证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-009
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元，
占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 65.99%，为公司
对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表
外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日
召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024
年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，
统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司分别为全
资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国
际有限公司提供不超过人民币 100,000 万元、3,000 万元的担保额度（包含对上
述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2024 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的
担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
通银行”）签订了《保证合同》（以下简称“担保协议”），对亿道数码向交通
银行申请 18,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间根
据《综合授信合同》约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信
用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全
部《综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人
垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，
该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日
（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债
务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主
债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
上述担保合同为原担保合同到期续签，本次担保额度在公司 2024 年第二次
临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 58,000 万元；本次担
保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 56,000 万元，可用担保额度为
三、被担保人基本情况
易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经
营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目
另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的
项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 141,032.28 200,497.05
负债总额 61,712.45 117,839.25
净资产 79,319.83 82,657.80
或有事项涉及的总
额（包括担保、诉 1,356.88 1,823.01
讼与仲裁事项）
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 229,682.35 206,453.85
利润总额 4,214.13 -3,407.03
净利润 6,103.28 -1,273.56
四、担保协议的主要内容
立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每
一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项
之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届
满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期
履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务
履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项
下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债
权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提
前到期日为准。
约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、
诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
五、董事会意见
本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经
营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务
状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备
偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未
提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 136,500 万元，
本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 63,188.40 万元，占公
司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.55%。前述担保为公司对全
资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担
保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失。
七、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十七日
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