证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012
江西国科军工集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军
工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A
股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际
已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00
元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24
元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字2023第 6-00004 号的
验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，其中募投项目使用金额
为95,414,550.93元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。截至2024
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年12月31日，本公司募投资金累计使用金额1,012,791,345.69元，其中募投项目累
计 投 入 金 额 为 612,791,345.69 元 ， 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 累 计 金 额 为
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,601,378,900.00
减：发行费用 158,465,531.24
实际募集资金净额 1,442,913,368.76
减：募投项目累计投入金额 612,791,345.69
减：超募资金永久补充流动资金累计金额 400,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 16,047,875.98
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 446,169,899.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，
公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行
营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份
有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份
有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金
管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为446,169,899.05元，其中存储在募
集资金专户余额为386,169,899.05元，大额存单专户余额为60,000,000.00元。募集
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资金专户存储情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
江西国科
军工集团 中信银行股份有限公 81157010124002 统筹规划建设项
股份有限 司南昌分行营业部 88265 目
公司
江西国科
中国建设银行股份有
军工集团 36050156015009 产品及技术研发
限公司南昌住房城市 7,492,383.85
股份有限 998888 投入
建设支行
公司
江西国科
中国民生银行股份有 补充流动资金及
军工集团
限公司南昌象山北路 639820133注 1 偿还项目银行贷
股份有限
支行 款
公司
江西国科
超募资金永久补
军工集团 中信银行股份有限公 81157010121002
股份有限 司南昌分行营业部 90475
付发行费用
公司
江西国科
军工集团 赣州银行股份有限公 28066001030100
股份有限 司青云谱支行 02053
公司
江西国科
江西银行股份有限公
军工集团 79191208560099
司 205,508,217.82 超募资金账户
股份有限 8
南昌中山路支行
公司
江西航天
中国民生银行南昌分 产品及技术研发
经纬化工 640863741 3,508.91
行营业部 投入
有限公司
宜春先锋
中国民生银行南昌分 产品及技术研发
军工机械 640837834 10,417.49
行营业部 投入
有限公司
江西新明 中国民生银行股份有
产品及技术研发
机械有限 限公司南昌象山北路 640829520 527.78
投入
公司 支行
江西星火 中国民生银行股份有
产品及技术研发
军工工业 限公司南昌象山北路 640836448 13,302.75
投入
有限公司 支行
九江国科 中国民生银行股份有
产品及技术研发
远大机电 限公司南昌象山北路 640821757 2,783.84
投入
有限公司 支行
宜春先锋
中信银行股份有限公 81157010115002 统筹规划建设项
军工机械 129,840.06
司南昌分行营业部 92969 目
有限公司
江西星火
中信银行股份有限公 81157010115002 统筹规划建设项
军工工业 20,834.84
司南昌分行营业部 92971 目
有限公司
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账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
九江国科
中信银行股份有限公 81157010124002 统筹规划建设项
远大机电 84,347.85
司南昌分行营业部 92968 目
有限公司
江西新明
中信银行股份有限公 81157010117002 统筹规划建设项
机械有限 0.00
司南昌分行营业部 92972 目
公司
江西国科
中国建设银行股份有
军工集团 36050256015000 大额存单专户注
限公司南昌住房城市 60,000,000.00
股份有限 000051 2
建设支行
公司
合计 446,169,899.05
注1：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为639820133的募集资金专户，已于2024年9月14
日销户。
注2：2023年11月29日，公司购买了中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行6000万元大额存单，
期限为1年，大额存单专用账号为36050256015000000051。2024年11月29日，此笔大额存单已到期但公司尚未
支取。截至2024年12月31日，该大额存单账户余额为6,000万元。2025年1月10日，公司支取了该笔大额存单，
其本金及利息转回中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行36050156015009998888募集资金专户，
同日该大额存单专户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先
投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以
自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换
前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行
费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投
入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字2023第6-00001号）。本
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次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超
过6个月。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，
用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，
用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
截至2024年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余
额为365,181,322.31元，其中协定利率存款余额为365,181,322.31元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流
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动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永
久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江西国科军工集团股份有限公司董事会
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 144,291.34 本年度投入募集资金总额 29,541.46
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 101,279.13
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投
承诺投资项目 （含部分变 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额 入金额
更） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
统筹规划建设项目 否 32,900.00 32,900.00 32,900.00 4,645.88 25,832.32 -7,067.68 78.52 2025-6-30 不适用 不适用 否
产品及技术研发投入 否 19,600.00 19,600.00 19,600.00 4,895.58 12,946.81 -6,653.19 66.06 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还项
否 22,500.00 22,500.00 22,500.00 - 22,500.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目银行贷款
承诺投资项目小计 / 75,000.00 75,000.00 75,000.00 9,541.46 61,279.13
-13,720.87
超募资金 不适用 69,291.34 69,291.34 69,291.34 20,000.00 40,000.00
-29,291.34 57.73 不适用 不适用 不适用 否
合计 144,291.34 144,291.34 144,291.34 29,541.46 101,279.13
-43,012.21
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 255,136,366.21 元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 190,224,410.79 元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目金额为 57,381,325.55 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 7,530,629.87 元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字2023第
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 75,000 万元部分闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
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的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 70,000 万元的部分闲置募集资金
（含闲置超募资金）进项现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为 365,181,322.31 元，其中协定利率存款余额为
动资金的议案》，同意公司使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额 692,913,368.76
元比例为 28.86%，未超过 30%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金的议案》，同意公司使用 20,700.00 万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为 20,000.00 万元，占超
募资金总额比例为 28.86%，未超过 30%。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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