关于中联重科股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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对中联重科股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2501391 号
中联重科股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中联重科股份有限公司 (以下简称“中联重科”) 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称“专项报告”) 执行了合理保证的鉴证业务，就专项
报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称“证监会”) 发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监会公告
202215 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了中联
重科 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求 (2022 年修订)》(证监会公告202215 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是
中联重科董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以
及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英 国私营 担保有 限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中 的成 员。
KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.
对中联重科股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2501391 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证
监会公告202215 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反
映了中联重科 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于
我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过
程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必
要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，中联重科上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监会公告202215
号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中联重科 2024 年度
募集资金的存放和实际使用情况。
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中联重科股份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可2020 3418 号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次
公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民
币 10.17 元 ， 募 集 资 金总 额为人 民币 5,198,999,994.63 元 ， 扣 除各 项发行费用人民币
国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字20212671 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 5,198,999,994.63
减：各项发行费用 53,301,886.79
募集资金净额 5,145,698,107.84
减：募投项目累计使用金额 4,625,058,858.47
减：手续费支出 12,147.79
加：利息收入 242,949,470.82
募集资金余额 763,576,572.40
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采
用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南
省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
账户名称 银行 账号 余额（元）
招商银行长沙
中联重科土方机械有限公司 731908492410666 1,052.96
分行营业部
光大银行长沙
中联重科土方机械有限公司 56200188000063803 522,594,588.90
麓谷支行
交通银行长沙
中联重科股份有限公司 431101888013000837739 9,276,441.91
潇湘支行
浦发银行长沙
中联重科土方机械有限公司 66150078801800001114 231,703,431.64
麓谷科技支行
北京银行长沙 2000001361510003896389
中联重科股份有限公司 1,056.99
伍家岭支行 6
三、2024 年度募集资金使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集
资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字
20213453 号鉴证报告。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六） 节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七） 超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募
集资金投资项目。
（九） 募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
募集资金使用情况对照表
编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金总额注 1 514,569.81 本年度投入募集资金总额 72,399.99
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 462,505.89
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更 募集前承诺 募集后承诺投 本年度投入 截至期末累 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发
项目 项目， 投资总额 资总额（1） 金额 计投入金额 累计投入 投入进度 可使用状态日 的效益注 预计效益 生重大变化
含部分 (2) 金额与承 （%）(4) 期注 2 3 注 4
变更 诺投入金 ＝(2)/(1)
（如 额的差额
有） (3)＝(2)-
(1)
挖掘机械
智能制造 否 240,000 240,000 41,273.73 201,749.96 -38,250.04 84.06% 283,692.21 不适用 否
项目
关键零部
件智能制 否 130,000 130,000 27,834.65 115,295.22 -14,704.78 88.69% 26,581.87 不适用 否
造项目
搅拌车类
产品智能 2022 年 9 月
否 35,000 35,000 3,291.61 35,307.49 307.49 100.88% 201,348.15 不适用 否
制造升级 30 日
项目
补充流动
否 114,900 109,569.81 0.00 110,153.22 583.41 100.53% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 -- 519,900 514,569.81 72,399.99 462,505.89 -52,063.92 - - 511,622.23 - -
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天
募集资金投资项目先期投入及置换情况
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以
募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字20213453 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注 2：募集资金投资项目己达到预定可使用状态，挖掘机械智能制造项目和关键零部件智能制造项目尚有部分供应商的款项未支付。
注 3：此处列示相关项目实现的收入情况。
注 4：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益
计算期的预计内部收益率
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