关于新华文轩出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-86361022
附表 2
关于新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：万元
占用
方与 2024 年
度占用 2024 年
上市 2024 年 度占用 2024 年
非经营性资金占 资金占用方 上市公司核算 累计发 度偿还累 2024 年度 占用形成 占用性
公司 期初占用 资金的 期末占用
用 名称 的会计科目 生金额 计发生金 其他变动 原因 质
的关 资金余额 利息(如 资金余额
(不含利 额
联关 有)
息)
系
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来 2024 年 2024 年
方与 度往来 度往来 2024 年
其他关联资金往 资金往来方 上市 上市公司核算 累计发 资金的 度偿还累 2024 年度 往来形成 往来性
期初往来 期末往来
来 名称 公司 的会计科目 生金额 利息 计发生金 其他变动 原因 质
资金余额 资金余额
的关 （不含 （如 额
系 利息） 有）
四川民族出 同受控
经营性
版社有限责 股股东 应收账款 1,676.28 2,060.39 -2,398.47 1,338.20 销售纸张
往来
任公司 控制
控股股东、实际
销售商品
控制人及其附属
四川新华出 及提供广
企业 控股股 经营性
版发行集团 应收账款 24.76 27.24 -47.47 4.53 告设计及
东 往来
有限公司 制作等服
务
四川文轩艺
术投资管理 非经营
子公司 其他应收款 2,818.39 2,818.39 借款
有限责任公 性往来
司
四川人民出
非经营
版社有限公 子公司 其他应收款 1,017.90 1,017.90 借款
性往来
司
四川数字出
非经营
版传媒有限 子公司 其他应收款 1,793.57 -18.32 1,775.25 借款
上市公司的子公 性往来
公司
司及其附属企业
四川省印刷
非经营
物资有限责 子公司 其他应收款 17,900.00 203.55 -203.55 17,900.00 借款
性往来
任公司
四川读者报 非经营
子公司 其他应收款 4,028.51 75.31 -102.58 4,001.24 借款
社有限公司 性往来
四川新华文
非经营
轩物流有限 子公司 其他应收款 339.30 538.20 -877.50 借款
性往来
公司
四川新华文 子公司 其他非流动资产 15,600.00 -1,000.00 14,600.00 借款 非经营
轩物流有限 性往来
公司
文轩投资有 非经营
子公司 其他应收款 11,066.21 950.00 -1,820.61 10,000.00 20,195.60 借款
限公司 性往来
文轩投资有 非经营
子公司 其他非流动资产 10,000.00 -10,000.00 借款
限公司 性往来
四川文轩教
非经营
育科技有限 子公司 其他应收款 15,133.97 153.41 -11,164.59 4,122.79 借款
性往来
公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及其 性往来
附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 80,380.99 3,105.53 1,920.47 -17,633.09 - 67,773.90 / /
注 1：该部分金额为含税金额。
注 2：本公司之子公司文轩投资有限公司 2024 年度其他变动系借款流动性重分类。
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