关于泛微网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：泛微网络科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52662600-6109
附表 2
关于泛微网络科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成原
公司的关联关 算的会计科 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 因
系 目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、 上海亘岩网 控股股东、实
实际控制人及 络科技有限 际控制人的附 其他应收款 52.79 52.79 水电燃气费 非经营性占用
其附属企业 公司 属企业
小计 / / / 52.79 52.79 / /
前控股股东、
实际控制人及 /
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
/
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / 52.79 52.79 / /
上市公司核 2024 年 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成原
算的会计科 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 名称 公司的关系 的利息 因
目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实 上海亘岩网 控股股东、实
出售商品、
际控制人及其 络科技有限 际控制人的附 应收账款 46.14 117.36 154.68 8.82 经营性往来
提供劳务
附属企业 公司 属企业
控股股东、实 上海亘岩网 控股股东、实
际控制人及其 络科技有限 际控制人的附 其他应收款 161.86 161.86 房租 经营性往来
附属企业 公司 属企业
控股股东、实 上海亘岩网 控股股东、实
其他反映占 采购商品、
际控制人及其 络科技有限 际控制人的附 3,230.45 4,555.99 5,451.98 2,334.45 经营性往来
用实质科目 接受劳务
附属企业 公司 属企业
上市公司的子 成都泛微网
子公司及其控
公司及其附属 络科技有限 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金拆借 非经营性往来
制的法人
企业 公司
关联自然人 /
其他关联方及
/
其附属企业
总计 / / / 5,276.59 4,835.21 7,768.52 2,343.27 / /
注：2024 年期末往来资金余额与期初数及本期发生数之计算结果尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。
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