关于云南云天化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：云南云天化股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63121288
附表 2
关于云南云天化股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
昆明金沙人化工 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 236.53 0.00 236.53 0.00 货款
有限责任公司 来
属企业
控股股东、实
勐海曼香云天农 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 77.36 0.00 30.94 46.42 货款
业发展有限公司 来
属企业
控股股东、实
黔西南州乐呵化 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 104.29 0.00 104.29 0.00 货款
工有限责任公司 来
属企业
控股股东、实
云南安化五八一 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 84.76 0.00 84.76 0.00 货款
化工有限公司 来
属企业
云南安化有限责 控股股东、实
经营性往
任公司安宁分公 际控制人的附 应收账款 0.00 70.67 0.00 70.67 0.00 货款
来
司 属企业
控股股东、实 云南安化有限责 控股股东、实
经营性往
际控制人及其 任公司开远分公 际控制人的附 应收账款 0.00 34.79 0.00 34.79 0.00 货款
来
附属企业 司 属企业
控股股东、实
云南安宁化工厂 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 货款
有限公司 来
属企业
云南安宁化工厂 控股股东、实
经营性往
有限公司武定分 际控制人的附 应收账款 0.00 43.75 0.00 43.75 0.00 货款
来
公司 属企业
控股股东、实
云南达力化工有 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 45.73 0.00 45.73 0.00 货款
限责任公司 来
属企业
控股股东、实
云南红云氯碱有 经营性往
际控制人的附 应收账款 38.17 197.49 0.00 190.63 45.03 电费
限公司 来
属企业
云南燃一化工科 控股股东、实
经营性往
技有限责任公司 际控制人的附 应收账款 0.00 160.34 0.00 160.34 0.00 货款
来
六七四分厂 属企业
控股股东、实
云南锐达民爆有 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 65.49 0.00 65.49 0.00 货款
限责任公司 来
属企业
控股股东、实
云南山立实业有 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 24.26 0.00 24.26 0.00 房租
限公司 来
属企业
控股股东、实
云南省化工产品 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 3.63 0.00 3.63 0.00 货款
质量监督检验站 来
属企业
房屋租赁
控股股东、实
云南天鸿化工工 款、货 经营性往
际控制人的附 应收账款 10.08 34.71 0.00 42.85 1.94
程股份有限公司 款、水电 来
属企业
费
控股股东、实
云南天耀化工有 货款、运 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 318.36 0.00 318.36 0.00
限公司 输服务 来
属企业
控股股东、实
云南云天化集团 绿化服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 1.49 0.00 1.49 0.00
财务有限公司 费 来
属企业
货款、租
控股股东、实 赁费、绿
云南云天化石化 经营性往
际控制人的附 应收账款 972.49 15,327.18 0.00 15,816.92 482.75 化服务
有限公司 来
属企业 费、运输
服务
控股股东、实
云南云天化无损 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 5.04 0.00 5.04 0.00 房租
检测有限公司 来
属企业
控股股东、实
云南云天化信息 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 1.16 0.00 1.16 0.00 货款
科技有限公司 来
属企业
货款、绿
云天化集团有限 化服务 经营性往
控股股东 应收账款 0.00 259.04 0.00 259.04 0.00
责任公司 费、平台 来
服务费
控股股东、实 货款、运
中轻依兰（集 经营性往
际控制人的附 应收账款 189.11 4,557.64 0.00 4,487.92 258.83 输服务、
团）有限公司 来
属企业 蒸汽款
中轻依兰（集 控股股东、实
经营性往
团）有限公司马 际控制人的附 应收账款 0.00 0.16 0.00 0.03 0.13 办公用品
来
龙分公司 属企业
控股股东、实
重庆国际复合材 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 368.29 0.00 69.38 298.91 运输服务
料股份有限公司 来
属企业
重庆国际复合材 控股股东、实
经营性往
料股份有限公司 际控制人的附 应收账款 0.00 163.73 0.00 38.59 125.14 运输服务
来
长寿分公司 属企业
控股股东、实
重庆天勤材料有 经营性往
际控制人的附 应收账款 24.36 196.19 0.00 121.54 99.01 运输服务
限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天泽新材料 经营性往
际控制人的附 应收账款 47.63 416.10 0.00 194.95 268.78 运输服务
有限公司 来
属企业
控股股东、实
昆明云天化纽米 其他应收 保证金、 经营性往
际控制人的附 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00
科技有限公司 款 房屋押金 来
属企业
控股股东、实
云南云天化石化 其他应收 经营性往
际控制人的附 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 保证金
有限公司 款 来
属企业
云天化集团有限 其他应收 经营性往
控股股东 8.44 0.00 0.00 8.44 0.00 质保金
责任公司 款 来
云天化集团有限 控股股东、实
