关于中铁高铁电气装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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关于中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
上市公司 2024 年期 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实际 中铁武汉电 受同一最终控 经营性往
应收账款 8,600.15 2,467.10 1,130.17 9,937.08 货款
控制人及其附属 气化局集团 制方控制 来
企业 有限公司
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 经营性往
应收账款 11,478.85 6,385.15 8,297.44 9,566.56 货款
公司城铁公 制方控制 来
司
中铁电气化
局集团西安 受同一最终控 经营性往
应收账款 7,971.10 8,145.28 7,821.80 8,294.58 货款
电气化工程 制方控制 来
有限公司
中铁电气工 受同一最终控 经营性往
应收账款 7,639.84 1,780.70 2,493.05 6,927.49 货款
业有限公司 制方控制 来
中铁四局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 4,710.57 2,339.65 1,696.42 5,353.80 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 经营性往
公司上海电 应收账款 16,199.03 2,363.29 13,381.04 5,181.28 货款
制方控制 来
气化工程分
公司
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 经营性往
公司沈阳电 应收账款 1,736.37 5,155.91 2,283.13 4,609.15 货款
制方控制 来
气化工程分
公司
中铁电气化
局集团第一 受同一最终控 经营性往
应收账款 12,311.40 5,392.06 13,321.59 4,381.87 货款
工程有限公 制方控制 来
司
中铁物贸集 受同一最终控 经营性往
应收账款 4,998.38 1,077.97 2,126.30 3,950.05 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化 受同一最终控 经营性往
应收账款 7,878.04 1,772.68 6,027.91 3,622.81 货款
局集团北京 制方控制 来
电气化工程
有限公司
中铁电气化
局集团物资 受同一最终控 经营性往
应收账款 2,938.48 1,343.43 983.09 3,298.82 货款
贸易有限公 制方控制 来
司
中铁电气化
局集团第三 受同一最终控 经营性往
应收账款 3,388.93 3,095.06 4,068.39 2,415.60 货款
工程有限公 制方控制 来
司
中铁二局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 1,089.59 2,102.64 1,184.17 2,008.06 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团第二 受同一最终控 经营性往
应收账款 1,656.45 1,567.54 1,667.13 1,556.86 货款
工程有限公 制方控制 来
司
中铁九局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 1,279.92 420.22 207.33 1,492.81 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 经营性往
公司京沪高 应收账款 1,647.18 1,269.77 1,652.86 1,264.09 货款
制方控制 来
铁维护管理
公司
中铁七局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 2,648.91 267.50 1,769.00 1,147.41 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 经营性往
应收账款 1,220.72 29.00 200.00 1,049.72 货款
公司国际工 制方控制 来
程公司
中铁电气化
母公司的控制 经营性往
局集团有限 应收账款 29.00 1,220.72 200.00 1,049.72 货款
人 来
公司
中铁五局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 587.12 554.48 165.91 975.69 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁三局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 670.99 305.82 188.84 787.97 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁八局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 334.86 575.10 389.32 520.64 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁上海工
受同一最终控 经营性往
程局集团有 应收账款 360.12 483.66 335.00 508.78 货款
制方控制 来
限公司
中铁电气化
受同一最终控 经营性往
铁路运营管 应收账款 264.79 1,219.41 988.77 495.43 货款
制方控制 来
理有限公司
中铁十局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 505.16 153.85 211.86 447.15 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁高新工
受同一最终控 经营性往
业股份有限 应收账款 420.41 13.38 433.79 货款
制方控制 来
公司
中铁北京工
受同一最终控 经营性往
程局集团有 应收账款 327.54 30.69 60.08 298.15 货款
制方控制 来
限公司
中铁一局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 2,292.65 100.06 2,136.26 256.45 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁六局集 受同一最终控 经营性往
应收账款 50.89 147.34 38.00 160.23 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
