扬农化工: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

来源:证券之星 2025-03-24 21:25:22
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关于江苏扬农化工股份有限公司
其他关联资金往来情况的专项说明
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                                               江苏扬农化工股份有限公司
                                                                                                                                    金额单位:万元
非经营性资                     占用方与上市公    上市公司核算的   2024 年期初占用资                                      2024 年度偿还累计       2024 年期末占用资      占用形
             资金占用方名称                                            发生金额(不含利          资金的利息(如                                                 占用性质
    金占用                   司的关联关系      会计科目        金余额                                             发生金额               金余额           成原因
                                                                    息)               有)
现大股东及      中化集团财务有限责任公司   同一最终控制方    货币资金           13,481.94      1,135,354.30      3,380.26      1,101,689.19        50,527.31   存款服务   经营性占用
    其附属企   中化集团财务有限责任公司   同一最终控制方    其他流动资产        164,782.32        10,000.00       1,135.15       141,403.74         34,513.73   存款服务   经营性占用
业          中化集团财务有限责任公司   同一最终控制方    其他非流动资产                -       190,000.00       2,408.76                 -       192,408.76   存款服务   经营性占用
前大股东及
    其附属企   ———————————    ——————     ——————                 -                 -             -                 -                -   ———    ————
    业
其他关联方
    及其附属   ———————————    ——————     ——————                 -                 -             -                 -                -   ———     ———
    企业
总计                                                 178,264.26      1,335,354.30      6,924.17      1,243,092.93       277,449.80
                                                                                                                                        附件
                                         上市公司                   2024 年度往来        2024 年度                                                 往来性质
 其他关联                        往来方与上市公司的           2024 年期初                                      2024 年度偿还       2024 年期末往来
               资金往来方名称                   核算的                    累计发生金额          往来资金的利息                                        往来形成原因   (经营性往来、
 资金往来                          关联关系              往来资金余额                                        累计发生金额            资金余额
                                         会计科目                    (不含利息)           (如有)                                                  非经营性往来)
          江苏扬农化工集团有限公司(合并)    同一最终控制方     应收账款         305.75        1,110.48              -        1,416.23            -         贸易款    经营性往来
          沈阳化工研究院有限公司(合并)     同一最终控制方     应收账款          73.93           98.94              -         102.93            69.94      贸易款    经营性往来
          先正达集团股份有限公司(合并)     同一最终控制方     应收账款      60,686.46      252,602.57              -      232,693.96       80,595.07      贸易款    经营性往来
          中化资产管理有限公司          同一最终控制方     应收账款          25.01           17.04              -           42.05            -         贸易款    经营性往来
          江苏淮河化工有限公司          同一最终控制方     预付款项          97.40        3,407.33              -        3,182.42         322.31       采购款    经营性往来
          鲁西化工集团股份有限公司(合并)    同一最终控制方     预付款项          45.76         400.91               -         351.03            95.64      采购款    经营性往来
控股股东、实际 先正达集团股份有限公司(合并)       同一最终控制方     预付款项         344.37        1,256.74              -         344.37         1,256.74      采购款    经营性往来
控制人及其     中化河北有限公司            同一最终控制方     预付款项        406.53          437.30               -         797.54            46.29      采购款    经营性往来
附属企业      江苏扬农化工集团有限公司(合并)    同一最终控制方     预付款项        981.27             -                 -         981.27             -         采购款    经营性往来
          北京俊茂置业有限公司          同一最终控制方    其他应收款           2.27            -                 -            -               2.27     房租押金    经营性往来
          上海德寰置业有限公司          同一最终控制方    其他应收款           2.58            -                 -            -               2.58     房租押金    经营性往来
          中国金茂(集团)有限公司(合并)    同一最终控制方    其他应收款          31.68            -                 -            0.28           31.40     房租押金    经营性往来
          中化环境控股有限公司(合并)      同一最终控制方    其他应收款           -              80.65              -            -              80.65       其他    经营性往来
          先正达集团股份有限公司(合并)     同一最终控制方    其他应收款           -            532.91               -         310.66          222.25        其他    经营性往来
          江苏扬农化工集团有限公司(合并)    同一最终控制方    其他应收款           -               0.07              -            -               0.07       其他    经营性往来
上市公司的子公 中化作物保护品有限公司               子公司    其他应收款      21,307.67       69,260.00         975.92       80,885.91       10,657.68    资金池业务   非经营性占用
司及其附属企    沈阳中化农药化工研发有限公司          子公司    其他应收款      15,633.11        3,525.00        339.21         8,619.96       10,877.36    资金池业务   非经营性占用
业         辽宁优创植物保护有限公司            子公司    其他应收款      70,823.98      213,000.00       1,927.57       74,173.05      211,578.50    资金池业务   非经营性占用
关联自然人     —————————————        ——————    ————                                                                                    ————   —————
          黑龙江北大荒农化科技有限公司        其他关联方    应收账款            -               5.54              -            5.54            -         贸易款    经营性往来
其他关联方及其
          山东黎明种业科技有限公司          其他关联方     应收账款           -              12.19              -           12.19            -         贸易款    经营性往来
附属企业
          安徽鼎科种业有限责任公司          其他关联方     应收账款           -               1.73              -            1.73            -         贸易款    经营性往来
总计        —————————————        ——————    ————      170,767.77      545,749.40       3,242.70      403,921.12      315,838.75     ————   —————

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