读者出版传媒股份有限公司董事会
关于公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规
定，现将读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”
或“公司”）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和
使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关
于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》
文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77 元，
募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关
发行费用总额 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万
元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字
〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015
年 12 月 4 日全部到账。
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（二）本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额 58,620.00 万元，2015 年度利息收入
扣 除 手 续 费 后 净 额 7.29 万 元 ， 支 付 IPO 发 行 有 关 费 用
未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。
发行有关费用 195.10 万元，购买理财产品并存放于理财专户
未到期转回金额 25,000.00 万元，理财收益 333.41 万元，利
息收入扣除手续费净额 186.62 万元，募集资金专户账户实际
余额为 25,426.04 万元。
财产品并存放于理财专户未到期转回金额 30,000.00 万元，理
财收益 819.85 万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金余额 19,645.33
万元，其中：存放于募集资金专户余额 19,575.31 万元；募集
资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户
余额 70.02 万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”
中的上海营销中心场地建设费用。
金理财收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65
万元，收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资
金永久性补充流动资金 41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月
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出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款
购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额 2,000.00 万
元，利息收入扣除手续费净额 41.21 万元，截至 2019 年 12
月 31 日存放于募集资金专户实际余额为 3,987.13 万元。
•新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 919.53
万元,出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款
，
募集资金购买理财产品到期转回本金金额 2,000.00 万元，理
财收益 41.42 万元，利息收入扣除手续费净额 15.80 万元，特
色精品图书出版项目专户销户转永久性补充流动资金金额
实际余额为 2,535.91 万元。
者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入的 708.29
万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款
利息收入扣除手续费净额 6.54 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，存放于募集资金专户实际余额为 1,810.74 万元。
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者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目投入 891.90
万元，出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款
息化管理平台建设项目应付未付款项支出退汇），利息收入扣
除手续费净额 3.65 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募
集资金专户实际余额为 908.06 万元。
者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目应付未付款
，
“读者·新语文”中小学生阅读与写作教育平台项目募集账户
转出补流资金 815.95 万元至公司基本户，出版资源信息化管
理平台建设项目募集账户转出结项剩余资金 2.31 万元，特色
精品图书出版项目募集账户转出结项剩余资金 20.10 万元，利
息收入扣除手续费净额 0.60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
存放于募集资金专户实际余额为 20.07 万元。
读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目预留的应付未
付款项。募集资金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留
应付未付款项的结算结余资金 0.65 万元、当年利息收入 0.04
万元)，手续费支出 0.10 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该
募集资金专户余额为 0，公司办理了专户注销手续。
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截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 实施的募投项目全部
完成，募集资金专户已全部注销。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关
法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，
公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了
《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用
于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015
年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华
龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限
公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支
行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行
股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专
用账户以保证募集资金的专款专用。
审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》
《关
于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》
《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》
等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有
限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司
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和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年
的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增
资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃
数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。
司兰州金城支行、华龙证券分别与甘肃人民出版社有限责任公
司等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等
辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立
了募集资金专项账户。
限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，读者传媒、
读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有
限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创
意有限公司分别开立了募集资金专项账户。
第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股
东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目
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并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定
终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充
流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的临 2018-007 号、临 2018-008
号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。
募投项目变更后，公司将项目剩余募集资金
金。2018 年 7 月 7 日，上述相关募集资金补充流动资金实施
完毕，公司办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及
相关银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》相应终止。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2018-042 号公
告。
部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与
华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终
止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。
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司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金
公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监
管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》披露的临 2020-044 号公告。
与特色精品图书出版项目应付未付款已全部支付完毕，相关专
户中的募集资金已按相关规定支取完毕，专户余额为 0，上述
募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司将上述募集
资金专户办理注销手续，具体内容详见《读者出版传媒股份有
限公司关于部分募集资金专项账户注销的公告》（临
截至 2024 年 12 月 31 日，读者•新语文中小学阅读与写作
教育平台项目应付未付款已按协议约定支付完毕，相关募集资
金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留应付未付款项
的结算结余资金 0.65 万元、当年利息收入 0.04 万元)，手续
费支出 0.10 万元。转出后，该募集资金专户余额为 0，为减
少管理成本，公司将上述募集资金专户办理了注销手续，具体
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内容详见《读者出版传媒股份有限公司关于募集资金专项账户
注销完成的公告》（临 2024-040）。
报告期内，公司严格执行证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与
开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用
情况进行了有效的监督和管理，以确保募集资金用于募投项目
的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应申请和审
批流程，同时及时与华龙证券沟通，随时接受保荐代表人的监
督。报告期内，公司募集资金的存放与使用未发生违反相关规
定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有 IPO 募集资金银行专
户中的资金均已按规定支取完毕，相关募集资金银行专户均已
注销。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况
公司 IPO 实施的募投项目已于 2022 年 8 月全部建设完成
并结项。公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金
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投入 1,440.68 万元;(3)特色精品图书出版项目累计投入
台项目累计投入 2,808.15 万元;(5)已终止的数字出版项目前
期投入的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行服务体系建
设项目投入的 140.28 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户尚有余额 20.07
万元，为读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目的应
付未付款及利息收益。2024 年度实际支付该项目 19.32 万元
预留的应付未付款，募集资金账户转出补充流动性资金 0.69
万元(含预留应付未付款项的结算结余资金 0.65 万元、当年利
息收入 0.04 万元)，手续费支出 0.10 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，该项目实际累计投入 2,807.50 万元，实际投入金额
与结项时确定的投入金额之间差额为 0.65 万元，为预留应付
未付款项的结算结余资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
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报告期内，公司未对募集资金进行投资理财。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目结项情况
根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，截至目
前，公司募投项目已建设完成并结项。
读者品牌推广中心建设项目于 2018 年 7 月 10 日已全部建
设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司
与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》
相应终止。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》披露的临 2018-043 号公告。
出版资源信息化管理平台建设项目已如期于 2018 年底建
设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功
能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投
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入使用，运行状态稳定。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的临 2019-002 号公
告。
特色精品图书出版项目已于 2019 年 12 月底建设完成，共
累计出版图书 411 种（卷）
，累计印数 413.50 万册，项目已实
施完毕，2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议
批准，同意将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司与华龙证券及相关银
行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》相应终止，具体内容详见公司于 2020 年
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临
平台项目已全部建设完成，子项目一内容资源集聚与加工成果
已达到可售卖状态，子项目二技术平台已建设完成并投入运营。
项目符合结项验收条件，达到预计可使用状态。2022 年 8 月
公司分别召开第四届董事会第十六次会议、
语文中小学阅读与写作教育平台项目实施完毕予以结项并将
节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将募投项目读者•
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新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030 号公
告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股
东大会，审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并
将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终
止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于 2018 年 4 月
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临
号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、
出版资源信息化管理平台建设项目分别于 2018 年 7 月 10 日、
于 2019 年底建成并结项。
公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、
第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019
年度股东大会，审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项
目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》，决定将特色
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精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的临 2020-012 号公告。
公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020
年度股东大会，审议通过《关于公司募集资金投资项目之读
者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延长建设期限的议
案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延
期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、5 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临 2021-009 号、
临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司
第十一次会议、10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会
审议通过《关于募投项目读者•新语文中小学阅读与写作教育
平台项目实施完毕予以结项并将节余募集资金补充流动资金
的议案》，决定将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项
目结项并将节余募集资金 814.13 万元（含利息及使用募集资
金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余
额为准）永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
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《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的临 2022-030
号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
和《公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、准确、完整
地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《读者
出版传媒股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒公司募集
资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了读者传媒公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股
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