证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-004
中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同
意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20212319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股
票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人
民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94
元(不考虑增值税)，
实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。
募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元 后 的
内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月
（二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。
项目 金额（人民币元）
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 380,827,883.96
项目 金额（人民币元）
加：2024 年度利息收入（扣除银行手续费） 2,746,661.77
加：2024 年度使用募集资金进行现金管理收益 1,520,071.94
减：2024 年度已使用金额 136,659,118.76
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 248,435,498.91
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币
元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额），根据
公司前期发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-037），公司计划将节余募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日止，
该部分资金仍存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十五次
会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年
制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面
均作了具体明确的规定。
根据该《管理制度》要求，本公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部
流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资
金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事
会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和
募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道
支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份
有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份
有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募
集资金专项账户。
公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签
署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三
方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 余额 备注
中国银行宝鸡高
新大道支行
中信银行宝鸡分
行
中铁高铁 招商银行公司宝
电气装备 鸡分行
股份有限 中国建设银行股
金台区支行
上海浦东发展银
宝鸡分行
宝鸡保德
利电气设 中信银行宝鸡分
备有限责 行
任公司
合计 248,435,498.91 -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起
年度股东大会会议资料——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。公司于 2024 年 3 月 25
日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会
议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用额度不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该事
项之日起 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动
使用，具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露的《中铁高铁电气装
备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-010）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金
管理情况如下：
现金管理收
受托方 产品 产品名 金额
期限 资金来源 益
名称 类型 称 （万元）
（元）
招行专户
（129910
上海浦 1）
浦发银 7,500 2024/1/5 至 2024/5/6
东发展
行“活
银行股 活期
期市场 300 2024/1/11 至 2024/3/25
份有限 存款
化利
公司宝 建行专户
率” 4,700 2024/1/11 至 2024/5/6
鸡分行 （610501
招商银 招商银
建行专户
行公司 行组合
活期 （610501
宝鸡分 存款现 8,400 2024/5/6 至 2024/10/20 366,990.6
存款 62870800
行营业 金管理
部 服务
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司滚动使用部分闲置募集资金
进行现金管理共产生收益 1,520,071.94 元。公司本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常
进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于合理利用
闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金用于在建项目
及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高速铁路接触网装备
智能制造项目”、“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”、“研
发中心建设项目”于 2024 年 10 月均已完成建设并达到预定可使用状
态，公司决定将其结项，并将节余募集资金 19,298.12 万元（包括利
息及理财收益）永久补充流动资金。此事项经 2024 年 10 月 23 日第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详见
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-037）。
（八）使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目情况
本公司以借款方式向控股子公司保德利公司投入募集资金
自 2022 年 1 月 10 日起开始计息，借款期限为 1 年。根据生产经营需
要，经双方协商，借款期限到期后续期至 2025 年 1 月 9 日（可提前
偿还）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。截至 2024 年 12
