关于读者出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：读者出版传媒股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所
联系电话：0931-2130678
附表 2
关于读者出版传媒股份有限公司
单位：元
非经营 2024 年期初 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期末
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 占用资金 占用形成原
性资金 占用资金余 用累计发生金 还累计发生金 占用资金余 占用性质
名称 的关联关系 的会计科目 的利息(如 因
占用 额 额(不含利息) 额 额
有)
现控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 / / / /
前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 / / / / /
其他关
联方及
其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关 2024 年期初 2024 年度偿 2024 年期末
往来方与上市公司 上市公司核算 来累计发生金 往来资金 往来形成原
联资金 资金往来方名称 往来资金余 还累计发生金 往来资金余 往来性质
的关系 的会计科目 额（不含利 的利息 因
往来 额 额 额
息） （如有）
控股股东、实际控制
兰州新华印刷厂 应收账款 1,452,631.01 2,820,728.55 2,820,728.55 1,452,631.01 纸款 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
甘肃新华印刷厂 应收账款 12,085.81 12,085.81 纸款 经营性往来
人的附属企业
甘肃省新华书店 控股股东、实际控制 教辅、教
应收账款 625,121.83 339,763,114.18 339,389,346.58 998,889.43 经营性往来
有限责任公司 人的附属企业 材、书款
甘肃新华飞天印 控股股东、实际控制
应收账款 395,760.80 395,760.80 纸款 经营性往来
刷物资经营公司 人的附属企业
控股股
甘肃读者研学教 控股股东、实际控制
东、实 应收账款 39,887.27 2,417.50 2,417.50 39,887.27 期刊、书款 经营性往来
育科技有限公司 人的附属企业
际控制
控股股东、实际控制
人及其 天水新华印刷厂 应收账款 1,000,648.16 6,171,477.95 5,921,334.36 1,250,791.75 期刊、纸款 经营性往来
人的附属企业
附属企
读者出版集团有 书款、文化
业 控股股东 应收账款 89,755.50 681,035.86 374,023.80 396,767.56 经营性往来
限公司 产品
读者文化旅游有 控股股东、实际控制 书款、文化
应收账款 5,527.00 139,916.09 123,347.17 22,095.92 经营性往来
限责任公司 人的附属企业 产品
甘肃新华书店飞
控股股东、实际控制
天股份西北书城 应收账款 784.00 1,380.00 2,164.00 文化产品 经营性往来
人的附属企业
有限公司
甘肃新华飞天物 控股股东、实际控制 书款、文化
应收账款 12,910.41 12,910.41 经营性往来
业管理有限公司 人的附属企业 产品
甘肃读者文化集 控股股东、实际控制 书款、文化
应收账款 72,160.17 1,039,453.21 821,725.89 289,887.49 经营性往来
市商贸有限公司 人的附属企业 产品
甘肃新华飞天印 控股股东、实际控制 纸款、文化
应收账款 16,774,853.83 23,159,066.18 39,933,920.01 经营性往来
务有限公司 人的附属企业 产品
甘肃新华书店飞
控股股东、实际控制 书款、文化
天股份文化传播 应收账款 893,964.00 753,635.00 140,329.00 经营性往来
人的附属企业 产品
有限公司
甘肃新华书店飞
控股股东、实际控制
天贸易股份有限 应收账款 3,588,124.35 3,588,124.35 纸款 经营性往来
人的附属企业
公司
甘肃新华书店沁
控股股东、实际控制
园教育科技有限 应收账款 65,748.72 65,748.72 书款 经营性往来
人的附属企业
公司
甘肃读者印象国
控股股东、实际控制
际旅行社有限公 应收账款 730.50 18,057.24 10,464.72 8,323.02 期刊 经营性往来
人的附属企业
司
飞天出版传媒集 控股股东、实际控制
应收账款 1,000,000.00 1,000,000.00 委托管理费 经营性往来
团有限公司 人的附属企业
甘肃新华房地产
控股股东、实际控制
开发有限责任公 应收账款 1,783.63 1,783.63 书款 经营性往来
人的附属企业
司
甘肃读者盛大印 控股股东、实际控制
应收账款 900.00 900.00 纸款 经营性往来
刷有限责任公司 人的附属企业
甘肃省新华书店 控股股东、实际控制 保证金、质
其他应收款 18,120.00 11,880.00 6,240.00 经营性往来
有限责任公司 人的附属企业 保金
读者出版集团有
控股股东 其他应收款 415,249.28 415,249.28 往来款 经营性往来
限公司
甘肃新华飞天物 控股股东、实际控制
其他应收款 10,000.00 10,000.00 保证金 经营性往来
业管理有限公司 人的附属企业
控股股东、实际控制
兰州新华印刷厂 预付款项 1,200,000.00 7,687,124.07 8,887,124.07 印刷费 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
天水新华印刷厂 预付款项 2,116,822.74 2,116,822.74 印刷费 经营性往来
人的附属企业
甘肃省新华书店 控股股东、实际控制
预付款项 11,229.36 11,229.36 书款 经营性往来
有限责任公司 人的附属企业
读者（上海）文 子公司及其控制的法
其他应收款 7,169,500.00 1,200,000.00 1,500,000.00 6,869,500.00 资金拆借 非经营性往来
化创意有限公司 人
读者甘肃数码科 子公司及其控制的法
其他应收款 12,017,023.71 454,147.12 12,471,170.83 资金拆借 非经营性往来
技有限公司 人
读者新媒体发展 子公司及其控制的法
其他应收款 277,012,933.23 5,601,696.63 51,864.08 282,562,765.78 资金拆借 非经营性往来
上市公 有限公司 人
司的子 甘肃飞天电子音
子公司及其控制的法
公司及 像出版社有限责 其他应收款 1,006,321.26 949,005.24 949,005.24 1,006,321.26 资金拆借 非经营性往来
人
其附属 任公司
企业 天水读者产业园 子公司及其控制的法
其他应收款 300,000.00 300,000.00 资金拆借 非经营性往来
管理有限公司 人
甘肃民族出版社 子公司及其控制的法
其他应收款 831,139.81 2,171,195.19 2,171,195.21 831,139.79 资金拆借 非经营性往来
有限责任公司 人
读者出版社有限 子公司及其控制的法
其他应收款 1,500,000.00 894,719.13 2,394,719.13 资金拆借 非经营性往来
责任公司 人
关联自
然人
其他关
联方及
其附属
企业
总计 / / / 324,801,022.43 397,141,080.97 454,147.12 413,632,520.25 308,763,730.27 — —
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