受同一最终控 经营性往
局集团(香港) 应收账款 91.45 32.18 50.72 72.91 货款
制方控制 来
有限公司
中铁隧道局
受同一最终控 经营性往
集团有限公 应收账款 61.06 1.60 10.50 52.16 货款
制方控制 来
司
中铁电气化 受同一最终控 经营性往
应收账款 285.93 60.07 308.66 37.34 货款
局集团有限 制方控制 来
公司铁路工
程公司
中铁二院工
受同一最终控 经营性往
程集团有限 应收账款 150.20 5.48 136.07 19.61 货款
制方控制 来
责任公司
中铁电气化
局集团北京 受同一最终控 经营性往
应收账款 18.05 68.50 67.65 18.90 货款
建筑工程有 制方控制 来
限公司
中铁电气化
母公司的控制 经营性往
局集团有限 应收票据 15,749.44 10,776.65 4,972.79 货款
人 来
公司
中铁电气化
局集团北京 受同一最终控 经营性往
应收票据 117.66 39.14 78.52 货款
电气化工程 制方控制 来
有限公司
中铁四局集 受同一最终控 经营性往
应收票据 220.00 131.73 291.73 60.00 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁一局集 受同一最终控 经营性往
应收票据 272.66 220.00 52.66 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
受同一最终控 经营性往
铁路运营管 应收票据 100.00 90.00 10.00 货款
制方控制 来
理有限公司
中铁物贸集 受同一最终控 经营性往
应收票据 1,118.00 100.00 1,218.00 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁三局集 受同一最终控 经营性往
应收票据 40.00 40.00 货款
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 应收款项 经营性往
公司上海电 987.94 987.94 货款
制方控制 融资 来
气化工程分
公司
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 应收款项 经营性往
公司京沪高 930.00 930.00 货款
制方控制 融资 来
铁维护管理
公司
中铁电气化
局集团第三 受同一最终控 应收款项 经营性往
工程有限公 制方控制 融资 来
司
中铁电气化
局集团物资 受同一最终控 应收款项 经营性往
贸易有限公 制方控制 融资 来
司
中铁电气化
局集团第二 受同一最终控 应收款项 经营性往
工程有限公 制方控制 融资 来
司
中铁武汉电
受同一最终控 应收款项 经营性往
气化局集团 100.00 100.00 货款
制方控制 融资 来
有限公司
中铁电气化
受同一最终控 应收款项 经营性往
铁路运营管 90.00 90.00 货款
制方控制 融资 来
理有限公司
中铁七局集 受同一最终控 应收款项 经营性往
团有限公司 制方控制 融资 来
中铁物贸集 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.85 3.15 4.00
团有限公司 制方控制 费 来
中铁十局集 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 1.42 1.42
团有限公司 制方控制 费 来
中铁武汉电
受同一最终控 预付标书 经营性往
气化局集团 预付款项 1.08 0.02 1.10
制方控制 费 来
有限公司
中铁电气化
母公司的控制 预付标书 经营性往
局集团有限 预付款项 0.40 0.40
人 费 来
公司
中铁电气化
局集团物资 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.15 0.15
贸易有限公 制方控制 费 来
司
中铁一局集 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.35 0.21 0.14
团有限公司 制方控制 费 来
中铁电气化
局集团第二 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.15 0.10 0.05
工程有限公 制方控制 费 来
司
中铁电气化
局集团西安 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 1.05 1.05
电气化工程 制方控制 费 来
有限公司
中铁电气化
局集团北京 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.32 0.32
电气化工程 制方控制 费 来
有限公司
中铁电气化
局集团第三 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.23 0.23
工程有限公 制方控制 费 来
司
中铁四局集 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.18 0.18
团有限公司 制方控制 费 来
中铁电气工 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.15 0.15
业有限公司 制方控制 费 来
中铁电气化
受同一最终控 预付标书 经营性往
局集团第一 预付款项 0.15 0.15
制方控制 费 来
工程有限公
司
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.05 0.05
公司城铁公 制方控制 费 来
司
中铁上海工
受同一最终控 预付标书 经营性往
程局集团有 预付款项 0.05 0.05
制方控制 费 来
限公司
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.05 0.05
公司铁路工 制方控制 费 来
程公司
中铁五局集 受同一最终控 预付标书 经营性往
预付款项 0.03 0.03
团有限公司 制方控制 费 来
中铁电气化
局集团有限
受同一最终控 预付标书 经营性往
公司沈阳电 预付款项 0.02 0.02
制方控制 费 来
气化工程公
司
中铁电气化
局集团物资 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
贸易有限公 制方控制 款 用 来
司
中铁电气化
母公司的控制 其他应收 招投标费 经营性往
局集团有限 52.19 37.40 14.79
人 款 用 来
公司
中铁武汉电
受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
气化局集团 51.29 42.29 9.00
制方控制 款 用 来
有限公司
中铁三局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁二局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁电气工 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
