厦门港务发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务
发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字2022468 号文核准，
公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，
募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行
费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集
资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日
到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
“容诚验字2022361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
年 12 月 31 日募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元。
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 210,120,812.40 元。
根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（2）2024 年度直接投入募集资金项目 0.00 元，截止 2024 年
目累计使用募集资金 787,345,545.30 元，已完成募集资金项目投
资，扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为
公司根据相关规定将“拖轮购置项目”的节余资金（包括利息收入）
位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户累计利息
收入结余的 2,847,512.55 元用于永久性补充流动资金，用于公司日
常经营资金需求。根据以上募集资金总体使用情况，截止 2024 年
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。
支行（以下简称“兴业禾祥西支行”）和中国国际金融股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资
金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259603 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356309 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356923 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100357962 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100358012 0.00
合 计 0.00
说明：公司已于 2025 年 3 月 6 日披露《厦门港务发展股份有
限公司关于注销募集资金专户的公告》，公司存放于兴业银行股份
有限公司厦门禾祥西支行的募集资金专户中的募集资金已按照规
定用途使用完毕，专户余额均为零。截止 2025 年 2 月 28 日，上
述募集资金账户已全部销户完成。公司就相关募集资金专户与中
金公司、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署的《募集资金
三方监管协议》也相应终止。
三、 2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 787,345,545.30 元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变
更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
附表：2024 年度募集资金使用情况对照表
厦门港务发展股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 78,928.41 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 78,734.55
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 生重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
-1,518.08
工程项目 月至 12
月）
合计 80,000.00 78,928.41 78,734.55 -698.09
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项 目 实 根据 2021 年 8 月 3 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，
施方式调整情况 若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2022 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
期投入及置换情况 司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 21,012.08 万元。
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事
用闲置募集资金暂时
会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金用于
补充流动资金情况
暂时补充流动资金的 1.15 亿元，截止 2023 年 8 月 2 日上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，
详见《厦门港务发展股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-29）。
用闲置募集资金进项
无
现金管理的情况
截止 2024 年 12 月 31 日，“拖轮购置项目”、“古雷港区北 1-2#泊位工程项目”已达到预定可使用状态，“拖轮购置项目”节余 256.05
项 目 实 施 出 现 募 集 资 万元募集资金（含利息收入 53.05 万元）。节余的主要原因是公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关
金节余的金额及原因 规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集
资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目费用。
截止 2024 年 12 月 31 日，因“拖轮购置项目”节余资金（包括利息收入）低于五百万元，公司根据相关规定将该项目的节余资金（包
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 括利息收入）256.05 万元用于永久性补充流动资金；将“古雷港区北 1-2#泊位工程项目”及“补充流动资金项目”募集资金专用账户
用途及去向 累计利息收入结余的 284.75 万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营资金需求。截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额合
计为 0.00 元。
募 集 资 金 使 用 及 披 露 2.截止 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金账户已全部销户完成，详见《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公
中 存 在 的 问 题 或 其 他 告编号：2025-04）。
情况 3.其他情况：古雷港区北 1-2#泊位工程项目累计投入金额超过 40,000.00 万元，系使用募集资金账户中的部分利息收入投入所致。古雷
港区北 1-2#泊位工程项目 2024 年 9 月投产，报告期实际完成效益达到募投项目可行性研究报告所预计的净利润。
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