其他应收 经营性往
责任公司晋宁分 际控制人的附 0.40 0.00 0.00 0.00 0.40 押金
款 来
公司 属企业
控股股东、实
中轻依兰（集 其他应收 土地租赁 经营性往
际控制人的附 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
团）有限公司 款 保证金 来
属企业
重庆国际复合材 控股股东、实 其他应收 经营性往
料股份有限公司 际控制人的附 款 来
属企业
控股股东、实
重庆亿煊新材料 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.00 14.40 0.00 0.00 14.40 保证金
科技有限公司 款 来
属企业
重庆云天化瀚恩 控股股东、实
其他应收 经营性往
新材料开发有限 际控制人的附 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 保证金
款 来
公司 属企业
控股股东、实
云南海云工贸有 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 2.40 0.00 2.40 0.00 季戊四醇
限公司 来
属企业
云南山立实业有 控股股东、实
经营性往
限公司水富分公 际控制人的附 预付款项 0.00 13.51 0.00 13.51 0.00 货款
来
司 属企业
控股股东、实
云南省化工产品 检测费、 经营性往
际控制人的附 预付款项 1.80 7.69 0.00 9.49 0.00
质量监督检验站 检验费 来
属企业
控股股东、实
云南省化工研究 工程款、 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 509.04 0.00 509.04 0.00
院有限公司 工程设备 来
属企业
采购款、
控股股东、实 工程款、
云南天鸿化工工 经营性往
际控制人的附 预付款项 27.09 734.37 0.00 556.99 204.47 技改外协
程股份有限公司 来
属企业 费、维修
工程款
控股股东、实
云南云天化信息 数字工厂 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00
科技有限公司 建设费 来
属企业
云天化集团有限 氯化钾采 经营性往
控股股东 预付款项 78.68 0.00 0.00 78.68 0.00
责任公司 购款 来
电费、磷
控股股东、实
中轻依兰（集 酸二氢 经营性往
际控制人的附 预付款项 63.52 18,894.79 0.00 18,958.31 0.00
团）有限公司 钾、原料 来
属企业
款、其他
控股股东、实
重庆国际复合材 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 47.36 0.00 47.36 0.00 季戊四醇
料股份有限公司 来
属企业
控股股东、实
中轻依兰（集 经营性往
际控制人的附 应收票据 35.78 0.00 0.00 35.78 0.00 货款
团）有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆天泽新材料 经营性往
际控制人的附 应收票据 38.98 0.00 0.00 38.98 0.00 货款
有限公司 来
属企业
控股股东、实
云南云天化集团 经营性往
际控制人的附 存款 284,365.48 289,500.93 0.00 284,365.48 289,500.93 存款
财务有限公司 来
属企业
代付稽核
河南云天化国际 子公司及其控 其他应收 非经营
化肥有限公司 制的法人 款 性往来
金
转贷资
呼伦贝尔金新化 子公司及其控 其他应收 非经营性
工有限公司 制的法人 款 往来
费
昆明红海磷肥有 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
限责任公司 制的法人 款 保 往来
昆明天泰电子商 子公司及其控 其他应收 非经营性
务有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子
青海云天化国际 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
公司及其附属 0.00 99.62 0.00 99.62 0.00
化肥有限公司 制的法人 款 保 往来
企业
云南福石科技有 子公司及其控 其他应收 非经营性
限公司 制的法人 款 往来
云南晋宁黄磷有 子公司及其控 其他应收 资金占用 非经营性
限公司 制的法人 款 费 往来
云南磷化集团有 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
限公司 制的法人 款 保 往来
云南三环中化化 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
肥有限公司 制的法人 款 保 往来
云南水富云天化 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
有限公司 制的法人 款 保 往来
云南天安化工有 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
限公司 制的法人 款 保 往来
云南天安化工有 子公司及其控 其他应收 非经营性
限公司 制的法人 款 往来
云南天宁矿业有 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
限公司 制的法人 款 保 往来
云南天腾化工有 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
限公司 制的法人 款 保 往来
云南天腾化工有 子公司及其控 其他应收 非经营性
限公司 制的法人 款 往来
云南云聚能新材 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
料有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化大为 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
制氨有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化福石 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化红磷 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
化工有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化红磷 子公司及其控 其他应收 资金占用 非经营性
化工有限公司 制的法人 款 费 往来
云南云天化花匠
子公司及其控 其他应收 非经营性
铺科技有限责任 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 社保