业有限公司 制方控制 款 用 来
中铁物贸集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁一局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁十局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁电气化
局集团第二 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
工程有限公 制方控制 款 用 来
司
中铁七局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁八局集 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
团有限公司 制方控制 款 用 来
中铁电气化
局集团第三 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
工程有限公 制方控制 款 用 来
司
中铁电气化
局集团西安 受同一最终控 其他应收 招投标费 经营性往
电气化工程 制方控制 款 用 来
有限公司
中铁隧道局
受同一最终控 其他应收 经营性往
集团有限公 2.00 2.00 质保金
制方控制 款 来
司
中铁电气化 合同资产
受同一最终控 经营性往
局集团第一 （含其他 1,698.85 381.34 585.77 1,494.42 质保金
制方控制 来
工程有限公 非流动资
司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团西安 受同一最终控 （含其他 经营性往
电气化工程 制方控制 非流动资 来
有限公司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团有限 受同一最终控 （含其他 经营性往
公司城铁公 制方控制 非流动资 来
司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团物资 受同一最终控 （含其他 经营性往
贸易有限公 制方控制 非流动资 来
司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团北京 受同一最终控 （含其他 经营性往
电气化工程 制方控制 非流动资 来
有限公司 产）
中铁电气化
合同资产
局集团有限
受同一最终控 （含其他 经营性往
公司上海电 2,057.27 384.88 1,814.96 627.19 质保金
制方控制 非流动资 来
气化工程分
产）
公司
合同资产
中铁物贸集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁电气工 受同一最终控 （含其他 经营性往
业有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
中铁电气化 受同一最终控 合同资产 经营性往
局集团有限 制方控制 （含其他 来
公司沈阳电 非流动资
气化工程分 产）
公司
合同资产
中铁武汉电
受同一最终控 （含其他 经营性往
气化局集团 1,739.02 213.44 1,501.38 451.08 质保金
制方控制 非流动资 来
有限公司
产）
合同资产
中铁四局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
中铁电气化 合同资产
局集团第三 受同一最终控 （含其他 经营性往
工程有限公 制方控制 非流动资 来
司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团有限 受同一最终控 （含其他 经营性往
公司国际工 制方控制 非流动资 来
程公司 产）
合同资产
中铁电气化
母公司的控制 （含其他 经营性往
局集团有限 239.01 239.01 质保金
人 非流动资 来
公司
产）
合同资产
中铁二局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
中铁电气化 合同资产
局集团第二 受同一最终控 （含其他 经营性往
工程有限公 制方控制 非流动资 来
司 产）
中铁九局集 受同一最终控 合同资产 经营性往
团有限公司 制方控制 （含其他 来
非流动资
产）
合同资产
中铁七局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁一局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁五局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁高新工
受同一最终控 （含其他 经营性往
业股份有限 51.76 13.38 38.38 质保金
制方控制 非流动资 来
公司
产）
合同资产
中铁十局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁上海工
受同一最终控 （含其他 经营性往
程局集团有 94.31 22.46 87.01 29.76 质保金
制方控制 非流动资 来
限公司
产）
合同资产
中铁北京工
受同一最终控 （含其他 经营性往
程局集团有 29.39 4.16 6.92 26.63 质保金
制方控制 非流动资 来
限公司
产）
合同资产
中铁八局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁三局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
合同资产
中铁电气化
受同一最终控 （含其他 经营性往
铁路运营管 17.59 39.70 39.72 17.57 质保金
制方控制 非流动资 来
理有限公司
产）
合同资产
中铁六局集 受同一最终控 （含其他 经营性往
团有限公司 制方控制 非流动资 来
产）
中铁电气化 合同资产
局集团北京 受同一最终控 （含其他 经营性往
建筑工程有 制方控制 非流动资 来
限公司 产）
中铁电气化 合同资产
局集团有限 受同一最终控 （含其他 经营性往
公司铁路工 制方控制 非流动资 来
程公司 产）
合同资产
中铁隧道局
受同一最终控 （含其他 经营性往
集团有限公 3.21 0.09 3.30 质保金
制方控制 非流动资 来
司
产）
合同资产
中铁二院工
受同一最终控 （含其他
程集团有限 10.23 10.23
制方控制 非流动资
责任公司
产）
合同资产
中铁城市发
受同一最终控 （含其他 经营性往
展投资集团 4.00 4.00 质保金
制方控制 非流动资 来
有限公司
产）
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 —— —— —— 126,405.28 75,670.49 100,118.23 101,957.54 —— ——
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