证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-006
读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银
行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、收益凭证等）
。
? 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内
该投资额度可滚动使用。
? 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
。该事项尚需公司 2024 年度股东大会审议批准。
? 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、
短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，
风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情
况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子
公司将在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影
响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋
求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司
主营业务的发展。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）
，在投资期限内该投
资额可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理
后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权，
并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金统一
归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。
公司购买的理财产品不得质押。
（五）投资期限
上述投资金额自公司 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内
有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限
组合购买理财产品。
二、审议程序
（一）董事会意见
公司第五届董事会第十五次会议以 8 票同意、
行现金管理的议案》
，同意公司使用 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过
一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司 2024 年
度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。上述资金额度为
单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在
上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并
由财务负责人负责组织财务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审
议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议以 5 票同意、
行现金管理的议案》
，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影
响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现
金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超
过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
三、交易风险分析及风控措施
尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象为安全性高、流动性
好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司拟采取以下措施控制投资风险：
品的收益及风险进行评估，主动防范投资风险；
投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
保全措施，控制投资风险；
好资金使用的账务核算工作；
岗位分离的基本管理原则，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖
（申购、赎回）实行岗位分离；
将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
时可以聘请专业机构进行审计。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品是在保障公司项目投资
需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资
和业务开展。
东获得较好的投资回报。
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 256,025.11
负债总额 54,977.27
资产净额 201,047.84
项目 2024 年度
经营性现金流量净额 15,148.65
根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司本次委托理财产品
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易
性金融资产”中列示，收益在“投资收益”科目列示。具体以年度审
计结果为准。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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