证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-039
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额
度并由公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医
药”）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生
物”）及皓元生物的全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简
称“烟台皓元”）、药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药
物”）以及药源药物的全资子公司药源生物科技（启东）有限公司（以下
简称“药源启东”）、控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下
简称“合肥欧创”）。
? 公司拟新增为上述子公司提供总额不超过人民币 2,000 万元的保证担保。
截至本公告日，不包含本次担保，公司对皓元生物提供的担保余额为
的担保余额为 1,000 万元，对药源启东提供的担保余额为 1,000 万元，对
控股子公司合肥欧创提供的担保余额为 10,000 万元，无逾期对外担保和
涉及诉讼担保的情形。
? 本次担保无反担保。
? 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足正常经营和发展需求，公司及子公司合肥欧创、皓元生物及其子公司
烟台皓元、药源药物及其子公司药源启东拟向银行新增申请总额不超过 121,000
万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以
实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由公司及子公司根据需要循环
使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行
授信、担保事项相关的一切文件。
上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同
为准。2025 年申请的具体授信计划如下：
贷款银行 借款方 拟申请授信额度（万元）
皓元医药 8,000
皓元生物 6,000
中国银行
药源药物 1,000
烟台皓元 1,000
皓元医药 10,000
光大银行
合肥欧创 2,000
招商银行 皓元医药 10,000
南京银行 皓元医药 10,000
汇丰银行 皓元医药 5,000
中信银行 皓元医药 8,000
宁波银行 皓元医药 10,000
皓元医药 8,000
浦发银行
皓元生物 5,000
交通银行 皓元医药 8,000
农业银行 皓元医药 8,000
平安银行 皓元医药 8,000
兴业银行 皓元生物 7,000
江苏银行 药源启东 1,000
民生银行 皓元医药 5,000
合计 121,000
（二）拟为子公司银行授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信
提供保证担保，2025 年拟定担保情况具体如下：
贷款银行 借款方 新增担保额（万 担保方式
保总额（万元）
元）
皓元生物 0 6,000 皓元医药提供保证担保
中国银行 药源药物 0 1,000 皓元医药提供保证担保
烟台皓元 0 1,000 皓元医药提供保证担保
兴业银行 皓元生物 2,000 7,000 皓元医药提供保证担保
浦发银行 皓元生物 0 5,000 皓元医药提供保证担保
江苏银行 药源启东 0 1,000 皓元医药提供保证担保
光大银行 合肥欧创 0 2,000 皓元医药提供保证担保
合计 2,000 23,000 ——
上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公
司基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预
计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。
（三）内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度
并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审
议。
二、公司对外担保的被担保人的基本情况
（一）皓元生物
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生
物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 111,049.74 89,267.43
负债总额 40,896.91 34,621.63
资产净额 70,152.83 54,645.80
项目 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 105,637.44 77,801.88
净利润 35,013.38 24,073.01
扣非后净利润 34,095.44 23,495.47
（二）烟台皓元
工业园内 6 号厂房
危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬
件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；玻璃仪器销售；橡胶
制品销售；办公用品销售；软件销售；办公设备销售；五金产品零售；电气设备
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
的股权）。
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8,327.45 7,732.46
负债总额 3,729.21 4,675.46
资产净额 4,598.24 3,057.00
项目 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 5,786.46 2,851.91
净利润 1,526.90 -1,507.63
扣非后净利润 1,505.57 -1,521.47
（三）药源药物
支机构经营】；药品进出口；检验检测服务；新化学物质进口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用化
学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 14,254.97 13,124.69
负债总额 3,092.95 4,670.69
资产净额 11,162.02 8,454.00
项目 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 9,407.29 8,944.00
净利润 2,178.03 1,164.44
扣非后净利润 2,094.12 1,103.10
（四）药源启东
家禁止从事的除外、危险化学品除外），药品（国家禁止的除外）、一类医疗器
械、保健食品、化妆品、食品添加剂制造，销售自产产品，预包装食品（不含冷
藏冷冻食品）销售，营养健康咨询服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的
进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（皓元医药持有 100%的股权）
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 12,559.07 10,143.56
负债总额 4,358.79 6,873.67
资产净额 8,200.28 3,269.89
项目 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 6,500.77 6,461.10
净利润 1,255.81 975.53
扣非后净利润 1,165.64 810.79
（五）合肥欧创
可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；人体基因
诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；自然科学研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
合计 16,000 100%
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,818.94 26,346.96
负债总额 10,967.40 13,418.21
资产净额 12,851.54 12,928.75
项目 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 8,368.86 9,615.14
净利润 -127.16 -161.48
扣非后净利润 -298.36 -352.02
上述被担保人均为非失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议
的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公
司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足公司
及子公司日常经营的需要；皓元医药、合肥欧创、皓元生物及其子公司烟台皓元、
药源药物及其子公司药源启东的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司
提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资或控股子公司，同时公
司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产
生不利影响。
上述担保中，除合肥欧创外，其他被担保人均为公司的全资子公司。公司持
有合肥欧创 95.50%的股权，合肥欧创各股东按出资比例行使表决权，公司对合
肥欧创具有三分之二以上表决权和实际控制权；同时，合肥欧创的执行董事与财
务总监由公司委派，总经理及副总经理由执行董事聘请，公司能够有效控制合肥
欧创的日常经营和管理决策。合肥欧创的其他股东受限于自身资产，为本次银行
授信提供同比例担保存在一定困难，基于业务实际操作的便利性，其他股东未按
持股比例提供担保。
五、董事会意见
公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提
供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度并由公司为子
公司银行授信提供担保事项。
董事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提
供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司及子公司实
际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资或控股子公司，具备偿债能
力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提
供担保的议案》。
监事会认为：本次公司及子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提
供担保有利于满足公司及子公司的持续稳定发展的需要，符合公司及子公司实际
经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资或控股子公司，具备偿债能力，
能够有效控制和防范担保风险，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的
可控范围内，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次公司及子公司为
申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保事项的审议过程、表决程序符
合有关法律、法规的要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：皓元医药及其子公司申请 2025 年度银行综合授信
额度并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项是为了满足公司、子公司业务
发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司
对外提供担保的对象为公司全资或控股子公司，被担保公司经营状况正常，资产
信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。上述事项已经皓元医药第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过。皓元医药为全资或控股子公司提供担保的行为符合相关法
律法规规定。
综上所述，保荐机构对皓元医药及其子公司申请 2025 年度综合授信额度并
由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 63,466.00 万元（含
本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期
（2024 年度）经审计净资产及总资产的比例分别为 22.05%、11.53%，公司及子
公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
九、上网公告附件
合授信及为子公司提供担保的核查意见。
特此公告。
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