制的法人 款 往来
公司
云南云天化花匠
子公司及其控 其他应收 非经营性
铺科技有限责任 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 委贷利息
制的法人 款 往来
公司
云南云天化花匠
子公司及其控 其他应收 非经营性
铺科技有限责任 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 转贷本金
制的法人 款 往来
公司
云南云天化环保 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化环保 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
云南云天化环保 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
云南云天化联合 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
商务有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化农业
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技股份有限公 0.00 0.00 235.15 78.10 157.05 委贷利息
制的法人 款 往来
司
云南云天化农业
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技股份有限公 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 转贷资金
制的法人 款 往来
司
云南云天化农资 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
连锁有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化商贸 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化商贸 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
云南云天化现代
子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
农业发展有限公 0.00 24.18 0.00 24.18 0.00
制的法人 款 保 往来
司
云南云天化现代
子公司及其控 其他应收 非经营性
农业发展有限公 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 委贷本金
制的法人 款 往来
司
云南云天化现代
子公司及其控 其他应收 非经营性
农业发展有限公 0.00 0.00 688.29 432.17 256.12 委贷利息
制的法人 款 往来
司
云南云天化现代
子公司及其控 其他应收 非经营性
农业发展有限公 16,900.00 26,300.00 0.00 29,471.00 13,729.00 转贷资金
制的法人 款 往来
司
云南云天化云峰 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
化工有限公司 制的法人 款 保 往来
云南智农高新技 子公司及其控 其他应收 非经营性
术有限公司 制的法人 款 往来
云南智农高新技 子公司及其控 其他应收 非经营性
术有限公司 制的法人 款 往来
云南智农高新技 子公司及其控 其他应收 非经营性
术有限公司 制的法人 款 往来
重庆云天化天聚 子公司及其控 其他应收 工资及社 非经营性
新材料有限公司 制的法人 款 保 往来
云南云天化环保 子公司及其控 其他流动 非经营性
科技有限公司 制的法人 资产 往来
呼伦贝尔金新化 子公司及其控 其他流动 非经营性
工有限公司 制的法人 资产 往来
云南云天化环保 子公司及其控 其他流动 非经营性
科技有限公司 制的法人 资产 往来
云南云天化现代
子公司及其控 其他流动 非经营性
农业发展有限公 5.50 0.00 0.00 5.50 0.00 转贷利息
制的法人 资产 往来
司
云南智农高新技 子公司及其控 其他流动 非经营性
术有限公司 制的法人 资产 往来
云南智农高新技 子公司及其控 其他流动 非经营性
术有限公司 制的法人 资产 往来
一年内到
呼伦贝尔金新化 子公司及其控 非经营性
期的非流 0.00 0.00 5,071.02 4,332.85 738.17 委贷利息
工有限公司 制的法人 往来
动资产
云南云天化现代 一年内到
子公司及其控 非经营性
农业发展有限公 期的非流 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 委贷本金
制的法人 往来
司 动资产
云南云天化现代 一年内到
子公司及其控 非经营性
农业发展有限公 期的非流 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 转贷本金
制的法人 往来
司 动资产
呼伦贝尔金新化 子公司及其控 非经营性
债权投资 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 委贷本金
工有限公司 制的法人 往来
关联自然人
富源县天鑫煤业 其他应收 委派人员 非经营性
联营企业 16.89 0.00 0.00 0.00 16.89
其他关联方及 有限公司 款 代发工资 往来
其附属企业 内蒙古大地云天 其他应收 工资、社 非经营性
联营企业 0.00 1,069.22 0.00 1,069.22 0.00
化工有限公司 款 保款、往 往来
来款
云南氟磷电子科 其他应收 工资及社 非经营性
联营企业 0.00 140.93 0.00 140.93 0.00
技有限公司 款 保 往来
云南捷佳润节水 其他应收 非经营性
联营企业 16.76 25.85 0.00 16.77 25.84 社保
灌溉有限公司 款 往来
云南景成基业建 其他应收 非经营性
联营企业 0.00 41.26 0.00 41.26 0.00 社保款
材有限公司 款 往来
云南水富天盛有 其他应收 非经营性
联营企业 0.00 20.79 0.00 20.79 0.00 年金
限责任公司 款 往来
云南瓮福云天化
其他应收 非经营性
氟化工科技有限 联营企业 0.00 119.57 0.00 119.57 0.00 社保
款 往来
公司
云南云天化氟化 其他应收 非经营性
联营企业 0.00 0.00 110.37 110.37 0.00 转贷利息
学有限公司 款 往来
云南磷化集团海 其他流动 非经营性
联营企业 0.00 0.00 829.06 829.06 0.00 委贷利息
口磷业有限公司 资产 往来
总计 / / / 406,947.32 510,359.16 8,646.02 409,697.03 516,255.48 / /
首页
微信公众号
证券之星APP
