募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
金宏气体股份有限公司
XYZH/2025SUAA1B0014
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2025SUAA1B0014
金宏气体股份有限公司
金宏气体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”）董事会编
制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。
一、 董事会的责任
金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关
的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、 审核意见
我们认为，后附的金宏气体 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
募集资金存放与实际使用情况
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鉴证报告（续） 金宏气体股份有限公司
监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了金宏气体 2024 年度募集资金实际存放
与使用情况。
四、 其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，
与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十五日
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金存放与使用情况的专项报告说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
求》
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏
气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2024 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏
气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民
币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 11,486.04 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2020 年 6 月 11 日 出 具 了 “ 容 诚 验 字
2020230Z0085号”的《验资报告》。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金160,436.76万元，募集资金余
额15,526.97元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为9,000.00万元，
募集资金专户余额为6,526.97万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 187,437.10
减：发行费用 11,486.04
减：已使用募集资金 160,436.76
减：部分募投项目节余资金补流 3,720.81
加：利息收入扣除手续费净额 3,733.48
募集资金余额 15,526.97
减：现金管理的闲置募集资金 9,000.00
募集资金专户余额 6,526.97
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民
币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截至2023
年7月21日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了“容诚验字2023230Z0194号”的《验资报告》。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金57,395.04万元，募集资金余额
募集资金专户余额为4,796.57万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 101,600.00
减：发行费用 1,184.04
减：已使用募集资金 57,395.04
加：利息收入扣除手续费净额 1,775.65
募集资金余额 44,796.57
减：现金管理的闲置募集资金 40,000.00
募集资金专户余额 4,796.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，
公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制
定了《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金
管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在
制度上保证募集资金的规范使用。
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招商证券、
存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有
限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份
有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公
司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城
支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。2022年9月，公司与全椒金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存
放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、
存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、
保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城
支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商
银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股
份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》。
银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使
用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定
执行。
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中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中
国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、
兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银
行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资
金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司对
募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额
合计 6,526.97
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截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额
合计 4,796.57
注：余额为0的账户已注销。
三、2024年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》使用募集资金，截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的
募集资金款项共计人民币217,831.80万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金5,156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州金宏金宏气体股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字2020230Z1563号）。
截至2021年6月30日，公司已将募集资金5,156.60万元置换公司先期投入募投
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项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
承诺募集资金投资 自筹资金预先投
序号 先期投入项目
金额 入金额
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电
路用高纯气体项目
合计 175,951.06 5,156.60
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,070.44万元置换前期预先投入
及已支付发行费用的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》（容诚专字2023230Z2494号）。
截至2023年7月21日，公司已将募集资金7,884.59万元置换公司先期投入募投
项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
承诺募集资金投资 自筹资金预先投入
序号 先期投入项目
金额 金额
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级
液氧、电子级液氩项目
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承诺募集资金投资 自筹资金预先投入
序号 先期投入项目
金额 金额