月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
“变更募集资金投资项目情况表”（见附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2024 年
的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2024
年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出
具的专项核查报告的结论性意见
经核查保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的
情形。截至 2024 年 12 月 31 日，中信建投证券股份有限公司对高铁
电气募集资金存放与使用情况无异议。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公
金额单位：人民币万元
司
募集资金总额 67,563.80 2024 年度投入募集资金总额 13,665.91
变更用途的募集资金总额 8,898.00【注 1】
已累计投入募集资金总额 40,959.86
变更用途的募集资金总额比例 13.17%
是否
截至期末 项目
已变 截至期
累计投入 可行
更项 调整后投 末投资 项目达到
募集资金 2024 年 截至期末 金额与承 本年度 是否达 性是
承诺投资项目和超募 目 资总额 进度 预定可使
承诺投资 度投入金 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发
资金投向 （含 【注 1】 （%） 用状态日
总额 额 金额(2) 额的差额 效益 效益 生重
部分 (1) (3)＝ 期
（2）- 大变
变 (2)/(1)
（1） 化
更）
承诺投资项目
是 17,121.31 4,990.37 655.28 4,431.42 -558.94 88.80 不适用 不适用 否
装备智能制造项目 10 月
备智慧产业园建设项 是 31,701.80 34,613.69 11,523.94 19,968.67 -14,645.02 57.69 不适用 不适用 否
目
是 13,506.49 10,956.12 1,486.69 3,502.83 -7,453.29 31.97 不适用 不适用 否
目 10 月
承诺投资项目小计 78,329.60 63,538.96 13,665.91 40,959.86 -22,579.1 64.46
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 78,329.60 63,538.96 13,665.91 40,959.86 -22,579.1 64.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募
该项目已结项
投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。该事项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已由大信会计师事务所（特殊普通合作）出具《中铁高铁电气装备股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审
字【2021】第 1-10669 号）。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目共计 21,030,897.74 元已全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）对闲置募集资金进行现
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理，投资相关产品情况”
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息
收益。此外，公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有
效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个
环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
【注 1】：2023 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明
确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月 28 日经 2022 年度股东大会审议通过：
金投资金额由 10,031.40 万元调整为 1,133.40 万元,减少募集资金投入 8,898.00 万元；
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
截至期末 项目达到 项目可行
变更后项目 2024 年 截至期末 本年度 是否达
投资进度 预定可使 性是否发
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 度投入金 累计投入 实现的 到预计
（%）(3) 用状态日 生重大变
资金总额(1) 额 金额(2) 效益 效益
＝(2)/(1) 期 化
高速铁路接触网装备智 高速铁路接触网装备智 2023 年
能制造项目 能制造项目 10 月
轨道交通供电装备智慧 轨道交通供电装备智慧 2024 年
产业园建设项目 产业园建设项目 10 月
研发中心建设项目 研发中心建设项目 10,956.12 1486.69 3,502.83 31.97 不适用 不适用 否
合计 50,560.17 13,665.91 27,902.92 - - - - -
通过《关于变更募投项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并于 2023 年 6 月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
高速铁路接触网装备智能制造项目之高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目。鉴
【分具体募投项目】
于宝鸡市国土空间总体规划，从长远看，项目实施地卧龙寺厂区所在地土地属性将以住宅和
商业为主。 经公司研判，为降低投资风险，取消锻造产线相关投入，项目总投资金额由 12,366.52
万元调整为 1,847.52 万元，募集资金投资金额由 10,031.40 万元调整为 1,133.40 万元。
轨道交通供电装备智慧产业园建设项目。为优化产业布局，提升公司锻造产品产能，故
新增锻造产线，新建 1# 厂房作为锻造生产线的实施场所；考虑到当前国家对环保要求愈来
愈高，加之非金属产品的市场前景不及预期，取消非金属系列相关产线。考虑项目实施地布
局及工程建设的整体性， 新建 2#厂房作为未来项目预留实施场所。项目总投资金额由 31,701.80
万元调整为 40,281.08 万元，募集资金投资金额由 25,715.69 万元调整为 34,613.69 万元。
研发中心建设项目。考虑公司未来人才引进规划及集约化办公试验场所土地使用资源，
故取消在宝鸡新建研发大楼和新建实验中心；根据公司对市场需求的判断优化整合科研项目，
在原有募投科研项目基础上增加 “轨道交通智能电气装备研发及应用研究”、“新能源领域铝
合金铸造产品研发及应用研究”项目。项目总投资金额由 13,506.49 万元调整为 10,956.12 万
元，募集资金投资金额 10,956.12 万元保持不变。
公司本次变更部分募投项目变更是综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务
规划和实际经营需要作出的，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，保障募
投项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见
于公司 2023 年 3 月 24 日披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-009）、
变更的议案》、2023 年 6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 该项目已结项
变更后的项目可行性发生重大的情况说明 不适用
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