关于上海元祖梦果子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于上海元祖梦果子股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 无
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附 无
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
无
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
张秀琬 最终控制人 预付账款 - 50.00 - 50.00 - 租入资产
来
上海梦世界
受同一控制关 经营性往
商业管理有 预付账款 39.55 210.55 - 214.61 35.49 租入资产
联方 来
限公司
经营性往
应收账款 2.11 12.17 - 13.37 0.91 销售商品
来
其他应收 经营性往
款 来
控股股东、实际
上海元祖启
控制人及其附属 受同一控制关 经营性往
蒙乐园有限 应收账款 2.34 84.15 - 85.12 1.37 销售商品
企业 联方 来
公司
其他应收 经营性往
款 来
经营性往
应收账款 - 9.99 - 9.99 - 销售商品
来
其他应收 经营性往
款 来
上海诺佑贸 受同一控制关 经营性往
预付账款 - 57.64 - 57.64 - 租入资产
易有限公司 联方 来
江苏元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 239.78 - 239.78 - 代垫款
品有限公司 款 往来
辽宁元祖食 其他应收 非经营性
上市公司的子公 子公司 - 41.93 - 41.93 - 代垫款
品有限公司 款 往来
司及其附属企业
上海元虹食
其他应收 非经营性
品贸易有限 子公司 - 22.53 - 22.53 - 代垫款
款 往来
公司
上海元祖电
其他应收 非经营性
子商务有限 子公司 - 159.46 - 159.46 - 代垫款
款 往来
公司
上海元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 95.22 - 95.22 - 代垫款
品有限公司 款 往来
四川元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 525.23 - 525.23 - 代垫款
品有限公司 款 往来
湖北元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 44.27 - 44.27 - 代垫款
品有限公司 款 往来
元祖企业管
其他应收 非经营性
理咨询 (上海) 子公司 - 173.82 - 173.82 - 代垫款
款 往来
有限公司
湖南元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 10.84 - 10.84 - 代垫款
品有限公司 款 往来
浙江元祖食 其他应收 非经营性
子公司 - 126.73 - 126.73 - 代垫款
品有限公司 款 往来
上海元祖高
其他应收 非经营性
新食品有限 子公司 159.46 159.46 代垫款
款 往来
公司
非经营性
关联自然人 无
往来
其他关联方及其 非经营性
无
附属企业 往来
总计 / / / 65.49 2,037.94 - 2,044.77 58.66 / /
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