合计 101,600.00 7,884.59
本次募集资金各项发行费用合计人民币1,184.04万元（不含增值税），截至
税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币185.85万元（不含增
值税），具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 自筹资金支付金额
合计 185.85
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币4.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
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分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民
币1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机
构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保
荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。
次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超
过人民币1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币
型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等），使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月
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之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项于2020
年7月8日经公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律
程序。
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民
币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司
董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。该事项于2021年7月26日经公司召开的2021年第二次临时股东
大会审议通过，履行了必要的法律程序。
分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币6亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审
议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议
通过，履行了必要的法律程序。
会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币
事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，
合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民
币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使
用期限到期日起12个月内有效。在上述授权额度及使用授权期限范围内，资金可
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以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
金额 预计年化 存款期限
存放银行 存款方式 投资起息日 到期日
（万元） 收益（%） （天）
兴业银行 结构性存款 2,000.00 2024-12-16 2025-1-23 2.22 38
中信银行 结构性存款 2,000.00 2024-12-7 2025-1-6 2.36 30
中信银行 结构性存款 5,000.00 2024-12-7 2025-3-7 2.36 90
会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最
高不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12
个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。
四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，
合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民
币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使
用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以
循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
金额 投资起息 预计年化 存款期
存放银行 存款方式 到期日
（万元） 日 收益（%） 限（天）
建设银行 结构性存款 1,000.00 2024-9-30 2025-1-25 2.40% 117
宁波银行 结构性存款 1,000.00 2024-10-21 2025-1-21 2.50% 92
建设银行 结构性存款 4,000.00 2024-11-13 2025-2-13 2.40% 92
中信银行 结构性存款 15,000.00 2024-12-28 2025-3-28 2.36% 90
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金额 投资起息 预计年化 存款期
存放银行 存款方式 到期日
（万元） 日 收益（%） 限（天）
工商银行 结构性存款 17,000.00 2024-12-30 2025-4-1 2.09% 92
中信银行 结构性存款 2,000.00 2024-12-7 2025-3-7 2.36% 90
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2020年首次公开发行股票并上市募集资金净额为人民币175,951.06万元，
其中超募资金为76,173.16万元。
会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
经公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用2.28亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.93%，用于公司
主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022
年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至2024年12月31日，公司使用超募资金68,400.00万元永久性补充流动资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
七次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司
使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计8,376.30万元（截至2024
年8月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准）投资建设北方集成
电路二期电子大宗载气项目。该事项于2024年10月14日经公司召开的2024年第二
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
截至2024年12月31日，公司使用超募资金88.71万元用于“北方集成电路二期
电子大宗载气项目”。
（七）节余募集资金使用情况
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装125万瓶工业气体项目”
予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装392.2万瓶工业气体项目”予
以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。
二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“眉山金宏电子材料有限公司高端电子
专用材料项目”及“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”予以结项，并
将节余募集资金永久补充公司流动资金。
截至2024年12月31日，公司使用结余募集资金3,720.81万元永久性补充流动
资金。
（八）募集资金使用的其他情况
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款
以实施募投项目的议案》，同意以募集资金600.00万元向张家港金宏气体有限公
司增资及19,079.35万元提供无息借款以实施超大规模集成电路用高纯气体项目、
以募集资金5,849.42万元向苏州金宏气体技术开发有限公司增资以实施年充装
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司增资及462.67万元提供无息借款以实施年充装125万瓶工业气体项目。
分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募
投项目的议案》，同意使用募集资金5,400.00万元向全资子公司眉山金宏电子材
料有限公司出资及11,367.50万元提供无息借款以实施高端电子专用材料项目。
审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的
议案》，同意使用募集资金12,000.00万元向控股子公司全椒金宏电子材料有限公
司(以下简称“全椒金宏”)出资以实施半导体电子材料项目，同意使用募集资金
宗气站项目，同意使用募集资金4,000.00万元向全资子公司广州金宏电子材料科
技有限公司(以下简称“广州金宏”)出资3,000.00万元提供无息借款以实施电子大
宗气站项目。
审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项
