美瑞新材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
募集资金验资报告
和信验字（2025）第 000008 号
目 录 页 码
一、验资报告 1-3
二、附件
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二五年三月十四日
美瑞新材料股份有限公司 验资报告
验 资 报 告
和信验字(2025)第 000008 号
美瑞新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）截至2025年3
月14日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及美瑞新材公司的责任。我们的
责任是对美瑞新材公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注
册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合美瑞新材公司的实际
情况，实施了检查等必要的审验程序。
美瑞新材公司原注册资本为人民币 414,188,803.00 元，实收资本（股本）为人民币
二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可2025343 号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象
发行股票的注册申请。
经我们审验，截至 2025 年 3 月 14 日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民
币 普 通 股 股 票 13,698,824 股 ， 每 股 价 格 14.38 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
材公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为 13,698,824.00 元，
计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。
同时我们注意到，美瑞新材公司前次验资的注册资本为人民币 318,606,772.00 元，股本
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
美瑞新材料股份有限公司 验资报告
为人民币 318,606,772.00 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
“和信验字（2023）第 000044 号”验资报告。自该验资报告核验的截止日后，美瑞新材公司
根据 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年利润分配预案》
，以
（含税）
，共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股，合计转增 95,582,031 股，转增股本后，公司股本金额由 318,606,772.00 元增至
的注册资本为人民币 427,887,627.00 元，累计股本金额为人民币 427,887,627.00 元。
本验资报告供美瑞新材公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出
资证明时使用，不应被视为是对美瑞新材公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营
能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
附件：
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附件1：
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年3月14日止
被审验单位名称：美瑞新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本实际出资情况
其中：新增实收资本
认缴新增注册资
股东名称 知识 土地使
本 货币 实物 其他 合计 占新增注册 其中:货币出资
产权 用权
金额 资本总额比
占新增注册
例 金额
资本的比例
北京益安资本管理有限公司-益安富家18号私募证券投资基金 1,390,820.00 1,390,820.00 1,390,820.00 1,390,820.00 10.1528% 1,390,820.00 10.1528%
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 1,314,325.00 1,314,325.00 1,314,325.00 1,314,325.00 9.5944% 1,314,325.00 9.5944%
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金 625,869.00 625,869.00 625,869.00 625,869.00 4.5688% 625,869.00 4.5688%
北京益安资本管理有限公司-益安允升私募证券投资基金 417,246.00 417,246.00 417,246.00 417,246.00 3.0459% 417,246.00 3.0459%
杨锋 2,086,230.00 2,086,230.00 2,086,230.00 2,086,230.00 15.2293% 2,086,230.00 15.2293%
戴江华 1,703,755.00 1,703,755.00 1,703,755.00 1,703,755.00 12.4372% 1,703,755.00 12.4372%
由其中 1,112,656.00 1,112,656.00 1,112,656.00 1,112,656.00 8.1223% 1,112,656.00 8.1223%
财通基金管理有限公司 855,354.00 855,354.00 855,354.00 855,354.00 6.2440% 855,354.00 6.2440%
孙运亮 841,446.00 841,446.00 841,446.00 841,446.00 6.1425% 841,446.00 6.1425%
姜国文 834,492.00 834,492.00 834,492.00 834,492.00 6.0917% 834,492.00 6.0917%
浙江农发小额贷款股份有限公司 695,410.00 695,410.00 695,410.00 695,410.00 5.0764% 695,410.00 5.0764%
张剑钢 695,410.00 695,410.00 695,410.00 695,410.00 5.0764% 695,410.00 5.0764%
上海吉威禄企业管理有限公司 695,410.00 695,410.00 695,410.00 695,410.00 5.0764% 695,410.00 5.0764%
王淑娟 292,072.00 292,072.00 292,072.00 292,072.00 2.1321% 292,072.00 2.1321%
诺德基金管理有限公司 104,311.00 104,311.00 104,311.00 104,311.00 0.7615% 104,311.00 0.7615%
李娇云 34,018.00 34,018.00 34,018.00 34,018.00 0.2483% 34,018.00 0.2483%
合 计 13,698,824.00 13,698,824.00 13,698,824.00 13,698,824.00 100.00% 13,698,824.00 100.0000%
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年3月14日止
被审验单位名称：美瑞新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
占注册资本总 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
额比例 总额比例
有限售条件股份 174,765,114.00 42.1946% 188,463,938.00 44.0452% 174,765,114.00 42.1946% 13,698,824.00 188,463,938.00 44.0452%
无限售条件股份 239,423,689.00 57.8054% 239,423,689.00 55.9548% 239,423,689.00 57.8054% 239,423,689.00 55.9548%
合计 414,188,803.00 100.00% 427,887,627.00 100.00% 414,188,803.00 100.00% 13,698,824.00 427,887,627.00 100.00%
美瑞新材料股份有限公司 验资报告
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身系山东美瑞新材料股份有限公
司（以下简称山东美瑞公司）
，山东美瑞公司由刘存玺、毛雪峰共同出资，于2009年9月4日在
烟台市工商行政管理局开发区分局注册成立。本公司于2015年8月经烟台市工商行政管理局批
准，并完成整体变更的工商登记手续，公司统一社会信用代码号：91370600694422442C。公
司住所为山东省烟台市开发区长沙大街35号，公司法定代表人和实际控制人均为王仁鸿。美
瑞新材公司本次增资前注册资本为人民币414,188,803.00元，股本为人民币414,188,803.00
元。
二、新增资本的出资规定
根据美瑞新材公司 2024 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2025 年 1 月 11
日召开的第四届董事会第三次会议以及 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》
（证监许可2025343 号）核准，同意美瑞新材公司向特定对象发行股票的注册
申请。
美瑞新材公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，
（每股
面值 1.00 元，每股发行价格 14.38 元）
，增加注册资本人民币 13,698,824.00 元。本次向特
定对象发行股票的发行对象为北京益安资本管理有限公司-益安富家 18 号私募证券投资基金、
北京益安资本管理有限公司-益安富家 14 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司
-益安富家 2 号私募证券投资基金、北京益安资本管理有限公司- 益安允升私募证券投资基
金、杨锋、戴江华、由其中、财通基金管理有限公司、孙运亮、姜国文、浙江农发小额贷款
股份有限公司、张剑钢、上海吉威禄企业管理有限公司、王淑娟、诺德基金管理有限公司和
李娇云，以现金方式认购本次发行的股份。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 6
美瑞新材料股份有限公司 验资报告
三、审验结果
经我们审验，截至 2025 年 3 月 14 日止，美瑞新材公司以简易程序向特定对象发行人民
币普通股股票 13,698,824 股，每股发行价格 14.38 元，共计募集资金总额为人民币
入美瑞新材公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内
以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开
发区支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟
台自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。
另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合
计 788,531.36 元(不含增值税) 后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其
中计入股本为 13,698,824.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。经本次
向特定对象发行股票后，美瑞新材公司的注册资本为 427,887,627.00 元。
四、其他事项
截止本验资报告日止，美瑞新材公司向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限公司
的证券登记手续尚在办理之中，按照相关规定及本次发行投资者签署的相关承诺，发行对象
认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 7
首页
微信公众号
证券之星APP
