证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-012
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日分
别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资
金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲
置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12
个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，
现就该事项的具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进
行合理的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取
更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理额度和期限
总投资额度不超过 6 亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
（四）现金管理投资范围
主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好、低风险、收益率相对稳定的 12 个月以内的投资产品。
（五）实施方式
在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项，
并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。
（六）信息披露
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
审批和执行程序，确保资金安全。
品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和风
险可控的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的自有
资金适时适量地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
和股东获取更多的回报。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会
第四次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额度不超过 6 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以有效提升资金效
益且审议程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度
不超过 6 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在
上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
特此公告。
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