目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,000.00万元向全资子公司北京金宏
进行实缴出资，使用全部剩余超募资金人民币394.37万元（截至2024年10月31日
余额，具体金额以实际转出时为准）向北京金宏提供无息借款以实施电子大宗载
气项目。
截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息
借款以实施募投项目情况如下：
单位：万元
序
子公司名称 增资金额 无息借款金额
号
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
序
子公司名称 增资金额 无息借款金额
号
合计 43,646.42 45,308.02
（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募
投项目的议案》，同意使用募集资金不超过300.00万元向全资子公司淮南金宏二
氧化碳有限公司实缴出资及10,200.00万元提供无息借款以实施“碳捕集综合利用
项目”。
截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息
借款以实施募投项目情况如下：
单位：万元
序
子公司名称 增资金额 无息借款金额
号
合计 300.00 7,000.00
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意使用
发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9,000.00万元偿还银行借款。
截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金偿还银行借款情况如下：
单位：万元
序 贷款金
贷款银行 借款期限 借款年利率 偿还金额
号 额
合计 9,000.00
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。
截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换共计404,576,938.25元。
（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。
截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换共计236,592,776.31元。
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
议分别审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，
同意使用募集资金不超过2,755.03万元向全资子公司苏州金宏物流有限公司提供
无息借款以实施智能化运营项目，使用募集资金不超过8,604.61万元向控股子公
司金宏气体电子材料（淮安）有限公司提供有息借款以实施年产500吨电子级氯
化氢、500吨电子级液氯项目，使用募集资金不超过3,642.84万元向控股子公司平
顶山市金宏普恩电子材料有限公司提供有息借款以实施年产5,000吨电子级氧化
亚氮项目。
截至2024年12月31日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目
情况如下：
单位：万元
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
序号 子公司名称 借款金额
合计 500.00
（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募
投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14,600.00万元向控股子公司苏州工业
园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电
子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6,500.00万元向
孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建设项
目”。
截至2024年12月31日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目
情况如下：
单位：万元
序号 子公司名称 借款金额
合计 13,200.00
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金405万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）
有限责任公司进行增资。
金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司已于2021年1月11日完成工商变更，
公司现持有淮安金宏65.6579%股权，江苏通羿信息咨询有限公司持有淮安金宏
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年充装392.2
万瓶工业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至2022年6月。
二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“北
方集成电路技术创新中心大宗气站项目”达到预期可使用状态的日期延长至2024
年12月。
（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新
建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态的日期延长至2025年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“张
家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更为“眉山金宏电
子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事项已经公司于2022年4月15日召开
的2021年年度股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“发
展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北
方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗
气站项目”。该事项已经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会
审议通过，履行了必要的法律程序。
截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金宏气体2024年度《募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编
制，公允反映了金宏气体2024年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，金宏气体股份有限公司募集
资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具
体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保
荐机构对金宏气体股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告无异议。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：金宏气体股份有限公司 单位：人民
币万元
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
张家港金宏
气体有限公
司超大规模 20,645. 2021 年 12 不适
集成电路用 44 月 用
高纯气体项
目
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
苏州金宏气
体股份有限 2,939.6 2021 年 12 不适
公司研发中 6 月 用
心项目
年充装 392.2
万瓶工业气 6,872.28 6,872.28 125.14 6,836.79 -35.49 99.48 9,105.58 否
体项目
年充装 125
万瓶工业气 5,278.21 5,278.21 - 4,084.64 -1193.57 77.39 1,620.24 否
体项目 -
智能化运营 4,042.3 2021 年 12 不适
项目 - 1 月 用
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
发展与科技 60,000. 26,740.9 不适
储备资金 00 6 用
眉山金宏
电子材料
有限公司 16,767.5 4,881.1 15,873.5 2023 年 12 不适
- - 16,767.50 -893.98 94.67 5,365.67 否
高端电子 0 4 1 月 用
专用材料
项目
全椒金宏
电子材料
有限公司 12,000.0 3,628.7 2024 年 12 不适
- - 12,000.00 8,537.95 -3,462.05 71.15 不适用 否
半导体电 0 4 月 用
子材料项
目
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
北方集成
电路技术
- 创新中心 - 15,163.80 -2,875.54 81.04 8,863.24 否
大宗气站
项目
广东芯粤
能半导体
- 有限公司 - 7,000.00 7,000.00 504.95 6,221.49 -778.51 88.88 1,995.65 否
月 用
电子大宗
气站项目
北方集成电
路二期电子 2025 年 12 不适
- - 7,773.16 7,773.16 88.71 88.71 -7,684.45 1.14 - 否
大宗载气项 月 用
目
超募资金 不适用 68,400.00 - - 100.00 - - 否
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
新建高端电
子专用材料 - 47,000.00 -34,241.74 27.15 - 否
项目
补充流动资 21,815. 21,815.9 21,819.6 不适
不适用 21,815.96 - 3.66 100.02 - - 否
金 96 6 2 用
新建电子级
氮气、电子级
液氮、电子级 - 14,600.00 9,687.84 -4,912.16 66.36 - 否
液氧、电子级
液氩项目
