2024/3/14-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/4/01
苏州银行股份有限公 结构性 2024/4/01-
司扬东支行 存款 2024/4/30
兴业银行股份有限公 结构性 2024/4/02-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/6/03
苏州银行股份有限公 结构性 2024/5/13-
司扬东支行 存款 2024/5/31
兴业银行股份有限公 结构性 2024/5/14-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/6/28
苏州银行股份有限公 结构性 2024/6/03-
司扬东支行 存款 2024/6/29
兴业银行股份有限公 结构性 2024/6/05-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/6/28
兴业银行股份有限公 结构性 2024/7/04-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/8/05
苏州银行股份有限公 结构性 2024/7/08-
司扬东支行 存款 2024/7/31
苏州银行股份有限公 结构性 2024/8/05-
司扬东支行 存款 2024/8/31
兴业银行股份有限公 结构性 2024/8/06-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/9/06
苏州银行股份有限公 结构性 2024/9/09-
司扬东支行 存款 2024/9/30
兴业银行股份有限公 结构性 2024/8/06-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/10/07
兴业银行股份有限公 结构性 2024/9/10-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/10/09
兴业银行股份有限公 结构性 2024/10/10-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/11/10
兴业银行股份有限公 结构性 2024/11/12-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/11/29
苏州银行股份有限公 结构性 2024/10/08-
司扬东支行 存款 2024/12/31
兴业银行股份有限公 结构性 2024/12/04-
司上海陆家嘴支行 存款 2024/12/30
兴业银行股份有限公 结构性 2024/10/10-
司上海陆家嘴支行 存款 2025/1/10
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处
置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金
的固定资产项目。该事项已经2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会
审议通过。具体内容 详见公司2020 年11月26日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理
处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：2020-018）。
截至2024年12月31日，公司上述项目投入已全部完成。
（九）节余募集资金使用情况
公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”
结项，并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。公司全体
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-081）。
（十）募集资金使用的其他情况
公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通
过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全
部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元
（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。截至2024年6月4日，公司本次回购股份方案实施完毕。
公司已累计回购股份2,660,000股，占公司目前总股本的比例为1.80%，已支付的
资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具
体内容详见公司2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年12月31日，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司
募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复洁环保公司管理层编
制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实
反映了复洁环保公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，复洁环
保不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保
荐机构对复洁环保2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明；
集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 763,711,923.17 报告期投入募集资金总额 37,672,182.90
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 487,852,786.35
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目
是否已 截至期 项目达 项目可
截至期末 截至期末累计
变更项 截至期末 末投入 到预定 报告期 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺投 调整后 承诺投入 报告期 投入金额与承诺
目（含 累计投入金额 进度(%) 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额
部分变 (2) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(1) (3)＝(2)-(1)
更） (2)/(1) 期 化
低温真空
脱水干化
成套技术 是 350,220,000.00 371,000,000.00 371,000,000.00 37,622,322.90 234,730,835.06 -136,269,164.94 63.27 已结项 否注1 否
装备扩建
项目
环保技术
与设备研
是 50,000,000.00 29,220,000.00 29,220,000.00 49,860.00 17,880,318.64 -11,339,681.36 61.19 已结项 不适用 不适用 否
发新建项
目
补充流动
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资
项目小计
超募资金投向
老港暂存
污泥库区
污泥处理
否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
处置服务
标段固定
资产项目
股份回购 否 不适用 不适用 不适用 35,241,632.65 35,241,632.65 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金
投向小计
合 计 600,220,000.00 600,220,000.00 600,220,000.00 37,672,182.90 487,852,786.35 -112,367,213.65
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计3,213,612.71元，截至期末尚未进行资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期
末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三（六）。
截至期末，公司购买结构性存款尚有10,000.00万元结构性存款未到期；理财收益4,435,265.94元。
募集资金其他使用情况 详见“三、2024年年度募集资金的实际使用情况之(十)募集资金使用的其他情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票
募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项。
截至2024年12月31日，累计投入金额与承诺投入金额的差额为147,608,846.30元，需扣除已签订合同待支付的
募集资金金额16,976,544.71元后，累计结余金额130,632,301.59元。结余金额与公司于2023年12月28日披露
的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》中的预计节余募集
资金金额12,554.14万元存在509.09万元的差异，其中149.13万元差异系低温真空脱水干化成套技术装备扩建
募集资金结余的金额及形成原因
项目竣工结算产生的增补款暂估金额与实际之间存在差额；359.96万元差异系环保技术与设备研发新建项目相
关场地租赁合同变更产生的差额。
结余形成原因：1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，秉
承合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费
用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。2.公司近年来不断
优化生产系统，加强技术改造，持续提升核心部件生产制造的工艺水平，部分产品线已实现制造工艺升级，大
幅提高生产效率，满足产能需求，同时降低了部分新设备的采购支出。
注1 报告期内，公司通过低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目的投产实现效益2,723.64万元，未达预期效益，主要原因系公司的生产采取“以销定产”的模式，根据客户的具体要求以及客
户的实际状况进行订单式生产，本报告期受宏观经济增长放缓、传统环保行业进入下行周期及政府财政压力等多种因素影响，公司收入规模大幅下降，未能充分释放该项目产能利用率；公司将继
续立足国内重点市场精耕细作，同时充分利用已有的技术优势、生产优势、质量优势、价格优势积极布局出海，通过多元化产品组合策略实现国内与海外市场的增长，推动产能的逐步释放。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司 单位：人民币元
投资进度 项目达到预定 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 报告期实际投 实际累计投入金 报告期实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 可使用状态日 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 额(2) 的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 期 生重大变化
低温真空脱水 低温真空脱水
干化成套技术 干化成套技术 371,000,000.00 371,000,000.00 37,622,322.90 234,730,835.06 63.27 已结项 否 否
元
装备扩建项目 装备扩建项目
环保技术与设 环保技术与设
备研发新建项 备研发新建项 29,220,000.00 29,220,000.00 49,860.00 17,880,318.64 61.19 已结项 不适用 不适用 否
目 目
合计 400,220,000.00 400,220,000.00 37,672,182.90 252,611,153.70 63.12
实施主体由复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更
为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中
心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上
下游产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会
低温真空脱水干
第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公
化成套技术装备
告。
扩建项目
上述变更完成后，由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长，为加快该募投项目的实施进
度，公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于2021年12月29日
募投项目） 发布变更公告。
募投项目进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项
目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发
新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有土地
环保技术与设备 扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项
研发新建项目 目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类
高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效
果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。
公司已于2021年4月24日发布变更公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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