中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气装备股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20212319 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 635,389,627.06 元。募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的
经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字2021第 1-10014 号《验资报告》
予以确认。
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 27,293.95 万元，尚未使用的
募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费
等净额）。
项目 金额（人民币元）
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 380,827,883.96
加：2024 年度利息收入（扣除银行手续费） 2,746,661.77
加：2024 年度使用募集资金进行现金管理收益 1,520,071.94
减：2024 年度已使用金额 136,659,118.76
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 248,435,498.91
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 40,959.86 万元，尚未使用的
募集资金余额合计人民币 24,843.55 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费
等净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七
次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)（2022 年 11 月 15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公
司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办
理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事
会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对
募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股
份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝
鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集
资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存
储之三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）
，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）
》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募
集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
中国银行宝鸡高
新大道支行
中信银行宝鸡分
行
中铁高铁 招商银行公司宝
电气装备 鸡分行
股份有限
中国建设银行股
公司
金台区支行
上海浦东发展银
宝鸡分行
宝鸡保德
利电气设 中信银行宝鸡分
备有限责 行
任公司
合计 248,435,498.91 -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以
滚动使用，具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）
。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
现金管理
受托方名 产品 金额
产品名称 期限 资金来源 收益
称 类型 （万元）
（元）
上海浦东 2024/5/6
发展银行 浦发银行
活期 2024/1/11 至
股份有限 “活期市场 300
存款 2024/3/25
公司宝鸡 化利率”
分行 2024/1/11 至
招商银行 招商银行
公司宝鸡 活期 组合存款 2024/5/6 至 建行专户
分行营业 存款 现金管理 2024/10/20 （61050162870800000641）
部 服务
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理共产生收
益 1,520,071.94 元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、
不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金
使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2021 年度首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备智能制造项
目”、“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目 ”、“研发中心建设项目”于 2024 年 10 月均已
完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金 19,298.12 万元（包
括利息及理财收益）永久补充流动资金。此事项经 2024 年 10 月 23 日第三届董事会第五次
会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）
。
（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金 38,569,637.08 元用于实施“高
速铁路接触网装备智能制造项目”，自 2022 年 1 月 10 日起开始计息，借款期限为 1 年。根
据生产经营需要，经双方协商，借款期限到期后续期至 2025 年 1 月 9 日（可提前偿还）
。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司变
更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,563.80 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 8898【注1】
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入金额 项目达到预 项目可行性
已变更项目(含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投入金 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 与承诺投入金额的差额 定可使用状 是否发生重
变更) 资总额 额(1)【注1】 金额 投入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 的效益 预计效益
(3)＝(2)-(1) 态日期 大变化
合计 78,329.60 63,538.96 63,538.96 13,665.91 40,959.85 -22,579.11 64.46
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2021年12月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该
募集资金投资项目先期投入及置换情况 事项已由大信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目机
已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第1-10669号）。截至2022年6月30日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目共计21,030,897.74元已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、关于募集资金使用的其他情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。此外，公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节
募集资金节余的金额及形成原因
约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，对各项资源进行合理调度和优化配置。
募集资金其他使用情况 不适用
【注1】：2023年3月22日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过：
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投入募 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
能制造项目 目
产业园建设项目 设项目
合计 50,560.17 50,560.17 23,135.34 27,902.92 55.19 _ _ _ _
案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于2023年6月28日经2022年度股东大会审议通过，同意本次对部分
募投项目做出的变更：
高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴于宝鸡市国土空间总体规
划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和商业为主。经公司研判，为降低投资风险，取消
锻造产线相关投入，项目总投资金额由12,366.52万元调整为1,847.52万元，募集资金投资金额由10,031.40万元调整
为1,133.40万元。
轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故新增锻造产线，新建 1# 厂
房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消
非金属系列相关产线。考虑项目实施地布局及工程建设的整体性，新建2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
总投资金额由31,701.80 万元调整为40,281.08万元，募集资金投资金额由25,715.69万元调整为34,613.69万元。
研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，故取消在宝鸡新建研发大楼
和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，在原有募投科研项目基础上增加 “轨道交通智能
电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝合金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由13,506.49万元
调整为10,956.12万元，募集资金投资金额10,956.12万元保持不变。
公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要作出
的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，具体内容详见于公司2023年3月24日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告
编号：2023-009）、2023年6月21日披露的《2022年年度股东大会会议资料——议案十二：关于部分募投项目变更
的议案》、2023年6月29日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因 已结项
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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