碳捕集综合 10,500. 10,500.0 5,160.9 2024 年 7 不适
- 10,500.00 8,840.26 -1,659.74 84.19 不适用 否
利用项目 00 0 9 月 用
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
募集资金总额 276,367.02 本年度投入募集资金总额 33,544.69
变更用途的募集资金总额 50,931.30
已累计投入募集资金总额 217,831.80
变更用途的募集资金总额比例 18.43%
本年度 截至期末累 截至期 项目可
已变更项 募集资 截至期 项目达到 是否
调整后 截至期末承 投入金 计投入金额 末投入 行性是
承诺投资项 目，含部 金承诺 末累计 预定可使 本年度实现 达到
投资总 诺投入金额 额 与承诺投入 进度 否发生
目 分变更 投资总 投入金 用状态日 的效益 预计
额 (1) 金额的差额 （%）(4) 重大变
（如有） 额 额(2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
制氢储氢设 6,500.0 1,891.5 2024 年 6 不适
- 6,500.00 6,500.00 4,289.07 -2,210.93 65.99 不适用 否
施建设项目 0 5 月 用
合计 - 276,367.02 -58,535.22 - - 30,220.68 - -
，同
次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
意将“年充装 392.2 万瓶工业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至 2022 年 6 月。因受不可抗力因素影响，
未达到计划进度原因 项目建设进展较预期有所放缓。
（分具体募投项目） 2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第二十七次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第五届监事会
第二十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，同意将“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”达到预期可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月。受建
设审批流程相对复杂及周期较长等因素的影响，该募投项目建设进度较预计有所延迟。
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
第二十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，同意将“新建高端电子专用材料项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。受部分设备交付（安
装）进度等因素影响，该募投项目建设进度较预计有所延迟。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
金
况”
或归还银行贷款情况
高资金使用效率，公司将结余募集资金1,310.15万元(含利息收入)永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：
使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个
募集资金结余的金额及形成原因 环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资
金结余。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息
收入。
高资金使用效率，公司将结余募集资金358.89万元(含利息收入)永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个
环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资
金结余。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息
收入。
已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后
的节余募集资金2,041.22万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流
动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。“眉山金宏电子材料有限公
司高端电子专用材料”节余募集资金包含前期自有资金转入的317.03万元。本年实际永久补充公司流动资金的金
额为2,051.77万元。
利用项目”、“制氢储氢设施建设项目”均已达到预定可使用状态。其中：“新建电子级氮气、电子级液氮、电子
级液氧、电子级液氩项目”、 “碳捕集综合利用项目” 剩余募集资金将用于尾款支付，预计不会产生资金结余；
“制氢储氢设施建设项目”预计将产生节余募集资金863.75万元，公司拟将863.75万元（具体金额以实际转出时为
准）的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济
效益。
体电子材料项目”已达到预定可使用状态。其中，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目” 剩余募集资金将
用于尾款支付，预计不会产生资金结余；“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”预计结余315.89万元，
公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金315.89万
元（具体金额以实际转出时为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
流，提升公司经济效益。
募集资金其他使用情况 详见“三、2024年度募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末
本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的 目拟投入 计划累计 本年度实现 是否达到预计
实际投 投入金额 （%） 定可使用状 可行性是否发
项目 原项目 募集资金 投资金额 的效益 效益
入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额 (1)
张家港
金宏气
眉山金宏
体有限
电子材料
公司超
有限公司
大规模 16,767.50 16,767.50 4,881.14 15,873.51 94.67 2023 年 12 月 5,365.67 不适用 否
高端电子
集成电
专用材料
路用高
项目
纯气体
项目
全椒金宏
电子材料
发展与
有限公司
科技储 12,000.00 12,000.00 3,628.74 8,537.95 71.15 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
半导体电
备资金
子材料项
目
北方集成 发展与
电路技术 科技储 15,163.80 15,163.80 5,846.82 12,288.26 81.04 2024 年 12 月 8,863.24 不适用 否
创新中心 备资金
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
变更后项 截至期末
本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的 目拟投入 计划累计 本年度实现 是否达到预计
实际投 投入金额 （%） 定可使用状 可行性是否发
项目 原项目 募集资金 投资金额 的效益 效益
入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额 (1)
大宗气站
项目
广东芯粤
能半导体 发展与
有限公司 科技储 7,000.00 7,000.00 504.95 6,221.49 88.88 2023 年 12 月 1,995.65 不适用 否
电子大宗 备资金
气站项目
合计 - 50,931.30 50,931.30 42,921.21 - - 16,224.56 - -
金宏气体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告说明
变更后项 截至期末
本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的 目拟投入 计划累计 本年度实现 是否达到预计
实际投 投入金额 （%） 定可使用状 可行性是否发
项目 原项目 募集资金 投资金额 的效益 效益
入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额 (1)
次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
因公司发展规划及市场需求，同意将原项目“张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更
为“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事项已经 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
变更原因、决策程序及信息 州金宏气体股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-027）。
披露情况说明 2022 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第五届监事会第八
（分具体募投项目） 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意将原项目“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路
技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”。该事项已经 2022 年 8 月 11 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：
未达到计划进度的情况和原
因 不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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